پرایس اکشن، روش تحلیل مستقیم حرکت قیمت در نمودار بدون اندیکاتورهای پیچیده است. معامله‌گران با تکیه بر الگوهای کندلی، خطوط روند و سطوح حمایت/مقاومت، حرکت قیمت بازار را می‌خوانند و نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی می‌کنند.
برای پاسخ به این سوال که “پرایس اکشن چیست؟”، می‌توان به طور خلاصه گفت: تحلیل نمودار قیمت بدون استفاده از اندیکاتور در معامله‌گری. در واقع، معامله‌گران همیشه دغدغه‌های زیادی در مورد نحوه تشخیص روندهای بازار و پیدا کردن بهترین نقاط ورود و خروج دارند. این روش تحلیلی به عنوان یک راه حل، شما را قادر می‌سازد تا فقط با بررسی نمودار قیمت، حرکات آینده بازار رو پیش‌بینی کنید.
شاید از خودتون بپرسید که اصلا چرا باید از این سبک تحلیلی استفاده کنیم؟ در پاسخ باید گفت که تحلیل رفتار قیمت به شما دیدگاه دقیق‌تری نسبت به بازار می‌دهد. در واقع، شما با استفاده از این روش، دیگر نیازی به اندیکاتورهای پیچیده ندارید و می‌تونید خیلی راحت‌تر و سریع‌تر، روند بازار رو تشخیص بدید. در این مقاله، قصد داریم به طور کامل در مورد پرایس اکشن، مزایا و معایب، الگوها، سبک‌ها و استراتژی‌ها صحبت کنیم. پس اگر شما هم به دنبال یک راه حل حرفه‌ای برای ترید هستید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.
پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن (Price Action) به معنای تحلیل مستقیم حرکات قیمت یک دارایی در طول زمان است. در این روش، به جای تکیه بر اندیکاتورهای مختلف و شلوغ کردن نمودار، تمرکز اصلی بر روی خود قیمت و الگوهایی است که در نمودار شکل می‌گیرد.
نمودار قیمت مانند یک پایگاه داده است که احساسات و تصمیمات گذشته تمام معامله‌گران را در خود جای می‌دهد. هر افزایش یا کاهش قیمت، نشان‌دهنده تعامل بین خریداران و فروشندگان است که برای تعیین جهت بازار، همواره در جنگ با یکدیگر هستند. با یادگیری این سبک معاملاتی، می‌توانید این احساسات دیگر معامله‌گران (خریداران و فروشندگان) را درک کنید و از آن برای پیش‌بینی حرکات آینده بازار استفاده نمایید.
در پرایس اکشن، نمودارها معمولا خلوت هستند و تنها شامل اطلاعات ضروری مانند قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک بازه زمانی مشخص می‌شوند. این سادگی به شما کمک می‌کند تا الگوهای مهم و سیگنال‌های معاملاتی را راحت‌تر شناسایی کنید. شاید بپرسید که با وجود اخبار و رویدادهای اقتصادی مختلف، در استفاده از این سبک معاملاتی، نیازی به استفاده از اندیکاتورهای پیچیده ندارید. چرا که این اندیکاتورها تنها اطلاعات قیمت را به شکل دیگری به شما نشان می‌دهند و ممکن است شما را به اشتباه بیندازند.
تاریخچه پرایس اکشن
اولین جرقه الگوهای پرایس اکشن به قرن هفدهم میلادی در ژاپن برمی‌گردد. در آن زمان، تاجری به نام مونهیسا هوما، که به معامله برنج مشغول بود، به بررسی و ثبت تغییرات قیمت برنج پرداخت. او با دقت در این تغییرات، الگوهای تکرارشونده‌ای را شناسایی کرد که بعدها اساس نمودارهای شمعی یا کندل استیک را تشکیل داد. جالب است بدانید که دانش هوما محدود به ژاپن نماند و به تدریج توسط سایر تجار در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفت. این دانش سپس توسط تجار خارجی به بازارهای سهام ایالات متحده و اروپا راه یافت و در آنجا به شکوفایی رسید.
شخصیت مهم دیگری که در توسعه این سبک تحلیلی نقش داشت، چارلز داو، بنیانگذار شرکت سرمایه‌گذاری داو جونز بود. او با استفاده از روش‌های پرایس اکشن، به سودهای قابل توجهی دست یافت. در قرن بیستم، با ظهور ابزارها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، تحلیل رفتار قیمت به تنهایی دچار تغییراتی شد. تا پیش از آن، معامله‌گران بیشتر بر حرکت قیمت‌ها و الگوهای تشکیل شده تمرکز می‌کردند. اما پس از معرفی اندیکاتورهای بصری، برخی از معامله‌گران بدون توجه به حرکت واقعی قیمت، صرفا بر الگوها و اندیکاتورها تکیه کردند.
