آموزش عرضه و تقاضا در فارکس

چگونه از عرضه و تقاضا در فارکس استفاده کنیم؟

تسلط بر آموزش پرایس اکشن عرضه و تقاضا، برای موفقیت در معاملات فارکس بسیار مهم است. عرضه به میزان تمایل فروشندگان برای فروش یک جفت ارز در یک قیمت خاص اشاره دارد. تقاضا نیز نشان دهنده تمایل خریداران برای خرید آن جفت ارز در همان قیمت است. وقتی تقاضا برای یک جفت ارز بیشتر از عرضه آن باشد، قیمت افزایش می‌یابد. برعکس، وقتی عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت کاهش می‌یابد. با شناسایی نواحی عرضه و تقاضا در نمودار، می‌توانید نقاط ورود و خروج مناسب را برای معاملات خود پیدا کنید.

نواحی عرضه معمولاً با افزایش شدید قیمت و به دنبال آن کاهش مشخص می‌شوند. این نواحی نشان دهنده غلبه فروشندگان بر خریداران هستند. نواحی تقاضا نیز با کاهش شدید قیمت و به دنبال آن افزایش مشخص می‌شوند. این نواحی نشان دهنده غلبه خریداران بر فروشندگان هستند. برای استفاده موثر از عرضه و تقاضا در فارکس، می‌توانید از ابزارهای مختلفی مانند الگوهای کندل استیک، الگوهای پرایس اکشن عرضه و تقاضا، خطوط روند و اندیکاتورهای حجم استفاده کنید. به عنوان مثال، الگوی کندل استیک “مرد دارآویز” می‌تواند نشان دهنده وجود عرضه در یک ناحیه باشد. همچنین، شکست خط روند صعودی می‌تواند به عنوان سیگنالی برای ورود به یک معامله فروش در نظر گرفته شود. با ترکیب این ابزارها و تجزیه و تحلیل دقیق نمودار، می‌توانید نواحی عرضه و تقاضا را با دقت بیشتری شناسایی کرده و تصمیمات معاملاتی موفقیت‌آمیزتری بگیرید. به یاد داشته باشید که هیچ سیستم معاملاتی کاملی وجود ندارد و همیشه احتمال ضرر در معاملات فارکس وجود دارد. بنابراین، مدیریت ریسک و استفاده از حد ضرر در هر معامله ضروری است.

نواحی عرضه و تقاضا در نمودار فارکس را چگونه پیدا کنیم؟

در بازار فارکس، یافتن نقاط مناسب برای ورود و خروج از معامله اهمیت زیادی در موفقیت شما دارد. نواحی عرضه و تقاضا، نقاطی کلیدی در نمودار هستند که می‌توانند به شما در این امر کمک کنند. این نواحی به صورت اعداد مشخص روی نمودار نمایش داده نمی‌شوند و شما باید با بررسی دقیق نمودار و توجه به الگوهای قیمتی، آنها را شناسایی کنید. برای شروع معامله در نواحی عرضه و تقاضا، نمودار قیمتی جفت ارز مورد نظر خود را با دقت بررسی نمایید. به دنبال بخش‌هایی باشید که حرکات قیمتی شدید و ناگهانی رخ داده است. این حرکات، نشانه‌ای از وجود نواحی عرضه و تقاضا هستند.

شناسایی نواحی تقاضا

نواحی تقاضا، مناطقی در نمودار هستند که خریداران با قدرت وارد بازار شده و باعث افزایش قیمت خواهند شد. این نواحی معمولا با الگوهای قیمتی مشخصی همراه هستند:

• افزایش ناگهانی قیمت:کندل‌های سبز بلند نشان دهنده قدرت خریداران و احساسات مثبت در بازار هستند.
• تشکیل الگوهای بازگشتی: الگوهایی مانند چکش، مرد آویزان و پوشا صعودی می‌توانند نشانه‌ای از وجود ناحیه تقاضا باشند.
• افزایش حجم معاملات: در نواحی تقاضا، معمولا حجم معاملات نیز افزایش می‌یابد که نشان دهنده ورود خریداران جدید به بازار است.

