مدت زمان تقریبی مطالعه: 7 دقیقه

چرا در بازار فارکس، قیمت خرید و فروش یک جفت ارز با هم تفاوت دارد؟ این تفاوت قیمت، همان “اسپرد” است که به عنوان هزینه معامله شما به بروکر پرداخت می‌شود. اسپرد چیست؟ در این مقاله، به بررسی دقیق اسپرد در فارکس می‌پردازیم و انواع آن، روش محاسبه آن، عوامل موثر بر آن و راه‌های کاهش اسپرد در فارکس را بررسی خواهیم کرد. همچنین، به سوالات متداول شما در مورد اسپرد پاسخ خواهیم داد و شما را با بهترین بروکرهای فارکس با اسپرد کم آشنا خواهیم کرد. این مقاله برای تمام معامله‌گران فارکس، از مبتدی تا حرفه‌ای، مفید خواهد بود.

 

اسپرد در فارکس چیست؟

اسپرد چیست؟ Spread یا اسپرد در واقع به هزینه‌ای گفته می‌شود که شما برای انجام معامله فارکس پرداخت می‌کنید. این هزینه به صورت تفاوت بین قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) یک جفت ارز نشان داده می‌شود و با واحد پیپ اندازه‌گیری می‌گردد. به عنوان مثال، اگر قیمت خرید EUR/USD برابر با 1.0005 و قیمت فروش آن 1.0000 باشد، اسپرد این جفت ارز 5 پیپ خواهد بود. به عبارتی دیگر، شما یورو را با قیمت بالاتری می‌خرید و با قیمت پایین‌تری می‌فروشید و این اختلاف قیمت همان اسپرد یا کارمزد بروکر شماست.

میزان اسپرد در جفت ارزهای مختلف و بروکرهای متفاوت، متغیر است. عواملی مانند نقدشوندگی جفت ارز، نوسانات بازار و سیاست‌های بروکر می‌تواند بر روی اسپرد تاثیرگذار باشد. درک مفهوم اسپرد و تاثیر آن بر سود و زیان معاملات، برای موفقیت در فارکس بسیار اهمیت دارد.

اسپرد فارکس در متاتریدر

در پنجره معامله متاتریدر، جایی که پارامترهای معامله را تنظیم می‌کنید، قیمت فروش و خرید را با هم مقایسه کنید. اگر قیمت فروش 1.11229 و قیمت خرید 1.11227 باشد، تفاضل این دو عدد، اسپرد فارکس را نشان می‌دهد که در اینجا 2 پیپ است (1.11229 – 1.11227 = 0.00002).

نحوه کارکرد اسپرد چیست؟

تصور کنید می‌خواهید یورو بخرید و دلار بفروشید. در این حالت، دو قیمت مشاهده خواهید کرد: قیمت پیشنهادی (Bid) که که بروکر یورو را از شما می‌خرد، و قیمت درخواستی (Ask) که بروکر یورو را به شما بفروشد. تفاوت این دو قیمت، همان معنای اسپرد در فارکس است.

اسپرد در فارکس می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی تغییر کند. برای مثال، در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی یا در زمان‌هایی که نقدینگی بازار کم است، اسپرد معمولاً افزایش می‌یابد. همچنین، جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD معمولاً اسپرد کمتری نسبت به جفت ارزهای فرعی مانند USD/TRY دارند. درک مفهوم اسپرد و نحوه محاسبه آن، برای معامله‌گران فارکس بسیاراهمیت دارد. چرا که اسپرد به طور مستقیم بر سود و زیان معاملات شما تأثیر می‌گذارد.

اهمیت اسپرد در فارکس

اسپرد در فارکس، به عنوان هزینه معامله، نقش مهمی در سودآوری معامله‌گران دارد. هر چه اسپرد کمتر باشد، هزینه معامله کاهش می‌یابد و سودآوری افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل، معامله‌گران حرفه‌ای همواره به دنبال بروکرهایی با اسپرد پایین‌تر هستند تا هزینه‌های معاملاتی خود را کاهش دهند و سود بیشتری کسب کنند. علاوه بر این، اسپرد می‌تواند نشان‌دهنده نقدینگی و نوسانات بازار باشد. در بازارهای با نقدینگی بالا، اسپرد معمولا کمتر است.

انواع اسپرد در فارکس چیست؟

اسپرد در فارکس به دو نوع اصلی تقسیم می‌شود: اسپرد ثابت و اسپرد متغیر.