با گذشت زمان، سبک‌های مدرن Price Action شکل گرفتند. تفاوت اصلی این سبک‌ها با روش‌های قدیمی‌تر در این است که معامله‌گر دیگر تنها به برداشت‌های شخصی خود وابسته نیست، بلکه از قوانین عینی و مشخصی برای تصمیم‌گیری استفاده می‌کند.
دلیل محبوبیت پرایس اکشن
چه چیزی باعث شده تا پرایس اکشن تا این حد مورد توجه معامله‌گران قرار گیرد؟
- Price Action با تمرکز بر روی حرکات قیمت و الگوهای کندل استیک، به کمک تریدرها می‌آید تا روانشناسی بازار و رفتار دیگر معامله‌گران را درک کند.
- یکی از دلایل اصلی جذابیت پرایس اکشن، سادگی آن است. شما برای تحلیل بازار با این روش نیازی به استفاده از اندیکاتورهای پیچیده و ابزارهای مختلف ندارید. تنها با یادگیری نحوه تفسیر حرکات قیمت و شناسایی الگوهای کندل استیک، می‌توانید در بازارهای مختلف مانند فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال معامله کنید.
- در پرایس اکشن، تحلیل بر اساس داده‌های واقعی و رفتار قیمت در گذشته انجام می‌شود. این موضوع باعث می‌شود تا تحلیل شما از اعتبار بالایی برخوردار باشد و کمتر تحت تأثیر نوسانات احساسی و اخبار موقت قرار گیرد.
مزایای پرایس اکشن
آشنایی با مزایای پرایس اکشن به شما وسعت دید شما را گسترش می‌دهد تا به بهترین شکل ممکن از تمامی قابلیت‌های این سبک تحلیلی استفاده کنید.
- سادگی و شفافیت
- انعطاف‌پذیری در تمامی جفت ارزها، تایم فریم‌ها، انواع بازارهای مالی
- افزایش حس مسئولیت پذیری نسبت تحلیل‌ها
- تفسیر آسان الگوها
- کارایی بالا در کنار سطوح قوی
- دید مستقیم به بازار
- تنوع الگوهای معاملاتی
معایب پرایس اکشن
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در پرایس اکشن، ذهنی بودن آن است. در حالی که یک معامله‌گر احتمال دارد الگوی خاصی را به عنوان سیگنال خرید ببیند، معامله‌گر دیگری همان الگو را به شکل متفاوتی تفسیر کند. این تفاوت در برداشت‌ها، میتواند منجر به نتایج گوناگون و حتی متناقض شود. همین موضوع، ایجاد یک سیستم معاملاتی قانونمند و استاندارد را دشوار می‌سازد و میتواند برای شما چالش های زیادی را به وجود بیاورد.
همچنین، تأیید سیگنال در پرایس اکشن، نسبت به سایر روش‌های معاملاتی، با چالش بیشتری روبروست. در سایر روش‌ها، از اندیکاتورها و ابزارهای تکنیکال مختلف برای تأیید سیگنال بهره می‌برند. در حالی که این سبک تحلیلی، بیشتر بر حرکت قیمت تکیه دارد. این موضوع باعث می‌شود شما با اطمینان کمتری در مورد سیگنال‌های دریافتی تصمیم‌گیری کنید، چرا که شواهد کمتری برای پشتیبانی از تحلیل‌هایتان در اختیار دارید.
یکی دیگر از معایب پرایس اکشن، نبود قواعد ثابت و مشخص است. ذهنی بودن این روش، باعث می‌شود که نتوان قواعد سفت و سختی برای آن تعریف کرد و همواره بر اساس آنها عمل نمود. همین موضوع، تصمیم‌گیری در معاملات را برای شما دشوارتر می‌سازد.
مهم‌ترین اصطلاحات پرایس اکشن
برای رسیدن به این سوال که “بهترین روش سودسازی با الگوهای پرایس اکشن چیست؟”، لازم است با اصطلاحات کلیدی و مفاهیم اصلی آن آشنا باشید. در ادامه، با هم به بررسی این اصطلاحات می‌پردازیم تا شما را در این راه یاری کنیم.
کندل استیک‌ها
نمودارهای کندل استیک، حرکات قیمت را در بازه‌های زمانی مشخص، نمایش می‌دهن. هر کندل، شامل اطلاعات مهمی از جمله قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت است. با تحلیل این کندل‌ها، می‌توانید الگوهای قیمتی را شناسایی و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید.
حمایت و مقاومت
مانند ساختمانی که بر روی ستون‌ها استوار است، معاملات بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی نیز بر پایه سطوح حمایت و مقاومت شکل می‌گیرند. سطوح حمایت، نقاطی هستند که در آن تقاضا برای خرید افزایش می‌یابد و از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند. در مقابل، سطوح مقاومت، نقاطی هستند که در آن عرضه بیشتر می‌شود و مانع از افزایش بیشتر قیمت خواهد شد. با شناسایی این سطوح، می‌توانید تا نقاط ورود و خروج مناسبی را برای معاملات خود تعیین کنید.
