یکی از عوامل کلیدی در موفقیت معاملات، توجه به حجم معاملات است. حجم معاملات، مانند نبض بازار، اطلاعات ارزشمندی درباره قدرت روندها، سطوح حمایت و مقاومت، و نقاط ورود و خروج به معامله در اختیار ما قرار می‌دهد. حجم معاملات به شما نشان خواهد داد که چه میزان پول هوشمند در پشت یک حرکت قیمتی قرار دارد. آیا این حرکت، پشتوانه کافی برای ادامه دارد یا صرفا یک نوسان زودگذر است؟
برای پاسخ به این سوالات و درک بهتر پویایی بازار، با ما همراه باشید تا با انواع اندیکاتور فارکس از جمله اندیکاتور حجم معاملات، از جمله اندیکاتور جریان پول چایکین (CMF)، اندیکاتور حجم متوازن (OBV)، نوسانگر حجم (Volume Oscillator)، اندیکاتور انباشت/توزیع (A/D)، شاخص EMV، شاخص جریان پول (MFI) و والیوم پروفایل آشنا شوید.
این مقاله برای تمام افرادی که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند، از جمله معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای، مفید خواهد بود. با یادگیری و استفاده صحیح از اندیکاتور محاسبه حجم معاملات فارکس، می‌توانید عملکرد معاملاتی خود را بهبود بخشید و به سودآوری بیشتری دست یابید.
نکات کلیدی
- حجم معاملات نبض بازار است – بررسی حجم معاملات فارکس به شما کمک می‌کند تا قدرت روندها، سطوح حمایت و مقاومت و بهترین نقاط ورود و خروج از معامله را شناسایی کنید. حجم بالا نشان‌دهنده علاقه‌مندی زیاد معامله‌گران و پشتوانه قوی برای حرکات قیمتی است.
- اندیکاتورهای حجم کلیدی برای تحلیل تکنیکال – استفاده از اندیکاتورهای CMF (جریان پول چایکین)، OBV (حجم متوازن)، نوسانگر حجم، A/D (انباشت/توزیع)، EMV، MFI (شاخص جریان پول) و والیوم پروفایل، به شما در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی دقیق‌تر کمک می‌کند.
- تایید قدرت روند با اندیکاتور حجم – هماهنگی بین جهت قیمت و حجم معاملات، نشان‌دهنده قدرت روند است. افزایش قیمت همراه با حجم بالا، روند صعودی قوی را تایید می‌کند، در حالی که واگرایی بین آنها هشدار تغییر روند محسوب می‌شود.
- والیوم پروفایل برای شناسایی سطوح کلیدی – اندیکاتور حجم افقی والیوم پروفایل، سطوح حمایت و مقاومت قوی را با نمایش توزیع حجم در قیمت‌های مختلف مشخص می‌کند و نقطه کنترل (POC) را به عنوان مهم‌ترین سطح قیمتی معرفی می‌نماید.
- ترکیب اندیکاتورهای حجم با سایر ابزارها – برای کسب نتایج بهتر در معاملات فارکس، اندیکاتور محاسبه حجم معامله را با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند RSI، MACD و میانگین‌های متحرک ترکیب کنید تا سیگنال‌های معاملاتی دقیق‌تری دریافت نمایید.
حجم معاملات در بازارهای مالی چیست؟
حجم معاملات یکی از معیارهای مهم در تحلیل بازارهای مالی به شمار می‌رود که به تعداد واحدهای یک دارایی (مانند سهام، ارز، قرارداد آتی و …) که در یک بازه زمانی مشخص معامله شده‌اند، اشاره می‌کند. این معیار، اطلاعات ارزشمندی درباره میزان فعالیت و نقدشوندگی بازار در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. حجم معاملات بالا نشان‌دهنده علاقه‌مندی زیاد معامله‌گران به آن دارایی بوده و معمولا نوسانات قیمتی بیشتری دارد. این امر به دلیل افزایش تعداد خریداران و فروشندگان در بازار رخ می‌دهد که منجر به رقابت بیشتر و در نتیجه، تغییرات سریع‌تر قیمت می‌شود.
