با دیدن ویدیوهایی از زندگی لاکچری افراد ثروتمند در دبی و کشورهای اروپایی، شاید شما هم به این فکر افتاده باشید که چرا جای آنها نباشید؟ این افراد با سبک زندگی س شغل ترید، به نظر می‌رسد به تمام خواسته‌های خود رسیده‌اند. اما فراموش نکنید که آنها نیز از بدو تولد تریدر نبوده‌اند! آنها مسیر معامله فارکس و تریدر شدن را مانند هر مهارت دیگری، با شروع، یادگیری، آزمون و خطا و پشتکار پیموده‌اند تا به موفقیت رسیده‌اند.
اگر شما هم به فکر نحوه معامله در فارکس افتاده‌اید، نگران نباشید! این مقاله دقیقاً برای شما نوشته شده است. در این مقاله، گام به گام آموزش خرید و فروش در فارکس را به شما توضیح خواهیم داد. پس با ما همراه باشید تا با هم دنیای جذاب فارکس را کشف کنیم و به سوی موفقیت مالی گام برداریم.
مطالعه بخش‌های بعدی این مقاله به شما کمک می‌کند تا درک عمیق‌تری از بازارهای مالی و معامله در فارکس پیدا کنید. در ادامه، به بررسی مفاهیم کلیدی، ابزارها و استراتژی‌های معاملاتی می‌پردازیم و نکات کاربردی برای شروع معامله را در اختیار شما قرار می‌دهیم. با ما همراه باشید تا با هم به اهداف مالی خود در بازار فارکس دست یابیم.
تفاوت فارکس و قمار
وقتی تصمیم می‌گیرید وارد دنیای معامله در فارکس شوید و این بازار جذاب را بیاموزید، احتمالاً با نظرات منفی و مخالفت‌هایی از سوی اطرافیانتان مواجه خواهید شد. بسیاری از افراد، به دلیل ناآگاهی یا تجربیات ناموفق دیگران، فارکس را با قمار یکی می‌دانند و شما را از ورود به آن منع می‌کنند.
درواقع، فارکس و قمار دو دنیای کاملاً متفاوت هستند. درک این تفاوت، برای شروع معامله فارکس و داشتن ذهنیتی درست ضروری است.
آیا معاملات در فارکس قمار است؟
در دنیای معاملات مالی، فارکس و قمار دو مفهومی هستند که اغلب با هم اشتباه گرفته می‌شوند. در حالی که هر دو شامل ریسک و احتمال برد و باخت هستند، تفاوت‌های اساسی بین این دو وجود دارد.
قمار به عناون فعالیتی شناخته می‌شود که در آن نتیجه کاملاً به شانس بستگی دارد. شما بر روی یک رویداد نامشخص شرط می‌بندید و هیچ کنترلی بر نتیجه ندارید. به عنوان مثال، در بازی رولت، شما شانسی بر روی یک عدد یا رنگ خاص شرط می‌بندید و نتیجه کاملاً تصادفی است.
از سوی دیگر، فارکس به عنوان بازار جهانی ارزها شناخته می‌شود که در آن معامله‌گران با پیش‌بینی تغییرات قیمت ارزها، سود کسب می‌کنند. با گذراندن آموزش خرید و فروش در فارکس، می‌توانید احتمال موفقیت خود را در این بازار افزایش دهید. این آموزش‌ها شامل مباحث تحلیل تکنیکال فارکس و تحلیل فاندامنتال فارکس می‌شود.
تفاوت های اساسی معاملات در فارکس و قمار
در ادامه به برخی دیگر از تفاوت‌های فارکس و قمار اشاره می‌کنیم
- کنترل: در فارکس، شما می‌توانید با استفاده از دانشی که با گذراندن آموزش معامله در فارکس به دست آورده‌اید و با کمک تجربه و ابزارهای تحلیلی، تا حدودی بر نتیجه معاملات خود تأثیر بگذارید. در حالی که در قمار، نتیجه کاملاً تصادفی است.
- مهارت: معامله فارکس نیازمند یادگیری و مهارت است. شما باید با مفاهیم اقتصادی، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال آشنا باشید. در حالی که قمار نیازی به مهارت خاصی ندارد.
- احتمالات: در فارکس، شما می‌توانید با تحلیل بازار و مدیریت ریسک، احتمالات را به نفع خود تغییر دهید. در حالی که در قمار، احتمالات همیشه به نفع میزبان برنامه ریزی می‌شود.
- هدف: هدف در فارکس، کسب سود از طریق معاملات در فارکس است. در حالی افراد با هدف سرگرمی و هیجان قمار می‌کنند.
اگرچه فارکس شامل ریسک است، اما با یادگیری و تمرین، می‌توانید ریسک را مدیریت کرده و شانس موفقیت خود را افزایش دهید.
آموزش معامله در فارکس
برای شروع معامله فارکس و کسب سود از نوسانات بازار ارز، نیاز به آموزش اصولی و گام به گام دارید. در ادامه، مسیر صفر تا صد تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق را شرح می‌دهیم.
