در بازار فارکس، نمودارها به ما اجازه میدهند تا قیمت گذشته را به راحتی مشاهده کنیم. نمودار فارکس، نوسانات قیمت را به تصویر میکشد و به ما کمک میکند تا روندها را شناسایی کرده و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیریم. اما آیا میدانید که انواع مختلفی از نمودارهای فارکس وجود دارند و هر کدام داستان متفاوتی را روایت میکنند؟ به طور خلاصه، در این مقاله با انواع نمودار قیمت فارکس از جمله نمودارهای خطی، میلهای، کندل استیک و … آشنا میشوید و نحوه استفاده از آنها را برای تحلیل بازار و انجام معاملات سودآور فرا میگیرید. این مقاله برای تمام معاملهگران فارکس، از مبتدی تا حرفهای، مفید خواهد بود.
اما صبر کنید! چالش اصلی اینجاست که چگونه میتوانیم نمودار مناسب را انتخاب کنیم و از ابزارهای تحلیل تکنیکال به درستی استفاده کنیم؟ برای پاسخ به این سوالات و بسیاری از سوالات دیگر، با ما در ادامه این مقاله همراه باشید.
نمودار فارکس چیست؟
برای درک حرکات قیمت در بازار فارکس، به ابزاری نیاز دارید که گذشته و حال قیمتها را به شما نشان دهد. این ابزار مهم، نمودار فارکس نام دارد. چارت فارکس، تصویری از تغییرات قیمت یک جفت ارز در طول زمان است. این نمودار، فعالیتهای معاملاتی را در یک بازه زمانی مشخص، مثلاً 10 دقیقه، 4 ساعت یا یک روز، نمایش میدهد.که پس از ثبت نام در بروکر فارکس میتوانید مشاهده فرمایید.
هر دارایی مالی که سابقه قیمت داشته باشد، میتواند به صورت نمودار نمایش داده شود. با توجه به اینکه تغییرات قیمت اغلب تصادفی هستند، معاملهگران برای مدیریت ریسک و پیشبینی احتمال، از نمودارها استفاده میکنند. نمودارها با نمایش بصری ساده، به کمک معاملهگران میآیند تا حرکات، الگوها و روندها را تشخیص دهند. در نمودار فارکس، محور عمودی (y) نشاندهنده قیمت و محور افقی (x) نشاندهنده زمان است. قیمتها از چپ به راست در امتداد محور x رسم میشوند و آخرین قیمت در انتهای سمت راست نمودار قرار میگیرد. با مطالعه نمودار فارکس، میتوانید روندهای بازار را شناسایی کنید، نقاط ورود و خروج مناسب را بیابید و در نهایت، تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید.
انواع نمودارهای فارکس
برای نمایش نوسانات قیمت در بازار فارکس، معاملهگران از نمودارهای فارکس مختلفی استفاده میکنند. این نمودارها، ابزارهای بصری قدرتمندی هستند که به درک بهتر روند قیمتها کمک خواهند کرد. هر نوع نمودار، اطلاعات را به شیوهای خاص نمایش میدهد و برای تحلیلهای مختلف مناسب است.
1. نمودار خطی در فارکس
نمودار خطی در فارکس، تصویری ساده و سریع از حرکت قیمت یک جفت ارز ارائه میند. این نمودار با اتصال قیمتهای پایانی هر دوره به یکدیگر، خطی ممتد را تشکیل میدهد. سادگی نمودار خطی، در بین انواع نمودارهای فارکس، فهم آن را برای معاملهگران تازهکار آسان میکند. با این حال، این نمودار جزئیات دقیقی از نوسانات قیمت در طول هر دوره را نمایش نمیدهد. به عنوان مثال، شما فقط قیمت پایانی را مشاهده میکنید و از بالاترین و پایینترین قیمت در آن دوره اطلاعی ندارید.
با وجود این محدودیت، نمودار خطی برای تشخیص روندهای بازار بسیار مفید است. شیب خط به راحتی روند صعودی یا نزولی بودن قیمت را نشان میدهد. همچنین، میتوانید قیمتهای پایانی دورههای مختلف را به صورت بصری با هم مقایسه کنید. بسیاری از معاملهگران، قیمت پایانی را مهمترین قیمت در یک دوره معاملاتی میدانند. آنها معتقدند که قیمت پایانی نشاندهنده توافق نهایی خریداران و فروشندگان در آن دوره است.