رابطه حجم معاملات و نقدشوندگی در بازارهای مالی
نقدشوندگی به معنای سهولت خرید و فروش یک دارایی در بازار است. دارایی‌هایی با حجم معاملات بالا، نقدشوندگی بیشتری دارند زیرا تعداد زیادی از معامله‌گران آماده خرید و فروش آن هستند. این موضوع به شما امکان می‌دهد تا به سرعت و با کمترین هزینه، وارد یا خارج از یک معامله شوید.
در بازار فارکس، حجم معاملات جفت ارزها اهمیت ویژه‌ای دارد. جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD (یورو/دلار آمریکا) به دلیل حجم معاملات بالا، از نقدشوندگی بسیار خوبی برخوردارند. در مقابل، جفت ارزهای فرعی مانند TRY/CAD (لیر ترکیه/دلار کانادا) معمولا حجم معاملات کمتری دارند و نقدشوندگی آنها پایین‌تر است.
بررسی حجم معاملات به کمک اندیکاتور حجم معاملات در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک کند. برای مثال، افزایش حجم معاملات در جهت روند فعلی، می‌تواند نشان‌دهنده قدرت روند و احتمال ادامه آن باشد. در حالی که کاهش حجم معاملات در جهت روند، می‌تواند هشداری برای تغییر روند یا تضعیف آن باشد.
اندیکاتور حجم در فارکس
اندیکاتور حجم، ابزاری مهم برای معامله‌گران فارکس است که با بررسی میزان تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص، به شما در درک بهتر دینامیک بازار کمک می‌کند. این اندیکاتور به جای تمرکز بر تک تک تراکنش‌ها، نوسانات قیمت را در یک دوره زمانی مشخص ارزیابی می‌نماید. با استفاده از اندیکاتور حجم، معامله‌گران می‌توانند قدرت روندهای فعلی را تایید کنند، نقاط ضعف احتمالی را در روندها شناسایی نمایند و شکست‌ها و برگشت‌های قیمتی را با دقت بیشتری پیش‌بینی کنند.
به عبارت دیگر، اندیکاتور محاسبه حجم معامله به شما می‌گوید که آیا حرکت فعلی قیمت، پشتوانه و قدرت کافی برای ادامه دارد یا خیر. برای مثال، افزایش قیمت جفت ارز با حجم بالا، نشان‌دهنده وجود یک روند صعودی قوی است. در مقابل، اگر قیمت با حجم پایین افزایش یابد، می‌تواند نشانه‌ای از ضعف روند و احتمال تغییر جهت آن باشد. معامله‌گران فارکس می‌توانند تحلیل‌های خود را با بررسی میزان تعهدات باز (open interest) در بازار قراردادهای آتی ارز، تکمیل نمایند. این اطلاعات می‌تواند دید جامع‌تری از احساسات و فعالیت معامله‌گران در بازار ارائه دهد.
اهمیت اندیکاتور حجم در تحلیل تکنیکال
اندیکاتور حجم با نمایش میزان فعالیت معاملاتی در یک دارایی، بینشی عمیق‌تر از حرکات قیمت ارائه می‌دهند. در واقع، آموزش اندیکاتور حجم معاملات به شما کمک می‌کند تا بتوانید قدرت روندها را ارزیابی نمایید، نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کرده و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرید.
نقش اندیکاتورهای حجم در تایید روند
حجم معاملات بالا در یک روند صعودی نشان‌دهنده قدرت روند و احتمال ادامه آن است. کاهش حجم معاملات در یک روند صعودی می‌تواند هشدار اولیه‌ای برای تضعیف روند و احتمال تغییر جهت آن باشد. اگر قیمت به روند صعودی خود ادامه دهد، اما حجم معاملات کاهش یابد، این واگرایی می‌تواند نشان‌دهنده ضعیف شدن روند و احتمال بازگشت باشد.