1. یادگیری نحوه معامله در فارکس با تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال فارکس
بازار فارکس مانند هر بازار مالی دیگری، زبان و ابزارهای خاص خود را دارد. برای تسلط بر نحوه معامله در فارکس باید با دو روش اصلی تحلیل این بازار آشنا شوید.
- تحلیل تکنیکال: این روش بر اساس الگوهای نموداری و شاخص‌های فنی، به پیش بینی روند قیمت‌ها می‌پردازد.
- تحلیل فاندامنتال: این روش با بررسی اخبار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، به ارزیابی ارزش ذاتی ارزها و پیش‌بینی روند آینده قیمت می‌پردازد.
هر کدام از این روش‌ها مزایا و معایب خود را دارند و می‌توانید با توجه به سبک معامله فارکس خود، یکی را انتخاب نمایید یا از هر دو به صورت ترکیبی استفاده کنید.
کدام روش برای تحلیل بازار فارکس بهتر است؟
معامله فارکس را به پرواز یک پرنده تشبیه می‌کنند که با دو بال تحلیل تکنیکال و فاندامنتال انجام می‌شود. ترکیب این دو نوع تحلیل، به شما قدرت بیشتری برای پرواز در بازارهای مالی می‌دهد. با ترکیب هر دو روش، می‌توانید دید جامع‌تری نسبت به بازار داشته باشید و معاملات خود را با دقت و اطمینان بیشتری انجام دهید.
2. یادگیری اصطلاحات مهم بازار معاملات در فارکس ( حد سود و حد ضرر، انواع اردر)
تصور نمایید می‌خواهید به یک کشور جدید سفر کنید. اولین چیزی که برای برقراری ارتباط با مردم آن کشور نیاز دارید، یادگیری زبان آن‌هاست. یا مثلاً اگر بخواهید مکانیک شوید، قبل از هر چیز باید نام ابزارهای مختلف و اصطلاحات آن حرفه شغلی را یاد بگیرید. معامله فارکس هم مانند یک کشور جدید یا یک حرفه شغلی است. برای ورود به این بازار و فعالیت در آن، باید زبان و اصطلاحات خاص آن را یاد بگیرید.
چرا یادگیری اصطلاحات فارکس مهم است؟
اصطلاحات فارکس، کلید فهمیدن مفاهیم و مکانیزم‌های این بازار هستند. با یادگیری این اصطلاحات، می‌توانید مطالب آموزشی را بهتر بفهمید و تحلیل‌های بازار را با دقت بیشتری دنبال نمایید. علاوه بر این، در دنیای فارکس، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، انجمن‌های آنلاین و گروه‌های معاملاتی بسیار رایج است. با تسلط بر اصطلاحات فارکس، می‌توانید به راحتی با سایر معامله‌گران ارتباط برقرار کنید، تجربیات خود را به اشتراک بگذارید و از دانش آنها الهام بگیرید. درک اصطلاحات زیر برای یادگیری نحوه معامله در فارکس و ورود به این بازار اهمیت زیادی دارد.
برخی از اصطلاحات مهم فارکس که برای معامله در این بازار باید آنها را یاد بگیرید، عبارتند از:
- پیپ (Pip)
- لات (Lot)
- لوریج (Leverage)
- اسپرد (Spread)
- حد سود (Take Profit)
- حد ضرر (Stop Loss)
- انواع اردر (Order)
تا به اینجا یاد گرفتیم که معامله در فارکس با آموزش و یادگیری اصولی، مهارتی قابل دستیابی است.همچنین آموختیم که برای شروع معامله در فارکس، تسلط بر دو نوع تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ضروری خواهد بود. همچنین فهمیدیم که یادگیری اصطلاحات تخصصی فارکس، مانند پیپ، لات، لوریج و انواع اردر، برای درک مکانیزم‌های این بازار و برقراری ارتباط با سایر معامله‌گران، از اهمیت بالایی برخوردار است.
3. انتخاب سبک معامله در فارکس
در بازار فارکس، هر معامله‌گر شخصیت و رویکرد متفاوتی دارد. برخی معامله‌گران صبور هستند و می‌توانند برای مدت طولانی در یک معامله باقی بمانند تا سود بیشتری کسب کنند. برخی دیگر ترجیح می‌دهند معاملات کوتاه‌مدت با سود کم انجام دهند و به دنبال هیجان و تحرک بیشتر در بازار هستند. هیچ سبک معاملاتی به طور مطلق “بهتر” از دیگری نیست. مهم این است که شما سبکی را انتخاب کنید که با شخصیت، اهداف و میزان زمان و انرژی شما سازگار باشد.
انواع سبک معامله در فارکس
در ادامه با انواع سبک معامله در فارکس آشنا می‌شویم:
- اسکالپینگ: در این سبک، معامله فارکس بسیار کوتاه‌مدت (در حد چند ثانیه یا چند دقیقه) انجام می‌شود و هدف، کسب سود از نوسانات کوچک قیمت است. این سبک نیاز به تمرکز و سرعت عمل بالایی دارد.