2. نمودار میلهای (Bar Chart)
نمودار میلهای، یکی از انواع نمودارهای فارکس در تحلیل تکنیکال است که اطلاعات جامعی از قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص ارائه میدهد. این نمودار با نمایش چهار عنصر کلیدی – قیمت آغازین، بالاترین قیمت، پایینترین قیمت و قیمت پایانی – به معاملهگران در درک بهتر حرکات قیمت کمک میکند. هر میله در نمودار، یک بازه زمانی خاص را نمایش میدهد، که میتواند یک دقیقه، یک ساعت، یک روز یا حتی یک هفته باشد. طول میله، نشان دهنده اختلاف بین بالاترین و پایینترین قیمت در آن بازه زمانی است. میلههای بلندتر، نشانگر نوسانات بیشتر و میلههای کوتاهتر، نشانگر نوسانات کمتر هستند.
علاوه بر این، نمودار میلهای با خطوط افقی کوچک، قیمت آغازین و پایانی را نیز نمایش میدهد. خط تیره در سمت چپ میله، قیمت آغازین و خط تیره در سمت راست میله، قیمت پایانی را نشان خواهد داد. در اینجا نمونهای از یک نمودار میلهای برای EUR/USD در تایم فریم روزانه آورده شده است:
با توجه به این اطلاعات ارائه شده در چارت فارکس میلهای، معاملهگران میتوانند دامنه نوسان قیمت، میزان فعالیت معاملاتی و همچنین جهت کلی حرکت قیمت را در هر بازه زمانی مشاهده کنند. این جزئیات به آنها کمک میکند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانهتری بگیرند. برای مثال، اگر در یک نمودار میلهای، طول میلهها به طور مداوم در حال افزایش باشد، نشان دهنده افزایش نوسانات و احتمالا ورود به یک روند جدید است. از سوی دیگر، کاهش طول میلهها میتواند نشان دهنده کاهش نوسانات و احتمالا ورود به یک مرحله تثبیت قیمت باشد.
بیشتر بخوانید: حساب دمو فارکس چیست؟
در نمودار میلهای که با نام OHLC نیز شناخته میشود، چهار قیمت کلیدی قابل نمایش خواهد بود:
- قیمت باز شدن (Open): نخستین قیمتی که در ابتدای بازه زمانی ثبت شده.
- بالاترین قیمت (High): بیشترین قیمتی که در طول بازه زمانی به آن رسیده.
- پایینترین قیمت (Low): کمترین قیمتی که در طول بازه زمانی به آن سقوط کرده.
- قیمت بسته شدن (Close): آخرین قیمتی که در انتهای بازه زمانی ثبت شده.
3. نمودارهای کندل استیک
نمودارهای کندل استیک، ابزاری قدرتمند در تحلیل تکنیکال هستند که به کمک معاملهگران میآیند تا حرکات قیمت را با دقت بیشتری رصد کنند. نمودار بازار فارکس کندل استیک، اطلاعات قیمتی را به شکلی بصری و جذاب نمایش میدهند و به همین دلیل، معاملهگران مبتدی و حرفهای، راحتتر تغییرات قیمت را درک میکنند. هر کندل در نمودار کندل استیک، اطلاعات مهمی را در مورد قیمت در یک بازه زمانی مشخص ارائه میدهد. این اطلاعات شامل قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بالاترین قیمت و پایینترین قیمت در آن بازه زمانی است. نمودارهای کندل استیک در بازارهای مالی مختلفی مانند بازار سهام، فارکس، ارزهای دیجیتال و … کاربرد دارند. معاملهگران برای تحلیل روند بازار، شناسایی نقاط ورود و خروج، تعیین حد ضرر و حد سود و … از نمودارها کمک میگیرند.
ساختار کندل استیک
بدنه و سایه دو بخش اصلی هر کندل به شمار میآیند.
- بدنه: بدنه کندل، محدوده بین قیمت باز شدن و بسته شدن را نشان میدهد. رنگ بدنه، نشانگر جهت حرکت قیمت است. اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، بدنه معمولاً به رنگ سبز یا سفید نمایش داده میشود که نشاندهنده افزایش قیمت است. اما اگر قیمت بسته شدن پایینتر از قیمت باز شدن باشد، بدنه معمولاً به رنگ قرمز یا سیاه نمایش داده میشود که نشاندهنده کاهش قیمت است.
- سایه: سایههای کندل، بالاترین و پایینترین قیمت را در بازه زمانی مشخص شده نشان میدهند. سایه بالایی، نشانگر بالاترین قیمت و سایه پایینی، نشانگر پایینترین قیمت است.