از طرفی دیگر، افزایش ناگهانی حجم معاملات می‌تواند نشان‌دهنده ورود معامله‌گران جدید به بازار و شروع یک حرکت قوی باشد. این می‌تواند فرصتی مناسب برای ورود به معامله در جهت روند باشد. همچنین، کاهش ناگهانی حجم معاملات می‌تواند نشان‌دهنده خروج معامله‌گران از بازار و تضعیف حرکت قیمت باشد. این می‌تواند فرصتی مناسب برای خروج از معامله باشد.
اندیکاتور محاسبه حجم معامله می‌تواند به عنوان ابزاری برای تایید یا رد سیگنال‌های حاصل از سایر اندیکاتورهای تکنیکال مورد استفاده قرار گیرند. به عنوان مثال، اگر یک الگوی شکست در نمودار مشاهده شود، افزایش حجم معاملات می‌تواند تاییدی بر اعتبار این شکست باشد.
بیشتر بخوانید: آموزش نحوه تشخیص روند بازار مالی فارکس
اندیکاتورهای حجم و سنجش قدرت حرکات قیمتی
حرکات قیمتی که با حجم معاملات بالا همراه هستند، معمولا قوی‌تر و پایدارتر از حرکات قیمتی با حجم معاملات پایین هستند. حجم معاملات می‌تواند به عنوان معیاری برای ارزیابی نقدشوندگی یک دارایی مورد استفاده قرار گیرد. حجم معاملات بالا نشان‌دهنده نقدشوندگی بالا و آسان بودن فرآیند خرید و فروش یک دارایی است، در حالی که حجم معاملات پایین نقدشوندگی پایین و دشواری خرید و فروش یک دارایی را نشان می‌دهد. با توجه به اهمیت کاربرد اندیکاتورهای حجم در تحلیل تکنیکال، یادگیری و استفاده صحیح از این اندیکاتورها می‌تواند به شما در بهبود عملکرد معاملاتی و کسب سود بیشتر در بازارهای مالی کمک کند.
تا به اینجا یاد گرفتیم که حجم معاملات، معیاری مهم در تحلیل بازارهای مالی به شمار می‌آید که نشان‌دهنده میزان فعالیت و نقدشوندگی بازار است. حجم بالا، نشانگر علاقه زیاد معامله‌گران و نوسانات بیشتر قیمت و آسان بودن فرآیند خرید و فروش دارایی است. در فارکس، جفت ارزهای اصلی نقدشوندگی بیشتری دارند. همچنین، اندیکاتور حجم به معامله‌گران کمک می‌کند تا قدرت روندها را تایید کنند، نقاط ضعف را شناسایی کنند و شکست‌ها را پیش‌بینی کنند. افزایش قیمت با حجم بالا، روند صعودی قوی را نشان می‌دهد.
اندیکاتور ولوم جریان پول چایکین (Chaikin Money Flow)
اندیکاتور جریان پول چایکین یا CMF ابزاری کاربردی در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا قدرت خریداران و فروشندگان را در بازار بسنجند. این ابزار به عنوان یک اندیکاتور volume در فارکس با بررسی رابطه بین قیمت و حجم معاملات، اطلاعات مفیدی در مورد جریان پول در بازار ارائه می‌دهد.
نحوه عملکرد CMF
CMF با بررسی موقعیت قیمت پایانی نسبت به بالاترین و پایین‌ترین قیمت در هر دوره، فشار خرید یا فروش را اندازه‌گیری می‌کند. اگر قیمت پایانی به بالاترین قیمت نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده فشار خرید است و اگر به پایین‌ترین قیمت نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده فشار فروش خواهد بود.
