الگوهای کندل استیک تصویری گرافیکی از نوسانات قیمت در یک بازه زمانی مشخص است. هر کندل، اطلاعاتی از جمله قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایینترین قیمت را در خود جای میدهد. با تفسیر این اطلاعات و تشخیص الگوهای مختلف، میتوانیم روند بازار را بهتر درک کنیم و معاملات سودآورتری انجام دهیم. چگونه میتوان این الگوها را شناسایی کرد و به درستی تفسیر نمود؟ چه الگوهایی نشاندهنده ادامه روند و چه الگوهایی از بازگشت آن خبر میدهند؟ در ادامه این مقاله، به این سوالات و بسیاری از سوالات متداول دیگر در مورد کندل استیکها پاسخ خواهیم داد.
کندل استیک چیست؟
کندل استیک یا همان “شمعدان ژاپنی”، نموداری است که برای نمایش نوسانات قیمت در بازارهای مالی مانند فارکس به کار میرود. هر کندل، داستانی کامل از حرکت قیمت در یک بازه زمانی مشخص را بیان میکند. این نمودارها با استفاده از “بدنه” و “سایه” اطلاعات مهمی درباره قیمت باز و بسته شدن، و همچنین بالاترین و پایینترین قیمت در آن بازه زمانی را به معاملهگر ارائه میدهند. کندلها در واقع زبانی برای درک بهتر بازار هستند. آنها به معاملهگران کمک میکنند تا روند فعلی بازار را تشخیص دهند و نقاط مناسب برای ورود و خروج از معاملات را شناسایی کنند. با توجه به اینکه کندلها اطلاعات بصری فراوانی را در یک نگاه ارائه میدهند، تحلیل بازار را بسیار آسانتر میکنند. در بازار فارکس، کندلها نقش مهمی در تحلیل تکنیکال دارند. معاملهگران با استفاده از الگوهای مختلف کندل استیک میتوانند سیگنالهای خرید و فروش را دریافت کنند و بر اساس آنها تصمیم بگیرند.
نمودار کندل استیک چیست؟
نمودار کندل استیک، ابزاری قدرتمند در تحلیل تکنیکال هست که اولین بار توسط استیو نیسون به دنیای غرب معرفی شد. این نمودارها، مانند یک زبان گویا، اطلاعات مهمی درباره حرکت قیمتها در بازار را در اختیار معاملهگران قرار میدهند. هر کندل استیک، داستانی از بازار را در یک بازه زمانی مشخص روایت میکند. این داستان شامل قیمت باز شدن، بالاترین قیمت، پایینترین قیمت و قیمت بسته شدن در آن بازه زمانی است. نمودار کندل استیک به دلیل ارائه اطلاعات بصری و جامع، طرفداران زیادی در بین معاملهگران دارد. این نمودارها با نمایش چهار قیمت مهم در یک نگاه، تحلیل روند بازار را آسانتر میکنند. همچنین، الگوهای مختلفی که از کنار هم قرار گرفتن کندلها تشکیل میشوند، سرنخهای ارزشمندی درباره آینده بازار در اختیار معاملهگران قرار میدهند.
بیشتر بخوانید: مدیریت معاملات باز در فارکس چیست؟
تاریخچه نمودار کندل استیک چیست؟
شاید برایتان جالب باشد که بدانید نمودار کندل استیک که امروزه در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی از جمله فارکس کاربرد فراوانی دارد، قدمتی چند صد ساله دارد. در واقع، این نمودارها در قرن هجدهم میلادی و خیلی قبلتر از نمودارهای میلهای و نقطه و شکلی که در غرب استفاده میشدند، توسط یک تاجر برنج ژاپنی به نام «مونیشا هوما» ابداع شدند.
هوما باهوش در خلال معاملات برنج متوجه رابطه جالبی بین قیمت، عرضه و تقاضا شد. او دریافت که احساسات معاملهگران تأثیر زیادی روی بازار میگذارد. به همین دلیل، نمودار کندل استیک را طراحی کرد تا این احساسات را به صورت بصری نشان دهد. در این نمودارها، اندازه حرکت قیمت با رنگهای مختلف به نمایش در میآید.