- دی تریدینگ: معاملات در طول یک روز انجام می‌شود و تمام پوزیشن‌ها قبل از پایان روز بسته می‌شوند. این سبک برای به کسانی پیشنهاد می‌شود که می‌توانند در طول روز به بازار توجه کنند.
- سوئینگ تریدینگ: در این سبک، معاملات میان‌مدت (از چند روز تا چند هفته) نگه داشته می‌شوند و هدف، کسب سود از نوسانات بزرگتر است.
- پوزیشن تریدینگ: معامله فارکس در سبک پوزیشن تریدینگ، برای مدت طولانی (از چند هفته تا چند ماه یا حتی چند سال) نگه داشته می‌شود و هدف، کسب سود از روندهای اصلی بازار است.
با آزمایش سبک‌های مختلف و شناخت نقاط قوت و ضعف خود، می‌توانید سبک مناسب خود را پیدا کنید.
4. یادگیری مدیریت سرمایه و روانشناسی بازار
در بازارهای مالی، موفقیت تنها در گرو تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی روند بازار نیست. بلکه مدیریت ریسک و سرمایه نقش مهمی در رسیدن به سودآوری پایدار دارند. متأسفانه، بسیاری از تریدرهای تازه‌کار، به دلیل عدم توجه به این اصل مهم، دچار شکست‌های پی در پی می‌شوند و سرمایه خود را از دست می‌دهند.
یکی از اشتباهات رایج این دسته از معامله‌گران، عدم رعایت مباحث مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک است. آنها بدون در نظر گرفتن میزان ریسک و حجم مناسب، وارد معامله شده و گاهی حتی بیش از نیمی از سرمایه خود را در یک معامله فارکس به خطر می‌اندازند. این بی‌توجهی به مدیریت سرمایه، اغلب منجر به ضررهای سنگین و خروج از بازار می‌شود.
اشتباهات رایج تریدرها در بازار فارکس
تریدرهای خرد، در ابتدای فعالیت خود، به دلیل نداشتن تجربه و دانش کافی، ممکن است در دام هیجانات بازار افتاده و تصمیمات اشتباهی بگیرند. این تصمیمات غیرمنطقی، در کنار عدم رعایت مدیریت سرمایه، باعث از دست رفتن بخش عمده‌ای از سرمایه آنها ( بیش از 80% سرمایه) می‌شود. سپس، در تلاش برای جبران ضرر، با باقی‌مانده سرمایه خود، وارد معاملات پرریسک‌تر شده و متأسفانه دوباره با تصمیمات نادرست، آن بخش از سرمایه خود را نیز از دست می‌دهند. برای مثال، ممکن است تحت تأثیر اخبار ساختگی و شایعات بی‌اساس قرار گرفته و بدون بررسی صحت و اعتبار آنها، وارد معامله شوند.
نکته مهمی که باید همیشه به خاطر داشته باشید این است که در بازارهای مالی، هیچ چیز قطعی و صد در صد نیست. حتی اگر تمام تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های شما درست باشد، باز هم اتفاقات غیرمنتظره مانند بحران‌های سیاسی یا بلایای طبیعی، می توانند تمام معادلات را بر هم زده و بازار را با نوسانات شدید مواجه کند. در چنین شرایطی، حتی با وجود تحلیل درست، این احتمال وجود دارد که در معامله فارکس متحمل ضرر شوید. به همین دلیل، رعایت مدیریت سرمایه برای جلوگیری از ضررهای سنگین و حفظ سرمایه، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
5. انتخاب بروکر فارکس جهت شروع معاملات
در مسیر ورود به فارکس، یکی از مهم‌ترین گام‌ها، انتخاب بروکر مناسب است. این انتخاب، به خصوص برای تریدرهای ایرانی، اهمیتی دوچندان دارد. چرا که متأسفانه تریدرهای ایرانی با محدودیت‌هایی در انتخاب بروکر فارکس مواجه هستند و نمی‌توانند در هر بروکری حساب باز کنند.
بنابراین، تریدرهای ایرانی باید بروکری را انتخاب کنند که علاوه بر پذیرش ایرانیان، خدمات و امکانات در سطح بروکرهای اروپایی ارائه دهد. در حال حاضر، بروکر ای پلنت یکی از بهترین گزینه‌ها برای تریدرهای ایرانی است. این بروکر با ارائه پلتفرم معاملاتی حرفه‌ای و ابزارهای مختلف، شرایط مناسبی را برای ترید در بازار فارکس فراهم می‌کند.
6. ترید در حساب دمو
پس از گذراندن مراحل اولیه و انتخاب بروکر مناسب، قدم بعدی در مسیر ورود به بازار فارکس و انجام معامله فارکس، آشنایی عملی با فضای معاملات و کسب تجربه است. به عنوان یک تریدر مبتدی، به هیچ وجه نباید سرمایه واقعی خود را در معرض ریسک قرار دهید. در این مرحله، استفاده از حساب دمو به شما پیشنهاد می‌شود.