1.    اسپرد ثابت

در مدل اسپرد ثابت، اختلاف قیمت همواره یکسان باقی می‌ماند. این نوع اسپرد برای معامله‌گرانی که از سیستم‌های معاملاتی خودکار استفاده می‌کنند مفید است زیرا می‌توانند هزینه‌های معاملاتی خود را بهتر پیش‌بینی کنند. با این حال، اسپرد ثابت معمولاً بیشتر از اسپرد متغیر تعیین می‌شود.

2.    اسپرد متغیر

اسپرد متغیر با توجه به شرایط بازار، نوسان دارد. در زمان‌هایی که بازار آرام است، اسپرد متغیر کمتر از اسپرد ثابت خواهد بود. اما در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی یا رویدادهای سیاسی، این اسپرد می‌تواند به طور ناگهانی افزایش یابد. این افزایش می‌تواند برای معامله‌گرانی که پوزیشن‌های باز دارند، ریسک زیادی ایجاد کند.

بهترین نوع اسپرد در فارکس چیست؟

انتخاب نوع اسپرد به استراتژی معاملاتی و میزان ریسک‌پذیری معامله‌گر بستگی دارد. معامله‌گرانی که به دنبال هزینه‌های معاملاتی قابل پیش‌بینی هستند، اسپرد ثابت را ترجیح می‌دهند. در حالی که معامله‌گرانی که به دنبال کاهش هزینه‌های معاملاتی خود هستند، اسپرد متغیر را انتخاب می‌کنند.

اسپرد در فارکس تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک جفت ارز است که به عنوان هزینه معامله توسط بروکر دریافت می‌شود. این هزینه با پیپ اندازه‌گیری می‌شود و تحت تاثیر عواملی مانند نقدشوندگی جفت ارز و نوسانات بازار تغییر می‌کند. دو نوع اسپرد وجود دارد: ثابت و متغیر. اسپرد ثابت همیشه یکسان است، در حالی که اسپرد متغیر با توجه به شرایط بازار تغییر می‌کند.

روش محاسبه اسپرد در فارکس چیست؟

برای محاسبه اسپرد در فارکس، کافیست اختلاف بین قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) را در جفت ارز مورد نظر خودتان به دست آورید. این اختلاف همان اسپرد است که به عنوان هزینه معامله شما به کارگزار پرداخت می‌شود. برای مثال، اگر قیمت خرید EUR/USD برابر با 1.1050 و قیمت فروش آن 1.1045 باشد، اسپرد این جفت ارز 5 پیپ خواهد بود (1.1050 – 1.1045 = 0.0005).

خوشبختانه، امروزه بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی به طور خودکار اسپرد هر جفت ارز را نمایش می‌دهند. با این حال، آگاهی از نحوه محاسبه اسپرد به شما کمک می‌کند تا هزینه‌های معاملاتی خود را بهتر مدیریت کنید و در انتخاب بروکر مناسب دقت بیشتری داشته باشید. به یاد داشته باشید که اسپرد می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند نقدینگی جفت ارز، نوسانات بازار و نوع حساب معاملاتی شما تغییر کند. بنابراین، همواره قبل از انجام معامله، اسپرد جفت ارز مورد نظر خود را بررسی نمایید.

عوامل موثر بر اسپرد چیست؟

عوامل مختلفی بر میزان اسپرد در فارکس تاثیر می‌گذارند. نوسانات بازار، نقدینگی و ساعات معاملاتی از جمله مهم‌ترین این عوامل هستند.

  • نوسانات بازار: هنگامی که بازار بی‌ثبات و قیمت‌ها به سرعت در حال تغییر هستند، اسپرد فارکس افزایش می‌یابد. در این شرایط، ریسک معامله برای بروکرها بیشتر می‌شود و برای جبران این ریسک، اسپرد را بالا می‌برند.
  • نقدینگی: هر چه نقدینگی یک جفت ارز بیشتر باشد، اسپرد آن کمتر خواهد بود. در جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD که حجم معاملات بسیار بالایی دارد، اسپرد معمولاً پایین است. اما در جفت ارزهای کمتر شناخته شده که حجم معاملات پایین‌تر بوده، اسپرد بالاتر می‌رود.
  • ساعات معاملاتی: در ساعات اوج بازار، مانند زمان همپوشانی ساعات معاملاتی لندن و نیویورک، فعالیت معاملاتی افزایش می‌یابد و نقدینگی بالا می‌رود. در نتیجه، اسپرد در این ساعات معمولاً کمتر تعیین می‌شود.
  • نوع بروکر فارکس: نوع بروکر نیز بر اسپرد فارکس تاثیر می‌گذارد. برای مثال، بروکرهای ECN (شبکه ارتباطات الکترونیکی) که به طور مستقیم سفارشات مشتریان را به تامین‌کنندگان نقدینگی (مانند بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ) متصل می‌کنند، معمولا اسپردهای پایین‌تری نسبت به بروکرهای NDD (بدون میز معاملاتی) ارائه می‌دهند. در مقابل امکان دارد، بروکرهای NDD اسپرد را کمی بالاتر ببرند یا به جای اسپرد، کارمزدی برای هر معامله دریافت کنند.