اجزای تشکیل دهنده کندل استیک چیست؟
نمودارهای شمعی، مانند یک داستان مصور، اطلاعات مهمی در مورد حرکات قیمت به ما میدهند. هر شمع، گزارشی کامل از یک بازه زمانی مشخص (مثلاً یک روز) را در خود جای داده است. درست مثل نمودارهای میلهای، هر شمع در نمودار شمعی، چهار قیمت اصلی را نشان میدهد: قیمت باز شدن، بالاترین قیمت، پایینترین قیمت و قیمت بسته شدن.
1. بدنه اصلی کندل اصلی
قسمت پهنتر شمع که “بدنه اصلی” نامیده میشود، دامنهی بین قیمت باز شدن و بسته شدن را به تصویر میکشد.
2. رنگ بدنه کندل استیک
رنگ بدنه کندل استیک نشاندهنده صعودی یا نزولی بودن کندل خواهد بود.
- سیاه یا قرمز: رنگ سیاه یا قرمز در کندل، کاهش قیمت را نشان میدهد. یعنی قیمت در پایان دوره (مثلاً در پایان روز) پایینتر از قیمت شروع آن بوده است.
- سفید یا سبز: رنگ سبز یا سفید در بدنه کندل به معنای افزایش قیمت در آن بازه زمانی تفسیر میشود.
3. سایههای کندل استیک
خطوط نازک بالا و پایین بدنه شمع، “سایه” یا “فیتیله” نام دارند. این سایهها، بالاترین و پایینترین قیمت را در آن بازه زمانی نشان میدهند.
تفاوت نمودار خطی با نمودار کندل استیک چیست؟
در بازار فارکس، نمودارها ابزار اصلی تحلیل و پیشبینی روند قیمتها هستند. دو نوع رایج نمودار، خطی و کندل استیک، هر کدام مزایا و معایبی دارند. انتخاب بین این دو به سبک معاملاتی و نیازهای شما بستگی دارد.
نمودار خطی چیست؟
نمودار خطی، سادهترین نوع نمودار است که قیمت بسته شدن را در طول زمان نشان میدهد. این نمودار برای مشاهده روند کلی بازار و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت مفید خواهد بود. معاملهگران بلندمدت که به دنبال نوسانات کوتاهمدت قیمت نیستند، اغلب از نمودار خطی استفاده میکنند. درک نمودار خطی برای معاملهگران مبتدی راحتتر خواهد بود. نمودار خطی با حذف نوسانات جزئی، بر روند اصلی بازار تمرکز دارد.
نمودار کندل استیک چیست؟
نمودار کندل استیک اطلاعات بیشتری را در هر دوره زمانی ارائه میدهد. هر کندل، قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایینترین قیمت را در یک بازه زمانی مشخص نشان میدهد. رنگ کندل نشاندهنده جهت حرکت قیمت است: سبز یا سفید برای صعودی و قرمز یا سیاه برای نزولی. کندل استیک اطلاعات بیشتری نسبت به نمودار خطی در اختیار معاملهگر قرار میدهد. الگوهای مختلفی در کندلها شکل میگیرد که میتواند سیگنالهای خرید یا فروش ایجاد کند.
نمودار بالا، همان صندوق قابل معامله در بورس (ETF) را در بازه زمانی مشابه، اما با استفاده از کندلهای رنگی نمایش میدهد. نمودار پایین، همین اطلاعات را با نمودار میلهای رنگی نشان میدهد. برخی معاملهگران، ضخامت بدنه اصلی کندل را ترجیح میدهند، در حالی که برخی دیگر، سادگی نمودار میلهای را میپسندند.
مهمترین کاربرد نمودار کندل استیک چیست؟
نمودار کندل استیک، به عنوان مهمترین ابزار برای تحلیل بازار فارکس عمل میکند و اطلاعات مهمی را در اختیار معاملهگران قرار میدهد. این نمودارها با شکل و شمایل خاص خود، نوسانات قیمت را سادهسازی میکنند و به کمک معاملهگران میآیند تا روند بازار را بهتر درک کرده و تصمیمات آگاهانهتری بگیرند. اما این نمودارها چه کاربردهایی دارند؟
- روند بازار را آشکار میسازند: با نگاهی به الگوی کندل استیک، میتوان مسیر حرکت قیمت و روند اصلی قیمت را شناسایی کرد.
- آینده قیمت را پیشبینی میکنند: با تسلط بر الگوهای کندلی و ترکیب آنها با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، میتوان حرکات آینده قیمت را تا حدودی پیشبینی کرد.