شناسایی نواحی عرضه

نواحی عرضه در نمودار، نشان‌دهنده حضور پررنگ فروشندگان و در نتیجه کاهش قیمت‌ها است. این نواحی نیز معمولا با الگوهای قیمتی مشخصی همراه هستند. شناسایی نواحی عرضه برای معامله‌گران، به ویژه آنهایی که از استراتژی‌های معامله در نواحی عرضه و تقاضا استفاده می‌کنند، بسیار اهمیت دارد.

• کاهش ناگهانی قیمت: به دنبال کندل‌های قرمز بلند با سایه‌های پایین باشید. این شمع‌ها نشان دهنده قدرت فروشندگان و احساسات منفی در بازار هستند.
• تشکیل الگوهای بازگشتی: الگوهایی مانند شوتینگ استار، مرد دار آویز و پوشا نزولی می‌توانند نشانه‌ای از وجود ناحیه عرضه باشند.
• افزایش حجم معاملات: در نواحی عرضه نیز، معمولا حجم معاملات افزایش می‌یابد که نشان دهنده ورود فروشندگان جدید به بازار است.

درک پرایس اکشن عرضه و تقاضا در بازار فارکس، به سادگی دنبال کردن الگوهای ثابت نیست. چرا که چرخه‌های عرضه و تقاضا همیشه به یک شکل تکرار نمی‌شوند و ممکن است با فازهای مختلفی مانند انباشت، افزایش قیمت، توزیع و کاهش قیمت همراه باشند. به علاوه، شناسایی یک ناحیه تقاضا به این معنا نیست که می‌دانیم این ناحیه تا چه زمانی دوام خواهد داشت یا قیمت چه زمانی به سطح پایین‌تر و ناحیه عرضه خواهد رسید. در اینجا اهمیت سطوح حمایت و مقاومت مشخص می‌شود. سطوح مقاومت مانند سقفی نامرئی عمل می‌کنند که مانع از افزایش بیشتر قیمت می‌شوند.

در این نقاط، تعداد فروشندگان از خریداران بیشتر است و فشار فروش باعث کاهش قیمت خواهد شد. سطوح حمایت نیز مانند کفی عمل کرده که از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کنند. در نواحی حمایتی، تعداد خریداران بیشتر از فروشندگان بوده و فشار خرید باعث افزایش قیمت خواهد شد. با وجود این، به دلیل ماهیت پویای بازار، هیچ قاعده کلی برای تعیین و تشخیص نقاط حمایت و مقاومت قابل تعریف نیست و تشخیص این سطوح به بررسی دقیق و تجربه مداوم در ترید بر اساس عرضه و تقاضا در بازار هدف نیاز دارد.

الگوهای رایج در آموزش پرایس اکشن عرضه و تقاضا

الگوهای پرایس اکشن عرضه و تقاضا به ما کمک می‌کنند تا نواحی مهم در نمودار را شناسایی کنیم. این نواحی، مکان‌هایی هستند که در گذشته، عدم تعادل قابل توجهی بین خریداران و فروشندگان وجود داشته است. برای درک بهتر این الگوها، آنها را به دو دسته ادامه‌دهنده و بازگشتی تقسیم خواهیم کرد.

الگوهای ادامه‌دهنده پرایس اکشن عرضه و تقاضا شامل الگو RBR و DBD می‌شود.

• Rally-Base-Rally (RBR): در این الگو، ابتدا شاهد یک افزایش شدید قیمت (Rally) هستیم که نشان از قدرت خریداران دارد. سپس، قیمت برای مدتی کوتاه تثبیت شده و یک ناحیه Base تشکیل می‌دهد. در نهایت، خریداران دوباره کنترل بازار را به دست می‌گیرند و قیمت با قدرت به سمت بالا حرکت می‌کند (Rally). این الگو، نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است.
• Drop-Base-Drop (DBD): این الگو، عکس الگوی RBR عمل می‌کند. در ابتدا، یک کاهش شدید قیمت (Drop) رخ می‌دهد که نشان از قدرت فروشندگان دارد. سپس، قیمت در یک ناحیه Base تثبیت می‌شود. در نهایت، فروشندگان دوباره وارد عمل می‌شوند و قیمت با قدرت به سمت پایین حرکت می‌کند (Drop). این الگو، نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است.