خطوط روند
خطوط روند، مانند گاردریل کنار جاده‌ها و اتوبان‌ها هستند که مسیر حرکت قیمت را نشان می‌دهند. با اتصال قله‌ها و کف‌های قیمتی به یکدیگر، می‌توانید روندهای صعودی یا نزولی بازار را شناسایی کنید. این خطوط، نه تنها جهت حرکت قیمت را نشان می‌دهند، بلکه سطوح حمایت و مقاومتی داینامیک را نیز مشخص می‌کنند. در مقاله‌ای جدا به تفسیر خط روند در فارکس پرداخته‌ایم.
الگوهای نموداری
الگوهای نموداری، اشکال خاصی هستند که در نمودار قیمت ظاهر می‌شوند و می‌توانند نشانه‌هایی از تغییر روند یا ادامه آن باشند. الگوهایی مانند مثلث، سر و شانه و پرچم، از جمله الگوهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال هستند.
مهم‌ترین ابزارهای پرایس اکشن
برای استفاده از استراتژی Price Action، ابزارهای مختلفی در اختیار دارید که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنم.
- نمودارها
- خطوط روند
- کانال‌های قیمت
- نقاط پیوت
- تحلیل حجم معاملات
نمودارها
در نمودارهای قیمت، تغییرات قیمت در بازه‌های زمانی مختلف نمایش داده می‌شود. نمودارهای شمعی، خطی و میله‌ای از جمله رایج‌ترین‌ها هستند. نمودار شمعی به دلیل نمایش جزئیات قیمت (بدنه و سایه‌ها) به تحلیلگران کمک می‌کند تا الگوهای قیمتی، روندها و نقاط ورود و خروج را شناسایی کنند. تحلیل دقیق نمودارها ابزاری کلیدی در تفسیر حرکات بازار و پیش‌بینی تغییرات آتی است.
خطوط روند
خطوط روند با اتصال نقاط قیمتی مهم، جهت کلی حرکت بازار را نشان می‌دهند. این خطوط به شناسایی روندهای صعودی، نزولی یا افقی کمک می‌کنند. تحلیلگران با استفاده از خطوط روند، نقاط حمایت و مقاومت را مشخص کرده و احتمال تغییر جهت بازار را بررسی می‌کنند. شکست یا تایید این خطوط میتواند سیگنال‌های مهمی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی فراهم کند.
کانال‌های قیمت
کانال‌های قیمت از دو خط موازی تشکیل شده‌اند که محدوده نوسانات قیمت را تعیین می‌کنند. این کانال‌ها روند حرکت قیمت در دوره‌های صعودی یا نزولی را به تصویر می‌کشند. حرکت قیمت در مرزهای کانال اغلب نشان‌دهنده ادامه یا تغییر روند است. شکستن یا بازگشت به داخل کانال میتواند به عنوان سیگنال برای ورود یا خروج از معاملات مورد استفاده قرار گیرد.
نقاط پیوت
نقاط پیوت سطوح حساس قیمتی هستند که تغییر جهت روند ممکن را نشان می‌دهند. این نقاط با استفاده از قیمت‌های قبلی محاسبه می‌شوند و به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کنند. نزدیک شدن قیمت به نقاط پیوت میتواند نشانه‌ای از تغییر جهت یا تثبیت روند باشد. تشخیص دقیق نقاط پیوت در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی و مدیریت ریسک اهمیت دارد.
تحلیل حجم معاملات
تحلیل حجم معاملات ابزاری است برای ارزیابی قدرت و اعتبار حرکات قیمتی. حجم بالا معمولاً تأییدی بر روند جاری است و نشان‌دهنده مشارکت فعال معامله‌گران می‌باشد. در مقابل، حجم کم میتواند نشانه ضعف روند یا احتمال بازگشت قیمت باشد. ترکیب تحلیل حجم با الگوهای قیمتی به تحلیلگران کمک می‌کند تا سیگنال‌های معتبر را از سیگنال‌های نادرست تفکیک کنند.
روش تشخیص روند بازار در پرایس اکشن
قیمت یک دارایی، یا در مسیر صعودی پیش می‌رود، یا در جهت نزولی حرکت می‌کند، و یا بدون هیچ روند مشخصی، در محدوده‌ای خاص نوسان می‌کند که به اصطلاح به آن “رنج” می‌گویند. معامله‌گری در بازاری که دارای روند مشخص است، در مقایسه با بازاری که در حالت رنج و تثبیت قیمت به سر می‌برد، شانس موفقیت بسیار بیشتری را برای شما به ارمغان می‌آورد. به همین دلیل، اگر به دنبال افزایش احتمال سودآوری در بازار هستید، به دنبال تشخیص روند اصلی قیمت باشید.