نمودار کندل استیک رنگی
استفاده از رنگ در نمودارهای فارکس، به تحلیلگران این امکان را میدهد تا به سرعت و به صورت بصری، روند صعودی یا نزولی بازار را تشخیص دهند. به طور معمول، از رنگ سبز برای نمایش کندلهای صعودی (زمانی که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن است) و از رنگ قرمز برای نمایش کندلهای نزولی (اگر قیمت پایینتر از قیمت باز شدن بسته شود) کمک میگیرند. استفاده از رنگهای سبز و قرمز در نمودارهای شمعی، علاوه بر افزایش جذابیت بصری، به تحلیلگران کمک میکند تا اطلاعات مهم را سریعتر درک کرده و در تصمیمگیریهای معاملاتی خود از آنها بهره ببرند. با توجه به اینکه معاملهگران زمان زیادی را صرف بررسی نمودارها میکنند، استفاده از رنگ میتواند به کاهش خستگی چشم و افزایش تمرکز آنها کمک کند. همچنین، رنگها به تحلیلگران این امکان را میدهند تا الگوهای مهم نمودار را راحتتر شناسایی کنند، تحلیل و در نتیجه، با دقت و سرعت بیشتری به معامله بپردازند.
مزایای استفاده از نمودارهای کندل استیک
نمودار کندل استیک نسبت به دیگر نمودارهای فارکس، مانند نمودارهای خطی و میلهای، مزایایی دارد که در ادامه بررسی خواهیم کرد.
- درک آسان: نمودارهای کندل استیک به راحتی قابل تفسیر هستند و حتی معاملهگران مبتدی نیز میتوانند با کمی تمرین، آنها را به خوبی درک کنند.
- ارائه اطلاعات جامع: هر کندل، خلاصهای از اطلاعات مهم قیمتی را در یک نگاه ارائه میدهد.
- شناسایی الگوها: با استفاده از نمودارهای کندل استیک، معاملهگران میتوانند الگوهای مختلف قیمتی را شناسایی کنند و از آنها برای پیشبینی روند آینده بازار استفاده نمایند.
- تصمیمگیری سریعتر: با توجه به نمایش بصری اطلاعات در نمودارهای کندل استیک، معاملهگران میتوانند سریعتر تصمیم بگیرند و فرصتهای معاملاتی را از دست ندهند.
نمودار تیک در فارکس
انواع مختلفی از چارت فارکس وجود دارد که در تحلیل بازار به شما کمک میکنند. یکی از این نمودارها که شاید کمتر به آن پرداخته شده، نمودار تیک است. برخلاف نمودارهای رایج مانند نمودارهای شمعی یا میلهای که بر اساس زمان شکل میگیرند، نمودار تیک فارکس به حجم معاملات توجه دارد. زمانی که به سوی کار با نرم افزار نینجا تریدر میروید و با اصطلاحات پیشرفته فارکس از جمله روشهای والیوم تریدینگ آشنا میشوید، با دنیای جدیدی از ابزارها و نمودارها روبرو خواهید شد. یکی از این نمودارهای جذاب و کاربردی، نمودار تیک است. هر نوار در نمودار تیک، تعداد مشخصی از تراکنشها را نشان میدهد. به عنوان مثال، یک نمودار تیک با تنظیم 100، پس از انجام هر 100 معامله، یک نوار جدید ایجاد میکند. این موضوع به معاملهگر درک فعالیت و هیجان بازار را برای معاملهگر سادهتر خواهد کرد. در واقع، نمودار تیک پشت پرده بازار را نشان خواهد داد و نوسانات و شتاب معاملات را به تصویر میکشد. زمانی که بازار با هیجان و فعالیت زیاد همراه باشد، نوارهای نمودار تیک به سرعت شکل میگیرند. اما زمانی که بازار آرام باشد، فاصله بین نوارها بیشتر میشود. این نوع نمودار برای اسکلپرها و معاملهگرانی که به دنبال سود از نوسانات کوتاه مدت هستند، بسیار مفید است. چرا که نمودار تیک به آنها کمک میکند تا به سرعت به تغییرات بازار واکنش نشان دهند و تصمیمات مناسبی بگیرند.
نمودارهای هیکن آشی
نمودارهای هیکن آشی، اصالتاً ژاپنی هستند و شباهت زیادی به نمودارهای فارکس کندل استیک دارند. بسیاری از معاملهگران، هیکن آشی را نسخه ساده شده کندل استیک میدانند. این نمودارها به جای نمایش تک تک قیمتها، حرکات قیمت را در بازههای مشخصی ثبت میکنند. در نتیجه، دادههای نهایی روانتر و تمیزتر به نظر میرسند و نویز کمتری دارند. این ویژگی به معاملهگران کمک میکند تا روند اصلی بازار را راحتتر تشخیص دهند و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.
نمودارهای رنکو
نمودارهای فارکس رنکو نیز ریشه در ژاپن دارند و از “آجر” به جای کندل برای نمایش حرکات قیمت استفاده میکنند. نمودارهای رنکو با حذف نوسانات کوچک و تمرکز بر تغییرات قابل توجه قیمت، تحلیل روند را سادهتر مینمایند. برخی از تحلیلگران معتقدند که این نمودارها در شناسایی سطوح حمایت و مقاومت دقت بیشتری دارند.