.برای آشنایی بیشتر با اینکه بروکر فارکس چیست پیشنهاد می‌شود مقاله قرار گرفتع در سایت با همین عنوان را مطالعه فرمایید.

میزان استاندارد اسپرد چیست؟

اسپرد معمولا بین 0 تا 10 پیپ متغیر است. جفت ارزهای اصلی مانند EURUSD، GBPUSD و USDJPY به دلیل نقدشوندگی بالا، معمولاً اسپرد کمتری دارند. در مقابل، جفت ارزهای فرعی و اگزوتیک به دلیل نقدشوندگی کمتر، اسپرد بیشتری دارند. نوسانات بازار نیز می‌تواند اسپرد را تحت تأثیر قرار دهد. به عنوان مثال، در زمان انتشار اخبار اقتصادی مهم یا رویدادهای سیاسی پیش‌بینی نشده، اسپرد می‌تواند به طور قابل توجهی افزایش یابد. علاوه بر این، هر کارگزاری اسپرد خاص خود را دارد. برخی از کارگزاری فارکس اسپردهای ثابت ارائه می‌دهند، در حالی که برخی دیگر اسپردهای متغیر دارند. به طور کلی، اسپرد 2 تا 3 پیپ برای جفت ارزهای اصلی و 3 تا 6 پیپ برای جفت ارزهای دیگر طبیعی تلقی می‌شود.

اسپرد چگونه بر سود و زیان تریدرها در بازار فارکس تاثیر می‌گذارد؟

هر چه اسپرد بیشتر شود، هزینه ورود به معامله نیز افزایش می‌یابد و به همین دلیل، سودآوری معامله‌گر کاهش پیدا می‌کند. به عنوان مثال، اگر اسپرد یک جفت ارز 2 پیپ باشد و معامله‌گر 1 لات استاندارد معامله کند، هزینه اسپرد معادل 20 دلار خواهد بود. این مبلغ، قبل از شروع معامله از حساب تریدر کسر خواهد شد. در مقابل، هر چه اسپرد در فارکس کمتر باشد، هزینه معامله کاهش یافته و سود بیشتری به دست می‌آید. به همین دلیل، بسیاری از تریدرها به دنبال بروکرهایی با اسپرد پایین هستند. تاثیر اسپرد بر سود و زیان معامله‌گران شامل موارد زیر است:

  • کاهش سود: اسپرد بالا باعث کاهش سود معاملات می‌شود، زیرا بخشی از سود معامله در جهت پوشش هزینه اسپرد پرداخت خواهد شد.
  • افزایش ضرر: در معاملات زیان‌ده، اسپرد باعث افزایش ضرر می‌شود، زیرا علاوه بر ضرر ناشی از حرکت قیمت، تریدر هزینه اسپرد را نیز پرداخت می‌کند.
  • اهمیت اسپرد در معاملات کوتاه مدت: در معاملات کوتاه‌مدت مانند اسکلپ، اسپرد اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا تعداد معاملات بیشتر است و در نتیجه هزینه اسپرد نیز افزایش می‌یابد.