محاسبه CMF
برای محاسبه CMF، ابتدا “جریان پول” هر دوره را با ضرب کردن ضریب جریان پول در حجم معاملات آن دوره محاسبه می‌کنیم. سپس جریان پول هر دوره را با دوره‌های قبل جمع کرده و “جریان پول تجمعی” را به دست می‌آوریم. در نهایت، با تقسیم جریان پول تجمعی بر حجم معاملات میانگین در دوره مورد نظر، مقدار CMF محاسبه می‌شود. مفاهیم کلیدی در تفسیر CMF عبارتند از:
- مقادیر مثبت CMF: نشان دهنده ورود پول به بازار و افزایش قدرت خریداران.
- مقادیر منفی CMF: نشان دهنده خروج پول از بازار و افزایش قدرت فروشندگان.
- صفر: نشان دهنده تعادل نسبی بین خریداران و فروشندگان.
- حرکت CMF به سمت +1: فشار خرید قوی و احتمال افزایش قیمت.
- حرکت CMF به سمت -1: فشار فروش قوی و احتمال کاهش قیمت.
کاربردهای CMF در تحلیل تکنیکال
اگر CMF در جهت روند قیمت حرکت کند، نشان دهنده قدرت و پایداری روند است. به عنوان مثال، اگر قیمت در حال افزایش باشد و CMF نیز مثبت و رو به افزایش باشد، می‌توان انتظار ادامه روند صعودی را داشت. واگرایی بین CMF و قیمت می‌تواند نشان دهنده تضعیف روند و احتمال تغییر جهت آن باشد. به عنوان مثال، اگر قیمت در حال افزایش باشد اما CMF روند نزولی داشته باشد، ممکن است روند صعودی قیمت پایدار نباشد و به زودی تغییر جهت دهد.
برخی معامله‌گران از اندیکاتور حجم CMF به عنوان یک ابزار کمکی برای شناسایی نقاط ورود و خروج به معامله استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، عبور CMF از خط صفر می‌تواند به عنوان یک سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود.
اندیکاتور حجم متوازن (OBV)
اندیکاتور OBV ابزاریست که به معامله‌گران کمک می‌کند تا با بررسی حجم معاملات، قدرت روند قیمت را بسنجند. این اندیکاتور volume نشان می‌دهد که آیا حجم معاملات با جهت حرکت قیمت هماهنگ است یا خیر.
نحوه محاسبه OBV
برای محاسبه OBV، قیمت پایانی هر روز را با روز قبل مقایسه می‌کنیم:
- اگر قیمت پایانی امروز از دیروز بیشتر باشد، حجم معاملات امروز به مقدار OBV دیروز اضافه می‌شود.
- اگر قیمت پایانی امروز از دیروز کمتر باشد، حجم معاملات امروز از مقدار OBV دیروز کم خواهد شد.
- اگر قیمت پایانی امروز با دیروز برابر باشد، OBV بدون تغییر باقی می‌ماند.
کاربردهای اندیکاتور OBV
وقتی قیمت و OBV هر دو صعودی باشند، می‌توان نتیجه گرفت که روند صعودی قوی بوده و احتمال ادامه آن زیاد است. اگر قیمت صعودی باشد اما OBV نزولی باشد، این یک هشدار برای تضعیف روند صعودی و احتمال تغییر جهت آن به سمت نزول خواهد بود. برخی معامله‌گران با استفاده از الگوها و روند OBV نقاط مناسب برای ورود به معامله یا خروج از آن را پیدا می‌کنند.
اُسیلاتور حجم (Volume Oscillator) و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال
اُسیلاتور والیوم (Volume Oscillator) یا به اختصار VO، ابزاری مفید در تحلیل تکنیکال است که با بررسی رابطه بین دو میانگین متحرک از حجم معاملات، به شما در درک بهتر قدرت و جهت روند بازار کمک می‌کند. این اُسیلاتور که در واقع یک اندیکاتور حجم به شمار می‌آید با مقایسه حجم معاملات در کوتاه مدت و بلند مدت، می‌تواند سیگنال‌های مهمی را در مورد تغییرات احتمالی در روند قیمت ارائه دهد.