حساب دمو یک شبیه‌ساز از بازار واقعی است که به شما اجازه می‌دهد بدون ریسک از دست دادن پول، با مفاهیم و ابزارهای معاملاتی آشنا شوید و استراتژی‌های مختلف را بیازمایید. بسیاری از متخصصان پیشنهاد می‌کنند که حداقل 6 ماه در حساب دمو فعالیت داشته باشید، اما به نظر ما، 3 ماه تمرین مستمر نیز می‌تواند برای آشنایی با بازار و کسب تجربه کافی باشد.
در این مدت، شما می‌توانید:
- با پلتفرم معاملاتی بروکر خود به طور کامل آشنا شوید و نحوه استفاده از ابزارهای مختلف آن را بیاموزید.
- انواع سفارشات را در عمل بررسی نمایید تا با مفاهیمی مانند اسپرد، لوریج و مارجین به طور عمیق‌تر آشنا شوید.
- انواع سبک‌های معامله فارکس را امتحان کرده و بهترین روش مناسب با شخصیت خود را پیدا کنید.
- تأثیر اخبار و رویدادهای اقتصادی بر بازار فارکس را ببینید و بیاموزید که چگونه از این اطلاعات در معاملات خود استفاده نمایید.
7. تدوین استراتژی معاملاتی در فارکس
در دنیای پر نوسان فارکس، داشتن یک استراتژی معاملاتی فارکس قوی و قابل اعتماد برای موفقیت ضروری است. اما استراتژی معاملاتی چیست و چه مزایایی دارد؟ استراتژی معاملاتی در واقع نقشه راه شما در بازار فارکس است. این نقشه به شما کمک می‌کند تا با تحلیل دقیق و تشخیص به موقع نقاط ورود و خروج، در معاملات خود موفق‌تر عمل کنید. استراتژی‌های معاملاتی متنوعی وجود دارند که بر اساس روش‌های مختلفی مانند تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و اخبار اقتصادی طراحی می‌شوند.
اهمیت استفاده از استراتژی معاملاتی
اول از همه، یک استراتژی خوب به شما نظم و انضباط می‌دهد و از تصمیم‌گیری‌های احساسی و شتاب‌زده جلوگیری خواهد کرد. همچنین با مشخص کردن نقاط ورود و خروج به معامله فارکس و مدیریت ریسک، به شما کمک می‌کند تا سرمایه خود را حفظ کرده و از ضررهای بزرگ جلوگیری نمایید.
در نهایت، یک استراتژی معاملاتی مناسب باعث افزایش اعتماد به نفس شما در معاملات می‌شود. وقتی می‌دانید که بر اساس یک برنامه مشخص و آزمایش شده عمل می‌کنید، احتمال موفقیت شما بیشتر خواهد بود.
8. بک تست استراتژی معاملاتی
پیش از آنکه ریسک معامله با سرمایه خود را بپذیرید، استراتژی معاملاتی خود را در محیط دمو بارها و بارها بیازمایید. این کار به شما کمک می‌کند تا استراتژی خود را در شرایط مختلف بازار ارزیابی کنید. به این فرآیند، بک تست می‌گویند.
در دنیای فارکس، بک تست استراتژی معاملاتی به شما کمک می‌کند تا قبل از ریسک کردن سرمایه واقعی، عملکرد استراتژی خود را در گذشته بسنجید. این کار مثل یک شبیه‌سازی است که به شما نشان می‌دهد اگر در گذشته با این استراتژی معامله می‌کردید، چه نتایجی به دست می‌آوردید.
تصور نمایید می‌خواهید یک استراتژی جدید برای معامله در فارکس پیاده کنید. با بک تست می‌توانید بفهمید که این استراتژی در شرایط مختلف بازار (مثلاً در روند صعودی، نزولی یا خنثی) چگونه عمل کرده است. برای بک تست، به داده‌های تاریخی قیمت نیاز دارید. این داده‌ها را می‌توانید از پلتفرم‌های معاملاتی بروکر فارکس ای پلنت به دست آورید. سپس با استفاده از نرم‌افزارهای مخصوص بک تست یا حتی به صورت دستی، استراتژی خود را روی این داده‌ها اعمال می‌کنید.
با تحلیل نتایج بک تست، می‌توانید نقاط قوت و ضعف استراتژی خود را شناسایی کنید. آیا این استراتژی در بازارهای پر نوسان هم برآیند مثبت دارد؟ آیا در دوره‌های زمانی مختلف عملکرد ثابتی در معامله فارکس دارد؟
تا به اینجا یاد گرفتیم که برای موفقیت در فارکس، انتخاب سبک معاملاتی متناسب با شخصیت و اهدافمان، مدیریت سرمایه و ریسک، و انتخاب بروکر مناسب از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین، تمرین در حساب دمو و تدوین استراتژی معاملاتی قبل از ورود به بازار واقعی ضروری خواهد بود. در نهایت، با بک تست گرفتن از استراتژی، می‌توانیم نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی کرده و عملکرد آن را در شرایط مختلف بازار ارزیابی کنیم.
9. از ژورنال معاملاتی غافل نشوید!