- سیگنالهای معاملاتی را تایید یا رد میکنند: گاهی اوقات، یک اندیکاتور یا ابزار تحلیل تکنیکال، سیگنالی برای ورود به معامله فارکس صادر میکند. در چنین مواقعی، نمودار کندل استیک میتواند به عنوان یک داور بیطرف عمل کرده و صحت این سیگنال را تایید یا رد کند.
- میزان نوسانات قیمت را نشان میدهند: سایههای بالا و پایین هر کندل، مانند دماسنجی برای سنجش نوسانات قیمت عمل میکنند. هر چه سایهها بلندتر باشند، نوسانات قیمت بیشتر بوده است.
- نقاط ورود و خروج را مشخص میکنند: با کمک کندلها و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، میتوان بهترین نقاط برای ورود به معامله (خرید یا فروش) و خروج از آن را پیدا کرد.
در واقع، نمودار کندل استیک، زبانی است که بازار با آن صحبت میکند و معاملهگر با یادگیری این زبان، میتواند به رمز و رازهای بازار پی ببرد و معاملات سودآورتری انجام دهد.
مزایای نمودار کندل استیک در تحلیل بازار فارکس
نمودار کندل استیک، که به “شمع های ژاپنی” هم معروف است، ابزاری قدرتمند برای تحلیل بازار فارکس به شمار میروند. این نمودارها با نمایش گرافیکی قیمت، اطلاعات مهمی را در اختیار معاملهگران قرار میدهند و به درک بهتر روند بازار کمک میکنند.
ارائه ساده اطلاعات قیمتی
یکی از مهمترین مزایای استفاده از نمودار کندل استیک، ارائه اطلاعات قیمتی به شکلی ساده و قابل فهم است. هر کندل با رنگ و شکل خاص خود، داستانی از نوسانات قیمت را روایت میکند. بدنهی کندل، محدوده بین قیمت باز و بسته شدن را نشان میدهد و سایههای آن، بالاترین و پایینترین قیمت را مشخص میکنند. این نمایش بصری، تحلیل بازار را برای معاملهگران آسانتر میکند.
یادگیری سریع و ساده
یادگیری نمودارهای کندل استیک نیز نسبتا آسان است. اصول اولیه و الگوهای مهم را میتوان به سرعت فرا گرفت و برای استفاده از آنها نیازی به دانش فنی پیچیده نیست. به همین دلیل، این نمودارها برای معاملهگران تازهکار و حرفهای به یک اندازه مفید هستند.
کاربرد در کلیه بازارهای مالی
از دیگر مزایای نمودار کندل استیک میتوان به کاربرد گسترده آنها اشاره کرد. این نمودارها نه تنها در بازار فارکس، بلکه در سایر بازارهای مالی مانند بورس و ارزهای دیجیتال نیز قابل استفاده هستند. در واقع، هر جایی که با نوسانات قیمت سر و کار داریم، میتوانیم از قدرت نمودارهای کندلی بهره ببریم. همچنین، میتوان نمودارهای کندل استیک را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کرد. برای مثال، استفاده همزمان از کندل استیکها و اندیکاتورها یا خطوط روند، میتواند به تحلیل جامعتر و دقیقتر بازار کمک کند.
مهمترین الگوهای نمودار کندل استیک
در تحلیل تکنیکال، الگوهای کندل استیک فراوانی وجود دارد، اما در این مطلب به بررسی مهمترین و کاربردیترین آنها میپردازیم.
1. الگوی کندل اینگالفینگ
الگوی اینگالفینگ (Engulfing) به معنای “پوشش دهنده” است. این نامگذاری به دلیل خاصیت پوشانندگی این کندل بوده که بدنه کندل قبلی را به طور کامل در بر میگیرد. دو نوع اصلی از الگوی اینگالفینگ وجود دارد: صعودی و نزولی.
- اینگالفینگ صعودی: این الگو با رنگ سبز نمایش داده میشود و نشانگر افزایش قیمت و احتمال شروع یک روند صعودی است. در این الگو، کندل سبز رنگ، کندل قرمز رنگ قبلی را به طور کامل میپوشاند.
- اینگالفینگ نزولی: این الگو با رنگ قرمز نشان داده میشود و خبر از کاهش قیمت و احتمال شروع روند نزولی میدهد. در این الگو، کندل قرمز رنگ، کندل سبز رنگ قبلی را به طور کامل میپوشاند.