مفهوم روند بازار صعودی در پرایس اکشن
به عنوان مثال، با نگاهی دقیق به نمودار قیمت، می‌توانید تغییرات آن را بررسی کنید و به راحتی تشخیص دهید که آیا نمودار در یک مسیر صعودی (Uptrend) قرار دارد یا خیر. در روندهای صعودی، سقف‌های جدید قیمت، همواره بالاتر از سقف‌های قبلی و کف‌های جدید نیز بالاتر از کف‌های قبلی شکل می‌گیرند.
در این حالت، منظور از HH (Higher High) سقف‌های بالاتر و HL (Higher Low) کف‌های بالاتر است. به همین ترتیب، LH (Lower High) به معنای سقف‌های پایین‌تر و LL (Lower Low) به معنای کف‌های پایین‌تر خواهد بود.
مفهوم روند بازار نزولی در پرایس اکشن
در مقابل، در یک روند نزولی (Downtrend)، با حرکت قیمت به جلو، مشاهده می‌کنیم که کف‌های جدید قیمت، پایین‌تر از کف‌های قبلی و سقف‌های جدید نیز پایین‌تر از سقف‌های قبلی تشکیل می‌شوند.
تفاوت پرایس اکشن با سایر روش‌های تحلیل تکنیکال
سؤالی که ذهن بسیاری از معامله‌گران، به‌ویژه تازه‌واردها را به خود مشغول می‌کند، این است که تفاوت الگوهای پرایس اکشن با سایر روش‌های تحلیل تکنیکال در چیست؟ بگذارید با هم به بررسی این تفاوت‌ها بپردازیم و ببینیم که چرا Price Action نسبت به سایر روش‌های تحلیلی، متمایز شده است؟
1. تمرکز بر حرکت قیمت
در حالی که بسیاری از روش‌های تحلیل تکنیکال، مانند تحلیل تکنیکال کلاسیک، بر اندیکاتورها و محاسبات ریاضی پیچیده استفاده می‌کنند، Price Action رویکردی متفاوت را در پیش می‌گیرد. در این روش، تمرکز اصلی بر روی خودِ قیمت و حرکات آن در نمودار است. معامله‌گران پرایس اکشن، با دقت در الگوهای قیمتی، خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت، سعی در درک روانشناسی بازار و پیش‌بینی حرکات آینده قیمت دارند.
2. تطبیق‌پذیری سریع
معنی تطبیق‌پذیری و انعطاف‌پذیری در پرایس اکشن چیست؟ معامله‌گران با این سبک معاملاتی، می‌توانند استراتژی‌های خود را با توجه به شرایط متغیر بازار، به سرعت تغییر دهند و تطبیق دهند. این در حالی است که سایر روش‌های تحلیلی، اغلب به سیگنال‌های از پیش تعیین‌شده وابسته هستند و نمی‌توانند به راحتی با تغییرات بازار همراه شوند.
3. تفسیر شخصی
در Price Action ، معامله‌گر نقش فعالی در تفسیر الگوهای قیمتی و تصمیم‌گیری دارد. در واقع، پرایس اکشن معامله‌گر را قادر می‌سازد تا با در نظر گرفتن دانش و تجربه خود، تحلیل‌های شخصی خود را انجام دهد. این در حالی است که در سایر روش‌های تحلیلی، بیشتر بر روی اندیکاتورها و سیگنال‌های آماده تمرکز می‌کنند و نقش معامله‌گر در تفسیر و تحلیل، کمتر است.
4. سادگی و روانی
معامله‌گران با تسلط بر آموزش پرایس اکشن، نیازی به حفظ فرمول‌های پیچیده و محاسبات ریاضی ندارند. آنها تنها باید با دقت در نمودار قیمت، الگوهای مهم را شناسایی کنند و بر اساس آن، تصمیمات معاملاتی خود را بگیرند.
5. جامعیت و کارایی
الگوهای پرایس اکشن، با وجود سادگی، روشی جامع و کارآمد است. این روش، میتواند در تمام بازارهای مالی، از جمله بازار جهانی فارکس، سهام، ارزهای دیجیتال و کالاها، مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، با استفاده از این سبک میتواند در تایم‌فریم‌های مختلف، از معاملات کوتاه‌مدت تا سرمایه‌گذاری‌های بلن دت، کاربرد داشته باشد.
انواع الگوهای پرایس اکشن
با شناخت الگوهای پرایس اکشن، می‌توانید درک بهتری از حرکات قیمتی در بازار داشته باشید. به صورت کلی این الگوها اکشن به 2 نوع بازگشتی و ادامه‌دهنده تقسیم می‌شوند.