انتخاب بهترین چارت فارکس در تحلیل تکنیکال
در تحلیل تکنیکال، نمودار بازار فارکس ابزارهای بصری مهمی برای نمایش و تفسیر دادههای قیمت هستند. انواع مختلفی از نمودارها مانند نمودارهای خطی، میلهای، شمعی ژاپنی و نمودارهای رنکو، هیکن آشی و کاگی وجود دارند. هر کدام از این نمودارها روش متفاوتی برای نمایش دادههای قیمت ارائه میدهند و مزایا و معایب خاص خود را دارند.
انتخاب نوع نمودار برای تحلیل نمودار فارکس به استراتژی معاملاتی تحلیلگر بستگی دارد. برای مثال، نمودارهای شمعی ژاپنی اطلاعات بیشتری در مورد قیمت (مانند قیمت آغازین، پایانی، بالاترین و پایینترین قیمت در یک بازه زمانی) نسبت به نمودارهای خطی ارائه میدهند.
نمودارهای رنکو، با حذف نوسانات کوچک قیمت، روندهای اصلی بازار را بهتر نشان میدهند. نمودارهای هیکن آشی نیز با صاف کردن دادههای قیمت، تشخیص روند را آسانتر میکنند. نمودارهای کاگی با تمرکز بر تغییرات قیمت، نقطه ورود و خروج مناسب را به معاملهگران نشان میدهند.
به طور خلاصه، هیچکدام از انواع چارت فارکس به طور مطلق برتر از دیگری نیست. مهم این است که تحلیلگر با انواع نمودار فارکس آشنا باشد و با توجه به نیازهای خود، نمودار مناسب را انتخاب کند. استفاده از ترکیبی از نمودارهای مختلف نیز میتواند به تحلیلگر در درک بهتر بازار کمک کند.
ابزارهای تحلیل تکنیکال برای تحلیل نمودار فارکس
پس از انتخاب نمودار بازار فارکس، گام بعدی استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای بررسی دقیقتر آن است. ابزارهای تحلیل تکنیکال به دو دسته اصلی تقسیم میشوند: ابزارهای گرافیکی و اندیکاتورها. ابزارهای گرافیکی شامل خطوط روند، کانالها، الگوهای نموداری و ابزار فیبوناچی هستند. این ابزارها به معاملهگر کمک میکنند تا سطوح حمایت و مقاومت، روندهای صعودی و نزولی، و الگوهای تکرارشونده در نمودار قیمت را تشخیص دهد. اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که بر اساس دادههای قیمت و حجم معاملات محاسبه میشوند. اندیکاتورها به معاملهگر در تایید روندها، شناسایی قدرت روند، و پیشبینی تغییرات احتمالی در قیمت کمک میکنند.
نتیجهگیری
در این مقاله با مفاهیم جذاب نمودار قیمت فارکس چیست و انواع نمودار فارکس آشنا شدیم. آموختیم که نمودارها، زبان گویای بازار هستند و با تسلط بر آنها میتوانیم روندها را تشخیص داده و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیریم. به یاد داشته باشید که هر نمودار، داستانی متفاوت از بازار را روایت میکند. نمودارهای خطی، میلهای، کندل استیک و … هر کدام اطلاعات خاص خود را دارند و برای تحلیلهای مختلف مناسب هستند. ابزارهای تحلیل تکنیکال، یار کمکی شما در تشخیص به روند قیمتی هستند. با استفاده از خطوط روند، اندیکاتورها و … میتوانید الگوهای مختلف را تشخیص دهید. کلید موفقیت در فارکس، انتخاب چارت فارکس و ابزار مناسب و تسلط بر آنهاست. با تمرین و ممارست میتوانید به یک تحلیلگر حرفهای تبدیل شوید و در بازار پر نوسان فارکس به سود برسید.
کسب سود از نمودار فارکس با بروکر ای پلنت
بروکر فارکس ای پلنت یکی از بهترین انتخابها برای معاملهگران فارکس است که به دنبال بهترین پلتفرمهای معاملاتی با امکانات کامل هستند. این بروکر با ارائه پلتفرمهای محبوب متاتریدر 5 و سی تریدر، به شما امکان میدهد تا انواع نمودارهای فارکس، به ویژه نمودارهای کندل استیک را به راحتی مشاهده کنید و از طیف گستردهای از اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال برای تحلیل بازار بهره ببرید. ای پلنت همچنین انواع حسابهای معاملاتی متنوع از جمله حسابهای زیرو، فیکس، اسپیشیال و استاندارد را با اسپرد رقابتی و کمسیون کم ارائه میدهد تا بتوانید با توجه به نیاز و استراتژی خود، بهترین گزینه را انتخاب کنید.