الگوهای بازگشتی پرایس اکشن عرضه و تقاضا، دو الگوی RBD و DBR را شامل می‌شود.

• Rally-Base-Drop (RBD): در این الگو، ابتدا شاهد افزایش قیمت (Rally) هستیم. سپس، قیمت در ناحیه Base استراحت خواهد کرد. اما این بار، به جای ادامه روند صعودی، فروشندگان کنترل بازار را به دست می‌گیرند و قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند (Drop). این الگو، تغییر روند از صعودی به نزولی را هشدار می‌دهد.
• Drop-Base-Rally (DBR): این الگو، عکس الگوی RBD است. در ابتدا، کاهش قیمت (Drop) رخ می‌دهد. سپس، قیمت در ناحیه Base تثبیت می‌شود. اما این بار، خریداران قدرت را به دست می‌گیرند و قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند (Rally). این الگو، نشان‌دهنده تغییر روند از نزولی به صعودی خواهد بود.

در تمامی این الگوها، ناحیه Base نقش مهمی در تعیین جهت حرکت آینده قیمت دارد. این ناحیه، نشان‌دهنده نقطه‌ای است که در آن، خریداران و فروشندگان به طور موقت به تعادل رسیده‌اند.

نتیجه‌گیری

در این مقاله، با مفاهیم اساسی عرضه و تقاضا در فارکس چیست، آشنا شدیم و آموختیم که چگونه این دو نیرو، محرک اصلی نوسانات قیمت ارزها هستند. به طور خلاصه، می‌توان گفت که عرضه و تقاضا در معاملات فارکس مانند یک ترازو عمل می‌کنند و تعادل بین آنها، قیمت ارزها را تعیین می‌کند. عوامل مختلفی از جمله شرایط اقتصادی کشورها، رویدادهای سیاسی جهانی و اخبار اقتصادی بر میزان عرضه و تقاضا تأثیر می‌گذارند. با تحلیل دقیق نمودارها و الگوهای قیمتی، می‌توانید نواحی عرضه و تقاضا را شناسایی کنید که این امر به شما در پیدا کردن نقاط ورود و خروج مناسب برای انجام معاملات کمک می‌کند. درک این مفاهیم، گام مهمی در درک بازار فارکس و افزایش شانس موفقیت در معاملات شما محسوب می‌شود. برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای، به یادگیری و تمرین ادامه دهید.

خدمات بروکر ای پلنت برای تریدرهای ایرانی

کارگزاری فارکس ای پلنت با درک نیازهای معامله گران ایرانی، بستری امن و کارآمد برای فعالیت در بازارهای مالی جهانی فراهم کرده است. این بروکر با ارائه پلتفرم معاملاتی متاتریدر و cTrader، امکان دسترسی سریع و آسان به بازارهای جهانی فارکس، فلزات، نفت، شاخص ها، سهام و ETFها را برای تریدرهای ایرانی فراهم می کند. یکی از مهمترین مزایای ای پلنت برای تریدرهای ایرانی، امکان واریز و برداشت ریالی آسان و سریع است. این بروکر با ارائه روش های پرداخت متنوع مانند انواع رمزارزها و درگاه های پرداخت ریالی، به کاربران ایرانی این امکان را می دهد تا به راحتی و با سرعت حساب معاملاتی خود را شارژ کرده و سود حاصل از معاملات خود را برداشت کنند.

ای پلنت با ارائه اسپرد های نزدیک به صفر و دریافت کمیسیون های منصفانه، هزینه معاملات را کاهش و سود تریدرها را افزایش می دهد. این امر به خصوص برای تریدرهای ایرانی که با محدودیت‌های مالی مواجه هستند، بسیار مهم است. همین حالا در ای پلنت ثبت نام کنید و از فرصت‌های معاملاتی بی‌نظیر بهره‌مند شوید!