الگوهای پرایس اکشن بازگشتی
الگوهای بازگشتی (reversal patterns) در تحلیل تکنیکال، برای پیش‌بینی تغییر روند قیمت دارایی‌ها به کار می‌روند. این الگوها با شناسایی نقاط عطف در نمودار قیمت، به معامله‌گران کمک می‌کنند تا بهترین زمان‌های ورود و خروج به معاملات را تشخیص دهند. درک الگوهای بازگشتی و نحوه شکل‌گیری آنها از اهمیت ویژه‌ای در موفقیت معاملات دارد. در ادامه به بررسی دقیق‌تر این الگوها می‌پردازیم و انواع آن را معرفی می‌نماییم.
- الگوهای سر و شانه
- الگوی سقف و کف دوقلو
- الگوی سقف و کف سه‌قلو
- الگوی کنج
- الگوی فنجان و دسته
الگوهای پرایس اکشن ادامه‌دهنده
الگوهای پرایس اکشن ادامه‌دهنده، ادامه روند فعلی را تایید می‌کنند. این الگوها پس از یک حرکت قوی در جهت روند شکل می‌گیرند و نشان می‌دهند که بازار پس از یک وقفه کوتاه، به حرکت خود در همان جهت ادامه خواهد داد. برای نمونه، الگوی “پرچم” یک الگوی ادامه‌دهنده رایج است که پس از یک حرکت سریع قیمت در یک جهت، تشکیل شده و سپس روند قبلی از سر گرفته می‌شود. در ادامه 3 تا از مهم‌ترین الگوهای پرایس اکشن را مشاهده می‌کنید:
- الگوی پرچم (Flag)
- الگوی مستطیل (Rectangle)
- الگوی مثلث (Triangle)
الگوهای کندل استیک
علاوه بر الگوهای نموداری، الگوهای کندل استیک نیز می‌توانند اطلاعات مفیدی در مورد حرکات آینده قیمت ارائه دهند. مهم‌ترین الگو کندل استیک در پرایس اکشن چیست؟ از جمله مهم‌ترین الگوهای کندل استیک می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- الگوی چکش (Hammer)
- الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star)
- الگوی پوشاننده نزولی (Bearish Engulfing)
انواع سبک‌های پرایس اکشن
روش معاملاتی Price Action، همانند سایر روش‌های تحلیلی، با گذشت زمان دچار تغییر و بهبودهایی شده که منجر به شکل‌گیری سبک‌های مختلفی شده است. این تنوع، به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با توجه به شخصیت معاملاتی و اهداف خود، سبک مناسب را برگزینند. در ادامه به بررسی برخی از مهم‌ترین این سبک‌ها می‌پردازیم.
سبک پرایس اکشن کلاسیک
این سبنک به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و پایه‌ای‌ترین سبک‌های شناخته شده، اساس و بنیان سایر سبک‌ها را تشکیل می‌دهد. در این روش، معامله‌گران با استفاده از ابزارهایی مانند الگوها، سطوح حمایت و مقاومت و خطوط روند به تحلیل و معامله می‌پردازند.
مزایا سبک کلاسیک Price Action
- سادگی
- قابلیت استفاده در بازارهای مختلف
- انعطاف‌پذیری
معایب سبک کلاسیک Price Action
- ذهنی بودن تفسیر الگوها
- نیاز به تجربه و تمرین
سبک پرایس اکشن RTM
RTM مخفف عبارت “Read The Market” به معنای “بازار را بخوانید” است. این سبک بر مفهوم نقطه تعادل تاکید دارد. معامله‌گران RTM معتقدند که قیمت‌ها تمایل دارند به سمت نقاط تعادل حرکت کنند.
مبانی سبک RTM
- نقطه تعادل (نقطه‌ای که در آن عرضه و تقاضا برابرند)
- فلگ (الگویی که نشان‌دهنده توقف موقت قیمت است)
- فلگ لیمیت (سطوحی که قیمت در آنها تمایل به برگشت دارد)
مزایای سبک RTM
- تمرکز بر نقاط کلیدی بازار
- شناسایی دقیق‌تر فرصت‌های معاملاتی
معایب سبک RTM
- پیچیدگی در شناسایی نقاط تعادل
- نیاز به تجربه بالا
پرایس اکشن ICT
ICT مخفف عبارت “Inner Circle Trader” بوده که بر اساس مفهوم نظم بازار استوار است. معامله‌گران ICT به دنبال شناسایی ساختار بازار و نقاط کلیدی قیمتی هستند.
مبانی سبک ICT
- نظم بازار (تمایل بازار به حرکت در جهت‌های بزرگ و سپس اصلاح آنها)
- ساختار بازار (سطوح کلیدی قیمتی که بازار در اطراف آنها نوسان می‌کند)
مناطق عرضه و تقاضا (مناطقی که در آن سفارشات خرید و فروش زیادی وجود دارد)
مزایای سبک ICT
- تحلیل دقیق ساختار بازار
- شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب
معایب سبک ICT
- پیچیدگی مفاهیم
- نیاز به تسلط بالا به تحلیل تکنیکال
پرایس اکشن لنس بگز
سبک لنس بگز نیز بر مفهوم نقطه تعادل استوار است. معامله‌گران لنس بگز از سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و الگوهای شمعی برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند.