چه در مرحله بک تست گرفتن از استراتژی معاملاتی‌تان در حساب دمو و چه در زمان ورود به بازار واقعی و ترید با سرمایه واقعی، ثبت دقیق جزئیات اهمیت بالایی دارد. اما فراموش نکنید که این اهمیت در زمان معامله با سرمایه واقعی، دوچندان می‌شود. به ثبت دقیق جزئیات هر فارکس ترید ، ژورنال معاملاتی می‌گویند. در واقع، ژورنال معاملاتی مانند یک دفترچه خاطرات برای معاملات شماست که به شما کمک می‌کند تا عملکردتان را بهبود ببخشید.
تصور کنید یک ورزشکار حرفه‌ای هستید. برای رسیدن به اوج عملکرد خود، باید تمام تمرینات، رژیم غذایی و حتی خواب خود را زیر نظر داشته باشید. درست مثل یک ورزشکار، شما هم به عنوان یک تریدر برای رسیدن به سودآوری پایدار، نیاز به ژورنال معاملاتی دارید.
مزایای ژورنال معاملاتی در فارکس
استفاده از ژورنال معاملاتی به ما کمک می‌کند تا نقاط قوت و ضعف خود را بشناسیم و با اصلاح اشتباهات گذشته، یاد بگیریم چگونه در فارکس معامله کنیم و در آینده معاملات بهتری انجام دهیم. اما ژورنال معاملاتی فقط ثبت زمان ورود و خروج و قیمت نیست. بلکه باید احساسات، دلایل ورود و خروج، نقاط ورود و خروج، حجم معامله و افکار خود را در هر معامله ثبت کنید. حتی مواردی مثل:
- آیا هنگام ورود به معامله استرس داشتید؟
- آیا به استراتژی خود شک داشتید؟
- آیا هنگام انتشار اخبار مهم معامله کردید؟
تمام این موارد در ژورنال معاملاتی ثبت می‌شوند. با آنالیز ژورنال معاملاتی، الگوهای رفتاری خود را در معاملات خواهید شناخت. مثلاً متوجه می‌شوید که معمولاً در چه شرایطی تصمیمات احساسی می‌گیرید و چگونه می‌توانید از آن جلوگیری کنید.
10. افتتاح حساب ریل در بروکر فارکس
اگر پس از گذراندن مراحل آموزشی و تمرین در حساب دمو، به یک برایند مثبت و استراتژی معاملاتی قابل اعتماد رسیده‌اید، وقت آن رسیده که قدم به دنیای واقعی فارکس بگذارید و حساب ریل خود را افتتاح کنید. این قدم، شما را به سودآوری و کسب درآمد ارزی نزدیک‌تر می‌کند.
اما قبل از هر چیز، به خاطر داشته باشید که شرایط معامله فارکس در حساب ریل ممکن است با حساب دمو کمی متفاوت باشد. در حساب ریل، شما با پول واقعی و ریسک از دست دادن سرمایه مواجه هستید و این موضوع می‌تواند بر روانشناسی معاملاتی شما تأثیر بگذارد. بنابراین، در ابتدا با مبلغ کمی شروع کنید تا بتوانید مدیریت سرمایه خود را به درستی انجام دهید و در صورت اشتباه، مبلغ زیادی را از دست ندهید.
پیشنهاد ما این است که با حدود 1000 دلار معامله در فارکس را آغاز نمایید. این مبلغ به شما این امکان را می‌دهد که استراتژی خود را در شرایط واقعی بازار بیازمایید و تجربه به دست آورید، بدون اینکه ریسک بزرگی را متحمل شوید. همچنین، با این مبلغ می‌توانید پوزیشن‌های کوچکتری باز کنید و مدیریت ریسک را بهتر انجام دهید.
بهترین حساب معاملاتی برای شروع معامله فارکس کدام است؟
انتخاب حساب معاملاتی مناسب، یکی از قدم‌های مهم در شروع معاملات در فارکس است. اما با وجود گزینه‌های متنوع، کدام حساب به شما پیشنهاد می‌شود؟ در اینجا به معرفی بهترین حساب‌های معاملاتی بروکر ای پلنت می‌پردازیم.
حساب استاندارد بروکر ای پلنت
این حساب که با نام حساب استارتر نیز شناخته می‌شود، با شرایط ایده‌آل خود، گزینه مناسبی برای تریدرهای مبتدی است. از جمله مزایای این حساب می‌توان به اسپرد و کمسیون مناسب، حداقل واریز پایین (100 دلار) و لوریج 1:500 اشاره کرد. با این لوریج، شما می‌توانید تا 500 برابر پول خود را در بازار فارکس معامله کنید.
حساب ECN
حساب‌های ECN (Electronic Communication Network) به شما امکان می‌دهند که به طور مستقیم با تأمین‌کنندگان liquidity در بازار فارکس در ارتباط باشید. این امر منجر به اسپرد پایین‌تر و سرعت اجرای بالاتر در معاملات می‌شود. اگر شما از استراتژی‌های اسکالپینگ یا معاملات با فرکانس بالا استفاده می‌کنید، حساب ECN می‌تواند گزینه مناسبی برای شما باشد. البته، به طور کلی، تمام تریدرها می‌توانند از شرایط معاملاتی بهتر حساب‌های ECN بهره‌مند شوند.