واید شدن اسپرد چیست؟

در بازار فارکس، اسپرد واید به افزایش چشمگیر اختلاف بین قیمت خرید و فروش یک جفت ارز گفته می‌شود. این اتفاق معمولا در زمان‌هایی رخ می‌دهد که نوسانات زیادی در بازار رخ می‌دهد. برای مثال، در شروع و پایان روزهای معاملاتی یا هفته‌های معاملاتی، به دلیل افزایش حجم معاملات، ممکن است اسپرد واید شود. همچنین انتشار اخبار اقتصادی مهم و غیرمنتظره می‌تواند باعث نوسانات شدید و در نتیجه افزایش اسپرد شود. اسپرد واید می‌تواند بر سودآوری معاملات شما تأثیر بگذارد. چرا که با افزایش اسپرد فارکس، هزینه انجام معاملات فارکس نیز افزایش می‌یابد. به همین دلیل، معامله‌گران حرفه‌ای همواره بازار را زیر نظر دارند و با توجه به شرایط، استراتژی‌های معاملاتی خود را تنظیم می‌کنند. با مدیریت ریسک و انتخاب زمان مناسب برای ورود به معامله، می‌توانید تأثیر اسپرد واید را بر معاملات خود کاهش دهید و سود بیشتری کسب کنید.

 

تا به اینجا یاد گرفتیم که برای محاسبه اسپرد کافیست قیمت Ask را از قیمت Bid کم کنید. نوسانات بازار، نقدینگی جفت ارز، ساعات معاملاتی و نوع بروکر از جمله عوامل موثر بر اسپرد هستند. به علاوه، اسپرد بالا باعث کاهش سود و افزایش ضرر معاملات به خصوص در معاملات کوتاه مدت می‌شود.

 

روش‌های کاهش اسپرد چیست؟

برای کاهش تأثیر اسپرد بر معاملات، می‌توان از استراتژی‌های مختلفی استفاده کرد:

  • انتخاب جفت ارزها با اسپرد پایین: معمولاً جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD یا USD/JPY اسپرد کمتری نسبت به جفت ارزهای فرعی یا اگزوتیک دارند.
  • معامله در ساعات اوج نقدینگی: در این ساعات، حجم معاملات مارکت بالا می‌رود و رقابت بین خریداران و فروشندگان بیشتر خواهد شد، در نتیجه اسپرد کاهش می‌یابد.
  • استفاده از سفارشات لیمیت: در سفارش لیمیت اردر، شما قیمت خرید یا فروش مورد نظر خود را تعیین می‌کنید و معامله تنها در صورتی انجام می‌شود که قیمت به آن سطح برسد.
  • استفاده از حساب‌های ECN: این حساب‌ها، دسترسی مستقیم به سایر بازیگران بازار فارکس را فراهم می‌کنند، اما امکان دارد هزینه کمیسیون را جداگانه از شما دریافت کنند.

روش‌های کسب درآمد از اسپرد چیست؟

یکی از راه‌های کسب سود از اسپرد در فارکس، استفاده از خدمات بازپرداخت اسپرد است. این خدمات به شما امکان می‌دهند تا بخشی از اسپرد پرداخت شده را به عنوان تخفیف دریافت کنید. خدمات بازپرداخت اسپرد برای معامله‌گران میان‌مدت با تعداد معاملات 10 تا 20 در ماه مناسب‌تر است. اسکلپرها به دلیل تعداد زیاد معاملات و حجم کم هر معامله، امکان دارد نتوانند از این خدمات به طور کامل بهره‌مند شوند. همچنین، برای استراتژی‌های بلندمدت با معاملاتی که بیش از 1000 پیپ سود دارند، مزایای بازپرداخت اسپرد محدود می‌شود. به طور کلی، تمرکز بر استراتژی معاملاتی مناسب و مدیریت ریسک، نقش مهم‌تری در کسب سود از بازار فارکس دارد. در حالی که اسپرد می‌تواند بر سودآوری شما تأثیرگذار بگذارد، اما نباید تنها عامل تعیین‌کننده در انتخاب استراتژی معاملاتی شما باشد.

تفاوت کمسیون و اسپرد چیست؟

در بازارهای مالی، هزینه‌های معاملاتی به دو شکل اصلی کمیسیون و اسپرد وجود دارند. درک تفاوت این دو برای انتخاب بهترین بروکر و انتخاب حساب معاملاتی اهمیت دارد.

معنای اسپرد در فارکس

اسپرد به اختلاف بین قیمت خرید و فروش یک دارایی گفته می‌شود. به عبارت دیگر، زمانی که شما یک دارایی را می‌خرید، قیمتی بالاتر از قیمت فروش آن را پرداخت می‌کنید و این اختلاف قیمت، سود بروکر را تشکیل می‌دهد. اسپرد معمولاً به صورت پیپ بیان می‌شود و در جفت ارزهای اصلی مانند یورو/دلار آمریکا، هر پیپ معادل 0.0001 است.