مبانی سبک لنس بگز
- نقطه تعادل
- مناطق تقاضا و عرضه
- الگوهای شمعی
مزایای سبک لنس بگز
- تمرکز بر نقاط کلیدی بازار
- استفاده از ابزارهای متنوع
معایب سبک لنس بگز
- نیاز به تجربه در تشخیص مناطق عرضه و تقاضا
پرایس اکشن ال بروکس
سبک الگوهای پرایس اکشن ال بروکس بر معاملات اسکلپ و کوتاه مدت تمرکز دارد. معامله‌گران ال بروکس به دنبال معاملاتی با بازه زمانی کوتاه‌تر و نرخ پیپ کمتر هستند.
مبانی روش ال بروکس
- تمرکز بر معاملات کوتاه‌مدت.
- استفاده از استاپ لاس دقیق.
- معامله در جهت روند بازار.
مزایای سبک ال بروکس
- مدیریت ریسک بالا
- کسب سود در نوسانات کوچک
معایب سبک ال بروکس
- نیاز به تمرکز بالا
- مناسب برای معامله‌گران حرفه‌ای
پرایس اکشن سم سایدن
سبک الگوهای پرایس اکشن سم سایدن بر مفهوم عرضه و تقاضا استوار است. معامله‌گران سایدن به دنبال شناسایی سطوح کلیدی عرضه و تقاضا و کسب سود از نوسانات قیمت هستند.
مبانی سبک سم سایدن
- برابری بین خریداران و فروشندگان.
- سطوح کلیدی عرضه و تقاضا (مناطقی که در آن سفارشات خرید و فروش زیادی وجود دارد)
بهترین استراتژی پرایس اکشن
یکی از ویژگی‌های برجسته Price Action، انعطاف‌پذیری آن است. شما می‌توانید از این روش در هر استراتژی و تایم فریمی، از پوزیشن تریدینگ گرفته تا معاملات میان‌مدت و اسکلپ، بهره ببرید. حتی برخی از معامله‌گران، تحلیل بنیادی را با رفتار قیمت ترکیب می‌کنند و از اخبار مهم و الگوهای پرایس اکشن شکل‌گرفته پس از انتشار اخبار، برای تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند. حال بیایید به بررسی تعدادی از استراتژی‌های پیشرفته بپردازیم.
استراتژی ترید در تقاطع سطح و روند
معامله در محل کراس سطوح قیمت و خط روند، میتواند به عنوان یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس مورد استفاده قرار گیرد. این نقطه، جایی است که نیروهای خریدار و فروشنده به توازن می‌رسند و بازار آماده جهشی بزرگ می‌شود. شما به عنوان یک معامله‌گر، با شناسایی این نقاط کلیدی، می‌توانید از نوسانات بازار به نفع خود بهره ببرید و سودهای شیرینی کسب کنید.
در چنین مواقعی واکنش تریدرهای سبک پرایس اکشن چیست؟ وقتی قیمت به تقاطع سطوح و روند می‌رسد، گویی بازار در حالت تردید قرار می‌گیرد. معامله‌گران نمی‌دانند که آیا نیروهای فروشنده قوی‌تر خواهند بود یا خریداران. اما، با کمی دقت و تحلیل، می‌توان سرنخ‌هایی را پیدا کرد. به عنوان مثال، اگر در این نقطه، الگوی کندل استیک خاصی مانند پین بار مشاهده شود، میتواند نشانه‌ای از غلبه خریداران باشد. در این صورت، می‌توان انتظار داشت که قیمت به زودی صعود کند.
یکی از مزایای بزرگ معامله در محل تلاقی سطوح قیمت و خط روند، این است که نیازی به تحلیل‌های پیچیده فاندامنتال نیست. پرایس اکشن، به شما کمک می‌کند که فقط با تمرکز روی حرکت قیمت، بهترین نقاط ورود و خروج را شناسایی کنید.
استراتژی ترکیب پرایس اکشن و حجم معاملات
تسلط بر آموزش پرایس اکشن به تنهایی کافی نیست و این سبک باید با سایر استراتژی‌های معاملاتی دیگر، از جمله حجم معاملات ترکیب شود. زمانی که حجم معاملات در یک ناحیه انتخابی افزایش می‌یابد، میتواند هشداری برای معامله‌گران خرد باشد. این بدان معناست که احتمالاً نهنگ‌ها در حال جمع‌آوری موقعیت‌های خرید یا فروش در آن ناحیه هستند. به عبارت دیگر، آنها در حال “دفاع” از موقعیت‌های خود هستند و قصد دارند قیمت را در جهت دلخواه خود حرکت دهند. معمولا معامله‌گران از Price Action در کنار سطوح حمایت مقاومت و اندیکاتورهای مووینگ اوریج برای تشخیص روند استفاده می‌کنند.