حساب ECN Pro بروکر ای پلنت
این حساب برای تریدرهای حرفه‌ای و با حجم معاملاتی بالا طراحی شده است. هزینه‌های معامله فارکس در این حساب کمتر از حساب ECN استاندارد محاسبه می‌شود و اسپرد و کمسیون بسیار رقابتی ارائه می‌دهد. به طور کلی، حساب‌های معاملاتی بروکر ای پلنت با توجه به تنوع و شرایط مناسب خود، می‌توانند نیازهای مختلف تریدرهای ایرانی را برآورده کنند. سرعت اجرای بالا و پشتیبانی از روش‌های واریز و برداشت مناسب برای ایرانیان از دیگر مزایای کارگزاری فارکس ای پلنت است.
چک لیست معامله در فارکس
برای رسیدن به موفقیت در معامله فارکس، باید با آمادگی کامل وارد میدان شوید. درست مثل یک ورزشکار حرفه‌ای که قبل از مسابقه، تمرینات و برنامه‌های مشخصی را دنبال می‌کند، شما هم به عنوان یک معامله‌گر باید برای هر روز معاملاتی خود برنامه‌ریزی داشته باشید. در اینجا چک لیست معاملاتی فارکس را به شما معرفی می‌کنیم که با دنبال کردن آن می‌توانید شانس موفقیت خود را در این بازار افزایش دهید:
1. مرور وضعیت حساب
در ابتدا وضعیت حساب را بررسی می‌کنیم. این کار به ما کمک می‌کند تا با آگاهی بیشتری وارد معامله شویم. قبل از هر چیز، نگاهی به حساب معاملاتی خود بیندازید.
- سرمایه فعلی‌تان چقدر است؟
- آیا معامله باز از روز قبل دارید؟
- آیا معامله قبلی سود ده بوده یا در ضرر هستید؟
- سفارشات پندینگ یا در حالت انتظار داشته‌اید؟
پاسخ به این سوالات به شما کمک می‌کند تا با آگاهی کامل از وضعیت فعلی خود، وارد معاملات جدید شوید و از ضررهای احتمالی جلوگیری کنید.
2. تحلیل گذشته بازار
بررسی تاریخچه قیمت‌ها، یکی از مهم‌ترین مراحل چک لیست معامله فارکس است. با نگاهی به نمودارهای قیمتی روز گذشته، می‌توانید روند کلی بازار را شناسایی کنید.
- آیا بازار در مسیر صعودی قرار دارد یا نزولی؟
- آیا شاهد نوسانات شدید بوده‌اید یا قیمت‌ها در محدوده خاصی در حال نوسان هستند؟
3. شناسایی روند بازار
با استفاده از ابزارهای تحلیلی مانند نقشه حرارتی فارکس یا اندیکاتورهایی مانند RSI، روند غالب بازار را تشخیص دهید.
- آیا بازار در حال حاضر روند مشخصی دارد یا در فاز خنثی قرار گرفته است؟
- آیا نشانه‌های تغییر روند را مشاهده می کنید؟
این اطلاعات به شما در انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب کمک خواهد کرد.
4. تقویم اقتصادی
تقویم اقتصادی فارکس، منبع اطلاعات مهمی مانند نرخ بهره، شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ بیکاری و سایر داده‌های اقتصادی است که می‌تواند بر بازار تاثیرگذار باشد. پیش از شروع معاملات، از رویدادهای مهم روز در تقویم اقتصادی آگاه شوید.
5. اخبار و رویدادهای جهانی
اخبار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌توانند نقش مهمی در نوسانات بازار فارکس داشته باشند. با دنبال کردن اخبار و رویدادهای مهم جهانی، می‌توانید از فرصت‌های معاملاتی ایجاد شده استفاده کنید.
6. شناسایی حمایت و مقاومت
سطوح حمایت و مقاومت، نقاط قیمتی مهمی هستند که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند. با شناسایی این سطوح در نمودار جفت ارز مورد نظر خود، می‌توانید نقاط ورود و خروج مناسب را برای معاملات خود تعیین کنید.
7. نرخ ریسک به ریوارد
قبل از ورود به هر معامله فارکس، نرخ ریسک به ریوارد خود را مشخص نمایید. این نسبت به شما نشان می‌دهد که برای کسب سود مشخص، چقدر ریسک می‌پذیرید. بهتر است همیشه از نسبت‌های ریسک به ریوارد مثبت استفاده نمایید تا در بلند مدت سودآوری بیشتری داشته باشید. با رعایت این چک لیست و افزایش دانش و تجربه خود در بازار فارکس، می‌توانید به یک معامله‌گر موفق تبدیل شوید و به سوال خود یعنی چگونه در فارکس معامله کنیم، پاسخ دهید.
تا به اینجا یاد گرفتیم که پس از تمرین در حساب دمو، با افتتاح حساب ریل در یک بروکر امن مانند ای پلنت و انتخاب حساب معاملاتی مناسب، می‌توانیم وارد دنیای واقعی فارکس شویم. همچنین آموختیم که با دنبال کردن چک لیست معاملاتی فارکس، می‌توانیم شانس موفقیت خود را در این بازار افزایش دهیم.