معنای کمسیون در بازار فارکس

کمیسیون هزینه‌ای ثابت یا متغیر است که بروکر برای انجام معاملات از شما دریافت می‌کند. این هزینه می‌تواند به ازای هر معامله یا بر اساس حجم معاملات شما محاسبه شود.

کدام روش برای شما مناسب‌تر است؟

انتخاب بین اسپرد و کمیسیون به سبک معاملاتی و حجم معاملات شما بستگی دارد.

  • معامله‌گران Day تریدینگ و اسکلپرها: این معامله‌گران که تعداد زیادی معامله با حجم کم انجام می‌دهند، معمولاً حساب‌هایی با اسپرد پایین را ترجیح می‌دهند.
  • معامله‌گران بلندمدت و سوئینگ تریدرها: این معامله‌گران که تعداد معاملات کمتری با حجم بالا انجام می‌دهند، امکان دارد حساب‌هایی با کمیسیون پایین را ترجیح دهند، زیرا در طولانی مدت هزینه‌های آنها کمتر خواهد بود.

انواع جفت ارزهای فارکس با کمترین اسپرد (اسپرد صفر فارکس)

برای یافتن کمترین اسپردها، باید به سراغ حساب‌های ECN بروید. در اینجا به جفت ارزهایی که به داشتن اسپرد متغیر کم معروف هستند، اشاره می‌کنیم:

  • EURUSD: به‌طور میانگین، اندازه اسپرد این جفت ارز از 1 تا 5 پیپ یا 0.1 تا 0.5 واحد متغیر است.
  • EURGBP: اندازه معمول اسپرد این جفت ارز بین 2 تا 8 پیپ یا 0.2 تا 0.8 واحد قرار دارد.
  • GBPUSD: این جفت ارز نیز اسپردی بین 2 تا 8 پیپ یا 0.2 تا 0.8 واحد دارد.
  • USDCHF: میانگین اسپرد این جفت ارز از 2 تا 9 پیپ یا 0.2 تا 0.9 واحد بالا و پایین می‌شود.
  • USDCAD: اندازه اسپرد این جفت ارز معمولاً از 4 تا 10 پیپ یا 0.4 تا 1.0 واحد تغییر می‌کند.
  • EURJPY: اسپرد این جفت ارز به‌طور متوسط بین 3 تا 11 پیپ یا 0.3 تا 1.1 واحد قرار می‌گیرد.
  • AUDUSD: در این جفت ارز، اسپرد معمولاً از 4 تا 12 پیپ یا 0.4 تا 1.2 واحد متغیر است.

البته باید توجه داشت که این اعداد، میانگین اسپرد در شرایط آرام بازار هستند هرلحظه امکان دارد این رقم‌ها تغییر کنند. شما می‌توانید اسپرد لحظه‌ای جفت ارزها را در پلتفرم معاملاتی خود مشاهده کنید.

نتیجه‌گیری

در این مقاله با مفهوم اسپرد چیست، انواع آن، عوامل موثر بر آن و نحوه محاسبه آن آشنا شدیم. به یاد داشته باشید که اسپرد به عنوان هزینه معامله، نقش مهمی در سودآوری شما دارد. با انتخاب بروکر مناسب، معامله در ساعات اوج نقدینگی و معامله روی جفت ارزهایی مانند یورو به دلار می‌توانید میزان اسپرد را در معاملات خود کاهش دهید و سود بیشتری در بازار کسب کنید.

بروکر ای پلنت: بهترین بروکر فارکس با اسپرد صفر

بروکر ای پلنت با ارائه اسپردهای رقابتی و نزدیک به صفر در برخی از حساب‌های معاملاتی، فرصتی استثنایی برای معامله‌گران فراهم کرده است تا هزینه‌های معاملاتی خود را به حداقل برسانند و سود بیشتری کسب کنند. این ویژگی، ای پلنت را به گزینه‌ای ایده‌آل برای معامله‌گرانی تبدیل می‌کند که به دنبال کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی معاملات خود هستند، به خصوص اسکلپرها و معامله‌گران Day Trading که تعداد معاملات بالایی دارند، می‌توانند از این مزیت به طور قابل توجهی بهره‌مند شوند. با ثبت نام در بروکر فارکس  ایپلنت، می‌توانید با خیالی آسوده از اسپرد رقابتی در معاملات خود لذت ببرید و سود خود را به حداکثر برسانید.