استراتژی پرایس ریجکشن (Price Rejection)
این استراتژی زمانی کاربرد دارد که قیمت قصد عبور از یک سطح مهم را دارد، اما با مقاومت روبرو شده و تغییر جهت می‌دهد. این تغییر جهت میتواند فرصت‌های معاملاتی خوبی را ایجاد کند. در این حالت، به دنبال کندل‌هایی با سایه بلند باشید که نشان‌دهنده تلاش ناموفق برای شکست سطح هستند.
استفاده از نمودارهای رنکو
منظور از نمودار رنکو در استراتژی پرایس اکشن چیست؟ نمودارهای رنکو، با نمایش آجرهایی که بر اساس میزان حرکت قیمت شکل می‌گیرند، به معامله‌گر در تشخیص روند کمک می‌کنند. اگر آجرها هم‌رنگ باشند، روند ادامه دارد و باید در معامله بمانید. تغییر رنگ آجرها میتواند هشداری برای خروج از معامله باشد.
استراتژی پرایس اکشن برای اسکلپ
اسکلپینگ، استراتژی‌ای برای کسب سودهای کوچک و سریع است. در این روش، معامله‌گران از تایم فریم‌های کوتاه (مانند یک دقیقه) استفاده می‌کنند و به دنبال الگوهای پوشاننده برای ورود به معامله هستند.
استراتژی پرایس اکشن برای معاملات سوئینگ تریدینگ
در سوئینگ تریدینگ، معامله‌گران از تایم فریم‌های ساعتی، ۴ ساعته و روزانه برای یافتن ستاپ معاملاتی استفاده می‌کنند. آنها به دنبال موقعیت‌هایی هستند که قیمت وارد ناحیه عرضه یا تقاضا می‌شود و سپس با الگوهای پوشاننده یا شکست قیمت، وارد معامله می‌شوند.
بهترین اندیکاتور پرایس اکشن
اندیکاتورها ابزارهایی هستند که می‌توانند در تحلیل الگوهای نمودار قیمتی به شما کنند. در ادامه به معرفی بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.
اندیکاتور RSI
آر‌اس‌آی یا شاخص RSI، اندیکاتوری است که مومنتوم بازار را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص نشان می‌دهد که قیمت در چه محدوده‌ای از نوسانات خود قرار دارد. به محدوده بالای 70 اشباع خرید، و به محدوده زیر 30 اشباع فروش می‌گویند. معامله‌گران اغلب از RSI برای تأیید معاملات خود استفاده می‌کنند. در یک روند صعودی، زمانی که RSI به زیر ۳۰٪ برسد و سپس به بالای آن صعود کند، میتواند سیگنال خرید باشد. در مقابل، در یک روند نزولی، زمانی که RSI به بالای ۷۰٪ رشد کند و سپس رو به پایین عدد 70 را بشکند، میتواند سیگنال فروش باشد.
اندیکاتور استوکاستیک
اندیکاتور استوکاستیک نیز برای شناسایی نقاط بازگشت روند و تأیید سیگنال‌های پرایس اکشن کاربرد دارد. این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است: خط استوکاستیک و خط سیگنال. خط سیگنال مووینگ اوریج خط استوکاستیک به‌شمار می‌رود و بنابراین کندتر حرکت می‌کند.
برای استفاده از استوکاستیک، باید منتظر سیگنال‌های رفتاری قیمت و حرکت خط استوکاستیک بالاتر از خط سیگنال برای معاملات خرید و پایین‌تر از خط سیگنال برای معاملات فروش باشید.
بهترین آموزش پرایس اکشن
منابع آموزشی بسیاری برای آموزش پرایس اکشن در دسترس هستند که می‌توانند شما را در این مسیر، راهنمایی کنند. در ادامه، این منابع ارزشمند را بررسی کنیم:
بهترین کتاب آموزش پرایس اکشن
در زمینه آموزش پرایس اکشن ، کتاب‌های بی‌نظیری وجود دارند که می‌توانند دانش شما را به طور چشمگیری افزایش دهند. به عنوان مثال، کتاب “Price action trading course” از Niall Fuller و کتاب “Art and science of technical Analysis” اثر Adam Grimes، دو منبع عالی برای یادگیری این سبک تحلیلی هستند. این کتاب‌ها، مفاهیم کلیدی این سبک معاملاتی را به شما آموزش می‌دهند و دیدگاه‌تان را نسبت به بازارهای مالی تغییر خواهند داد.