آموزش انجام معامله در فارکس
همه ما می‌دانیم که بازار فارکس، بازاری پر از فرصت برای کسب سود است. برای شروع معامله در فارکس، باید مراحل مشخصی را طی کنید. در ادامه، به طور کامل آموزش معامله در فارکس را به شما ارائه می‌دهیم.
قدم اول: ورود به حساب کاربری ای پلنت
همانطور که در مراحل قبل بروکر ای پلنت را انتخاب کرده‌ایم و یکی از حساب‌های آن را هم برای شروع کار در نظر گرفته‌ایم. حالا برای آموزش انجام معامله در فارکس در این بروکر، باید وارد حساب کاربری‌تان شوید.
قدم دوم: واریز وجه به حساب ای پلنت
حالا که وارد حساب کاربری خود در بروکر ای پلنت شده‌اید، وقت آن رسیده که حساب خود را شارژ نمایید و برای انجام معاملات آماده شوید. همانطور که قبلا هم گفته شد، با 100 دلار هم می‌توان شروع کرد، اما با 1000 دلار امکان مدیریت سرمایه بهتر فراهم می‌شود. در هر صورت، انتخاب میزان شارژ حساب به خودتان بستگی دارد و هر چقدر که مناسب می‌دانید می‌توانید واریز کنید.
قدم سوم : نصب پلتفرم معاملاتی و ورود به حساب
برای انجام معامله در فارکس، به یک پلتفرم معاملاتی نیاز دارید که از طریق آن، با دسترسی به بازار و نمادهای معاملاتی، بتوانید نمودارها را ببینید و سفارشات خود را ثبت نمایید. بروکر ای پلنت دو پلتفرم محبوب و قدرتمند سی تریدر (cTrader) و متاتریدر 5 (MT5) را در اختیار شما قرار می‌دهد.هر دو پلتفرم امکانات و ابزارهای پیشرفته‌ای برای تحلیل و معامله در بازار فارکس ارائه می‌دهند، اما cTrader به دلیل سرعت بالا، رابط کاربری کاربرپسند و ابزارهای تحلیلی پیشرفته‌تر، مورد توجه بسیاری از معامله‌گران قرار گرفته است.
برای دانلود و راه‌اندازی پلتفرم معاملاتی، مراحل زیر را دنبال کنید:
- ورود به بخش پلتفرم‌ها: در داشبورد حساب کاربری خود در وب‌سایت ای پلنت، به بخش “پلتفرم‌های معاملاتی” یا “Trading Platforms” بروید.
- انتخاب پلتفرم: یکی از پلتفرم‌های cTrader یا MT5 را بر اساس سلیقه و نیاز خود انتخاب نمایید.
- دانلود پلتفرم: با کلیک بر روی دکمه دانلود، فایل نصبی بر روی سیستم شما نصب خواهد شد.
- نصب پلتفرم: فایل دانلود شده را اجرا نصب کنید.
- ورود به پلتفرم: پس از نصب پلتفرم، نوبت به اجرای نرم افزار می‌رسد. با استفاده از اطلاعات حساب کاربری خود (نام کاربری و رمز عبور) وارد پلتفرم شوید.
قدم پنجم: انتخاب جفت ارز معاملاتی
در بازار فارکس، ارزها به صورت جفت معامله می‌شوند، به این معنی که شما همزمان یک ارز را می‌خرید و ارز دیگری را می‌فروشید. هر جفت ارز با یک نماد مشخص می‌شود، مثلا نماد EUR/USD به جفت ارز یورو به دلار آمریکا اشاره دارد.
انتخاب جفت ارز مناسب برای معامله فارکس، یکی از تصمیمات مهم در معاملات در فارکس است. اگر مبتدی هستید، پیشنهاد می‌کنیم با جفت ارز EUR/USD شروع کنید. این جفت ارز به دلایل زیر به معامله‌گران تازه‌کار پیشنهاد می‌شود:
- اسپرد کم: اسپرد به تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش یک جفت ارز گفته می‌شود. EUR/USD معمولاً اسپرد کمتری نسبت به سایر جفت ارزها دارد که به معنی هزینه کمتر برای معامله است.
- حجم معاملات بالا: EUR/USD یکی از پرطرفدارترین جفت ارزها در بازار فارکس شناخته می‌شود و حجم معاملات بالایی دارد. این به معنی نقدشوندگی بالا و امکان ورود و خروج آسان به معامله است.
- نوسانات منطقی: EUR/USD نوسانات نسبتاً منطقی و قابل پیش‌بینی دارد که برای معامله‌گران مبتدی مناسب است.
نکته: در معامله EUR/USD و همچنین نماد طلا (XAU/USD)، مراقب استاپ هانتینگ باشید. استاپ هانتینگ یک تاکتیک معاملاتی است که در آن تریدرهای بزرگ با هدف فعال کردن سفارشات استاپ لاس (حد ضرر) سایر تریدرها، قیمت را به صورت مصنوعی در یک جهت خاص حرکت می‌دهند. برای جلوگیری از استاپ هانتینگ، می‌توانید از روش‌هایی مانند تنظیم استاپ لاس در فاصله مناسب از قیمت فعلی و استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنید.