برای محاسبه VO، ابتدا باید دو دوره زمانی متفاوت برای میانگین‌های متحرک حجم انتخاب کنید. به عنوان مثال، می‌توانید از میانگین متحرک 10 روزه برای کوتاه مدت و میانگین متحرک 50 روزه برای بلند مدت استفاده نمایید. سپس، میانگین حجم معاملات در هر یک از این دوره‌ها را محاسبه کنید.
محاسبه نوسانگر حجم
در نهایت، با استفاده از فرمول زیر، مقدار VO را به دست آورید:
VO = [(میانگین متحرک حجم کوتاه مدت – میانگین متحرک حجم بلند مدت) / میانگین متحرک حجم بلند مدت] * 100
مقدار VO به صورت درصد بیان می‌شود و حول محور صفر نوسان می‌کند.
نحوه کارکرد اندیکاتور VO
زمانی که مووینگ اوریج حجم کوتاه مدت بیشتر از میانگین متحرک حجم بلند مدت باشد، VO مثبت خواهد بود. این نشان دهنده افزایش حجم معاملات در کوتاه مدت نسبت به بلند مدت است و می‌تواند تقویت روند فعلی (صعودی یا نزولی) را نشان دهد. زمانی که مووینگ اوریج حجم کوتاه مدت کمتر از میانگین متحرک حجم بلند مدت باشد، VO منفی می‌شود. این به معنی کاهش حجم معاملات در کوتاه مدت نسبت به بلند مدت است و می‌تواند ضعف روند فعلی را نشان دهد.
افزایش VO در کنار روند صعودی قیمت، نشان دهنده قدرت روند و احتمال ادامه آن است. به طور مشابه، کاهش VO در روند نزولی می‌تواند تاییدی بر ادامه روند نزولی باشد. واگرایی بین قیمت و VO می‌تواند هشدار اولیه‌ای برای تغییر روند باشد. به عنوان مثال، اگر قیمت در حال افزایش باشد اما VO در حال کاهش باشد، احتمال تضعیف روند صعودی و تغییر جهت آن به سمت نزول وجود دارد. برخی معامله‌گران از سیگنال‌های عبور VO از صفر و یا تغییر جهت روند VO برای شناسایی نقاط ورود و خروج به معامله استفاده می‌کنند.
اندیکاتور حجم انباشت/توزیع (A/D)
اندیکاتور انباشت/توزیع (A/D) یکی از ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید که به معامله‌گران کمک می‌کند تا قدرت روند بازار را ارزیابی کنند. اندیکاتور AD به عنوان یک اندیکاتور محاسبه حجم معامله با بررسی رابطه بین قیمت و حجم معاملات، نشان می‌دهد که آیا روند فعلی بازار با افزایش حجم معاملات همراه است یا خیر.
نحوه محاسبه اندیکاتور A/D
برای محاسبه اندیکاتور A/D، ابتدا باید “جریان پول” (Money Flow) را برای هر دوره زمانی (روزانه، هفتگی و …) محاسبه نمایید. این ضریب با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌گردد:
ضریب جریان پول = ((قیمت پایانی – قیمت پایین) – (قیمت بالا – قیمت پایانی)) / (قیمت بالا – قیمت پایین)
برای محاسبه جریان پول، ضریب جریان پول را در حجم معاملات آن دوره ضرب کنید. مقدار اندیکاتور A/D در هر دوره با جمع کردن جریان پول دوره‌های قبل به دست می‌آید.
تفسیر اندیکاتور A/D
تفسیر اندیکاتور A/D و استفاده از آن به عنوان اندیکاتور VOLUME در فارکس شما کمک می‌کند تا با بررسی رابطه بین قیمت و حجم معاملات، قدرت روند بازار و احتمال ادامه یا تغییر آن را ارزیابی کنید.