دوره‌های آموزش پرایس اکشن
دوره‌های آموزش پرایس اکشن، فرصتی عالی برای یادگیری عمیق‌تر و تعاملی‌تر فراهم می‌کنند. در پلتفرم‌هایی مانند Udemy، دوره‌های آموزشی متنوعی در این زمینه ارائه می‌شود. این دوره‌ها، توسط متخصصان باتجربه تدریس می‌شوند و شامل ویدیوها، تمرین‌ها و آزمون‌ها هستند. شرکت در این دوره‌ها، به شما کمک می‌کند تا دانش خود را به صورت ساختاریافته افزایش دهید و با مفاهیم پیچیده‌تر آشنا شوید.
آیا ترید پرایس اکشن سودآور است؟
پرایس اکشن نیز مانند هر روش دیگری در بازارهای مالی، میتواند پر از فرصت‌های سودآور باشد. اما، مثل هر حرفه‌ای دیگر، موفقیت در آن نیازمند تلاش، دانش و تمرین است. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ی با استفاده از این روش به سودهای قابل توجهی رسیده‌اند. آنها با دقت به حرکات قیمت، الگوهای گذشته و حال را بررسی می‌کنند و سعی در پیش‌بینی جهت حرکت آینده بازار دارند.
تمام سود و زیان ترید فارکس، ریشه در قیمت دارد. شما به عنوان یک تریدر پرایس اکشن، با تمرکز بر الگوهای قیمتی، می‌توانید نقاط احتمالی تغییر روند را شناسایی و از آنها برای کسب سود بهره ببرید. اما، بیایید واقع‌بین باشیم. سودآوری در ترید، به خصوص با این سبک معاملاتی، یک شبه اتفاق نمی‌افتد. این مسیر نیازمند یادگیری دقیق استراتژی‌های معاملاتی، شناسایی درست روندها، الگوها و تغییرات بازار در طول زمان است. باید صبور باشید و به خودتان زمان بدهید تا این مهارت‌ها را به خوبی فرا بگیرید.
نکات کلیدی
برای اینکه در این مسیر کمتر دچار اشتباهات متداول شوید، باید به نکات کلیدی و ظریفی توجه کنید. در ادامه برخی از این نکات که عصاره چندین سال تجربه در بازارهای مالی هستند را برای شما شرح می‌دهیم.
- به یاد داشته باشید، آموزش پرایس اکشن یعنی خواندن تابلوی بازار، فهمیدن زبان قیمت‌ها و درک احساسات معامله‌گران. به جای پرداختن به اندیکاتورها و تحلیل‌های پیچیده، تمام حواستان را روی حرکات قیمت متمرکز کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا نبض بازار را حس نموده و تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری بگیرید.
- حمایت و مقاومت، درست مانند سقف و کف در یک ساختمان هستند که قیمت بارها به آنها برخورد کرده و گاهی آنها را شکسته است. این نقاط، نواحی مهمی هستند که می‌توانند به ما در تعیین نقاط ورود و خروج کمک کنند. پس این دیوارها را به خوبی شناسایی و در معاملات خود از آنها بهره ببرید.
- الگوهای شمعی، مانند نشانه‌هایی هستند که از احساسات معامله‌گران در بازار خبر می‌دهند. این الگوها می‌توانند به ما در تشخیص تغییر روند یا ادامه آن کمک کنند. پس بیایید با دقت این نشانه‌ها را بیاموزیم و از آنها در معاملات خود استفاده کنیم.
- مدیریت سرمایه در فارکس، سنگ بنای موفقیت در هر نوع معامله‌ای است. حد ضرر را از یاد نبرید و هرگز بیش از آنچه می‌توانید از دست بدهید، ریسک نکنید.
- معاملات پرایس اکشن، بر پایه سادگی و شفافیت بنا شده است. پس از پیچیده‌کردن بی‌مورد مسائل با اندیکاتورهای زیاد و استراتژی‌های پیچیده پرهیز کنید.
نتیجه‌گیری
پرایس اکشن چیست؟ هنر تحلیل مستقیم حرکات قیمت است و به ما کمک می‌کند تا بدون نیاز به اندیکاتورهای پیچیده، نبض بازار را درک کنیم. این روش، با سادگی و شفافیت خود، در هر بازاری قابل اجراست.
در این مقاله، اصطلاحات مهم، از جمله کندل استیک‌ها، حمایت و مقاومت، خطوط روند و الگوهای نموداری را بررسی کردیم و دریافتیم که هر کدام، نقش مهمی در تحلیل حرکات قیمت دارند. با انواع الگوهای مهم، از جمله الگوهای بازگشتی و ادامه‌دهنده آشنا شدیم و دریافتیم که این الگوها، می‌توانند نشانه‌هایی از تغییر روند یا ادامه آن باشند. سبک‌های مختلف پرایس اکشن، از جمله سبک کلاسیک، RTM ،ICT، لنس بگز، ال بروکس و سم سایدن را بررسی کردیم و دریافتیم که هر کدام، رویکرد خاصی به تحلیل بازار دارند.