در ادامه، نگاهی دقیق‌تر به برخی از محبوب‌ترین جفت ارزهای بازار فارکس خواهیم داشت.
- USD/JPY (دلار آمریکا به ین ژاپن)
- GBP/USD (پوند انگلیس به دلار آمریکا)
- USD/CHF (دلار آمریکا به فرانک سوئیس)
- AUD/USD (دلار استرالیا به دلار آمریکا)
- NZD/USD (دلار نیوزیلند به دلار آمریکا)
- EUR/JPY (یورو به ین ژاپن)
- GBP/JPY (پوند انگلیس به ین ژاپن)
- EUR/GBP (یورو به پوند انگلیس)
- AUD/JPY (دلار استرالیا به ین ژاپن)
با آشنایی با انواع جفت ارزها و عوامل موثر بر نوسانات آنها، می‌توانید جفت ارز مناسب برای معامله فارکس خود را انتخاب کنید.
تا به اینجا یاد گرفتیم که برای انجام معامله در فارکس، پس از انتخاب بروکر و واریز وجه، باید پلتفرم معاملاتی مناسب را نصب کنیم. سپس با انتخاب جفت ارز مورد نظر، برای تحلیل و ثبت سفارش آماده می‌شویم.
قدم ششم: تحلیل بازار و ثبت سفارش
با پشت سر گذاشتن مراحل مقدماتی، اکنون به مرحله حساس و تعیین‌کننده تحلیل بازار و ثبت سفارش می‌رسیم. همانگونه که یک ناخدای باتجربه پیش از آغاز سفر دریایی، شرایط جوی و مسیر حرکت را به دقت بررسی می‌نماید، معامله‌گر نیز می‌بایست قبل از ورود به هر معامله، با تحلیل دقیق بازار، چشم‌اندازی از روند آینده قیمت به دست آورد و با تصمیم‌گیری درست، در جهت خرید یا فروش دارایی مورد نظر گام بردارد.
پس از تحلیل بازار به کمک تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال فارکس و تعیین نقطه ورود، نوبت به ثبت سفارش در پلتفرم معاملاتی می‌رسد. در این مرحله، حجم معامله و قیمت ورود می‌بایست مشخص گردد. همچنین، تعیین حد سود و حد ضرر نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. حد سود، به قیمتی گفته می‌شود که معامله‌گر قصد دارد در آن قیمت از معامله خارج شده و سود خود را محقق نماید. حد ضرر نیز به قیمتی اشاره دارد که در صورت حرکت قیمت در خلاف جهت پیش‌بینی، از افزایش زیان جلوگیری می‌کند.
برای ورود به دنیای معاملات در فارکس و کسب سود از نوسانات بازار ارز، طی کردن مسیر آموزش معامله در فارکس به صورت اصولی و گام به گام ضروری است. در این مقاله، مسیر صفر تا صد تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق را شرح دادیم. از یادگیری تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، آشنایی با اصطلاحات بازار،انتخاب سبک معاملاتی، مدیریت سرمایه و روانشناسی بازار، انتخاب بروکر مناسب (مانند بروکر ای پلنت برای تریدرهای ایرانی)، تمرین در حساب دمو، تدوین استراتژی معاملاتی، بک تست استراتژی، استفاده از ژورنال معاملاتی و در نهایت افتتاح حساب ریل و انجام معامله. با گذراندن این مراحل و افزایش دانش و تجربه خود، می‌توانید به یک معامله‌گر موفق در بازار فارکس تبدیل شوید. فراموش نکنید که فارکس با قمار تفاوت دارد و با یادگیری و تمرین می‌توانید ریسک را مدیریت کرده و شانس موفقیت خود را افزایش دهید.
بروکر ای پلنت: بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان
بروکر ای پلنت با ارائه 4 مزیت کلیدی، به عنوان بهترین انتخاب برای ایرانیان در بازارهای مالی جهانی شناخته می‌شود:
- اسپردهای بسیار کم: ای پلنت با ارائه اسپردهای رقابتی و حتی 0.0 پیپ در برخی جفت ارزها، هزینه‌های معاملاتی شما را به حداقل می‌رساند و سودآوری شما را افزایش می‌دهد.
- سرعت و قابلیت اعتماد: با اجرای فوری سفارشات در قیمت لحظه‌ای و بدون ریکوت، از سرعت و قابلیت اطمینان بالای این بروکر در انجام معاملات خود بهره‌مند شوید.
- امنیت حداکثری: ای پلنت با رعایت استانداردهای امنیتی بالا و نظارت نهادهای مالی بین‌المللی، امنیت سرمایه شما را تضمین می‌کند.
- دسترسی به بازار جهانی: از طریق ای پلنت به طیف گسترده‌ای از CFD های بازار جهانی، از جمله نمادهای NYSE، دسترسی پیدا کنید و سبد سرمایه‌گذاری خود را متنوع سازید.