2. الگوی کندل مارابوزو
الگو کندل ماربزو با ظاهری ساده اما مفهومی عمیق، میتواند اطلاعات ارزشمندی در مورد قدرت روند جاری به ما بدهد. مارابوزو که در زبان ژاپنی به معنی “سر طاس” است، کندلی بلند و مستطیلی شکل خواهد بود که تقریبا بدون سایه ظاهر میشود. این کندل استیک نشان میدهد که در طول دوره زمانی کندل، یک طرف بازار (خریداران یا فروشندگان) به طور کامل بر بازار تسلط داشتهاند.
3. الگوی دوجی
الگو دوجی زمانی شکل میگیرد که قیمت باز و بسته شدن یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص، تقریبا یکسان باشد. دوجیها معمولا به شکل یک خط نازک یا یک صلیب کوچک در نمودار ظاهر میشوند و نشان دهنده تعادل موقت بین خریداران و فروشندگان هستند. در واقع، این الگو بیانگر تردید و بلاتکلیفی در بازار است. نه خریداران قدرت کافی برای بالا بردن قیمت را دارند و نه فروشندگان میتوانند قیمت را به پایین بکشند. اهمیت الگوی دوجی زمانی بیشتر میشود که در نقاط حساس نمودار، مانند سقفها و کفها، ظاهر شود. در این مواقع، دوجی میتواند به عنوان یک کندل استیک سیگنالی برای تغییر روند و بازگشت قیمت باشد.
4. کندل چکش (Hammer)
کندل استیک چکش، در انتهای یک روند نزولی ظاهر میشود و میتواند خبر از تغییر جهت بازار به سمت صعود بدهد. این کندل، شکلی شبیه به چکش دارد، با یک سایه بلند در پایین و یک بدنه کوچک در بالا. سایه بلند نشاندهنده نبرد بین خریداران و فروشندگان در طول روز معاملاتی بوده که در نهایت با پیروزی خریداران به پایان رسیده است.
هر چه سایه بلندتر باشد، نشان از قدرت بیشتر خریداران دارد. رنگ بدنه کندل میتواند سبز یا قرمز باشد، اما کندل چکش با بدنه سبز، نشان از قدرت بیشتر خریداران و احتمال بالاتر برای تغییر روند به صعود دارد.
تشکیل کندل چکش به تنهایی برای تصمیمگیری کافی نیست و باید با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتورها تایید شود. با این حال، این کندل میتواند یک هشدار اولیه برای تغییر روند باشد و معاملهگران را برای ورود به موقعیت خرید آماده کند. به یاد داشته باشید که در بازار فارکس، هیچ چیز قطعی نیست و همیشه باید با مدیریت ریسک و سرمایه معامله کنید.
5. الگوی شوتینگ استار
الگوی شوتینگ استار (Shooting Star) درست مانند یک ستاره دنبالهدار، خبر از تغییر مسیر بازار میدهد. این الگو در انتهای روندهای صعودی ظاهر میشود و هشداری برای معاملهگران محسوب میشود.
شکل ظاهری این کندل کاملا گویای نام آن است. بدنه کوچک کندل در پایین قرار گرفته و سایه بلندی در بالای آن خودنمایی میکند، مانند ستارهای که دنبالهای طولانی دارد. این سایه بلند نشان میدهد که خریداران در تلاش برای افزایش قیمت بودهاند، اما فروشندگان با قدرت وارد عمل شده و قیمت را به پایین کشیدهاند. رنگ کندل شوتینگ استار میتواند قرمز یا سبز باشد، اما کندل قرمز نشاندهنده قدرت بیشتر فروشندگان است. هرچه سایه بالایی بلندتر باشد، احتمال تغییر روند و نزول قیمت بیشتر میشود. برای اطمینان از معکوس شدن روند، بهتر است کندل بعدی را نیز زیر نظر داشته باشید. اگر کندل بعدی نزولی باشد و زیر بدنه شوتینگ استار بسته شود، سیگنال فروش قویتر خواهد بود.
6. الگوی هنگینگ من (Hanging Man)
الگوی هنگینگ من یا مرد دارآویز یکی از الگوهای کندل استیک مهم در تحلیل تکنیکال است که میتواند تغییر روند بازار را پیشبینی کند. این الگو در انتهای روندهای صعودی ظاهر میشود و هشداری برای معاملهگران محسوب میشود. شکل ظاهری این کندل شبیه به یک چکش وارونه است. بدنه اصلی کندل کوچک بوده و سایه پایینی بلندی دارد. این سایه بلند نشان میدهد که در طول دوره زمانی کندل، فروشندگان وارد بازار شده و قیمت را به شدت پایین آوردهاند. اما در نهایت خریداران توانستهاند قیمت را بالا بکشند و کندل را با بدنهای کوچک در نزدیکی قیمت آغازین ببندند.
رنگ بدنه کندل هنگینگ من اهمیت چندانی ندارد. مهم این است که این الگو در روند صعودی ظاهر شود و سایه پایینی آن به طور قابل توجهی بلندتر از بدنه باشد. هر چه سایه پایینی بلندتر باشد، احتمال تغییر روند و نزولی شدن بازار بیشتر است. معاملهگران با مشاهده الگوی هنگینگ من باید هوشیار باشند و احتمال تغییر روند را در نظر بگیرند. این الگو به تنهایی سیگنال قطعی برای فروش نیست. اما میتواند هشداری برای خروج از معاملات خرید و یا ورود به معاملات فروش باشد.
نتیجهگیری
در این مقاله، با نمودار کندل استیک، این ابزار قدرتمند در تحلیل تکنیکال بازار فارکس، آشنا شدیم. یاد گرفتیم که هر کندل، داستانی از نوسانات قیمت را در یک بازه زمانی مشخص روایت میکند و با بررسی بدنه و سایههای آن، میتوانیم اطلاعات مهمی درباره روند بازار به دست آوریم. همچنین با تاریخچهی این نمودارها و مزایای آنها نسبت به نمودارهای خطی آشنا شدیم و مهمترین الگو کندل استیک مانند اینگالفینگ، مارابوزو، دوجی، چکش، شوتینگ استار و هنگینگ من را بررسی کردیم. با تسلط بر این الگوها و ترکیب آنها با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، میتوانید تصمیمات آگاهانهتری در معاملات خود بگیرید و به سودآوری بیشتری دست یابید. به یاد داشته باشید که یادگیری و تمرین مداوم، کلید موفقیت در بازار فارکس است.
شروع ترید در فارکس با بروکر ای پلنت
برای ورود به دنیای هیجانانگیز فارکس و شروع ترید، نیاز به یک حساب معاملاتی در یک بروکر فارکس معتبر دارید. ای پلنت بروکرز با ارائه پلتفرمی کاربرپسند و امکانات پیشرفته، گزینه مناسبی برای تریدرهای تازهکار و حرفهای است. ایجاد حساب در ای پلنت فرایند سادهای دارد و به سرعت میتوانید معاملات خود را آغاز کنید. کافیست به وبسایت ای پلنت بروکرز مراجعه کنید. در صفحه اصلی، دکمه “افتتاح حساب” یا “ثبت نام در کارگزاری فارکس” را پیدا کنید. با کلیک بر روی این دکمه، فرم ثبت نام برای شما نمایش داده میشود. اطلاعات درخواستی را با دقت و به طور کامل وارد نمایید. این اطلاعات شامل نام، نام خانوادگی، آدرس ایمیل، شماره تلفن و کشور محل سکونت شما میشود.
در مرحله بعد، نوع حساب معاملاتی خود را انتخاب کنید. ای پلنت حسابهای متنوعی با شرایط و امکانات مختلف ارائه میدهد. میتوانید بر اساس سطح تجربه، میزان سرمایه و استراتژی معاملاتی خود، حساب مناسب را انتخاب کنید. پس از انتخاب نوع حساب، نوبت به تکمیل فرایند احراز هویت میرسد. برای این کار، لازم است تصاویر مدارک هویتی خود را مانند کارت ملی و پاسپورت در سایت بارگذاری کنید. بعد از تایید هویت و فعال شدن حساب، میتوانید با واریز وجه به حساب خود، معاملات فارکس را شروع نمایید. ای پلنت روشهای مختلفی برای واریز و برداشت وجه ارائه میدهد که میتوانید بر اساس نیاز خود، روش مناسب را انتخاب کنید. با باز کردن حساب در ای پلنت، به منابع آموزشی و ابزارهای تحلیلی مفیدی نیز دسترسی پیدا مینمایید که به شما در بهبود مهارتهای معاملاتی و کسب سود بیشتر کمک میکنند.