- روند صعودی A/D: نشانگر افزایش قدرت خریداران و احتمال ادامه روند صعودی قیمت است.
- روند نزولی A/D: نشانگر افزایش قدرت فروشندگان و احتمال تضعیف روند صعودی یا تغییر آن به روند نزولی را نشان خواهد داد.
اگر قیمت سهم در حال افزایش باشد، اما اندیکاتور A/D روند نزولی داشته باشد، این واگرایی می‌تواند هشداری برای تضعیف روند صعودی و احتمال تغییر جهت آن به سمت پایین باشد. اگر قیمت سهم در حال کاهش باشد، اما اندیکاتور A/D روند صعودی داشته باشد، این واگرایی می‌تواند نشان دهنده تضعیف روند نزولی و احتمال تغییر جهت آن به سمت بالا باشد.
کاربردهای اندیکاتور A/D
افزایش A/D در کنار روند صعودی قیمت، نشان دهنده قدرت روند و احتمال ادامه آن است. به طور مشابه، کاهش A/D در کنار روند نزولی قیمت، قدرت روند نزولی را نشان می‌دهد. همانطور که گفته شد، واگرایی بین قیمت و A/D می‌تواند نشان دهنده ضعف روند و احتمال تغییر جهت آن باشد. برخی از معامله‌گران از الگوهای ایجاد شده توسط اندیکاتور A/D برای شناسایی نقاط ورود و خروج به معامله استفاده می‌کنند.
اندیکاتور A/D یک اندیکاتور “پیرو” (lagging indicator) است، به این معنی که سیگنال‌های آن با کمی تاخیر نسبت به تغییرات قیمت ظاهر می‌شوند.
تا اینجا یاد گرفتیم که با استفاده از اندیکاتورهای ولوم معاملات مثل CMF، OBV، نوسانگر حجم و A/D می‌توانیم قدرت روند بازار و فشار خرید یا فروش را تشخیص دهیم. در واقع اندیکاتور VOLUME با بررسی رابطه بین قیمت و حجم معاملات، سیگنال‌های مهمی در مورد تغییرات احتمالی در روند قیمت ارائه می‌دهد. واگرایی بین این اندیکاتورها و قیمت می‌تواند هشداری برای تغییر روند باشد.
اندیکاتور حجم معاملات EMV و قدرت حرکت قیمت
اندیکاتور محاسبه حجم معامله EMV، ابزاری است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا قدرت حرکت قیمت را در بازارهای مالی بسنجند. این شاخص با در نظر گرفتن حجم معاملات، نشان می‌دهد که آیا حرکت قیمت با سهولت انجام می‌شود یا با دشواری.
محاسبه شاخص EMV
برای محاسبه EMV، ابتدا باید تفاوت بین قیمت میانی دوره فعلی و دوره قبل را محاسبه کنید. سپس این مقدار را در ضریبی که از تقسیم حجم معاملات فعلی بر میانگین حجم معاملات در یک دوره مشخص (مثلاً ۱۴ دوره) به دست می‌آید، ضرب نمایید. در نهایت با جمع کردن مقادیر EMV در هر دوره، نمودار شاخص EMV تشکیل می‌شود.
تفسیر شاخص EMV
تفسیر شاخص EMV به ما کمک می‌کند تا ارزش پولی مورد انتظار از تصمیمات مختلف در مواجهه با ریسک و عدم قطعیت را ارزیابی کنیم و بهترین گزینه را انتخاب نماییم.
- EMV مثبت: قیمت به راحتی در حال افزایش است و خریداران قدرت بیشتری دارند. این می‌تواند سیگنالی برای ادامه روند صعودی باشد.
- EMV منفی: بیان می‌کند که قیمت به راحتی در حال کاهش بوده و فروشندگان قدرت بیشتری دارند. این می‌تواند سیگنالی برای ادامه روند نزولی باشد.
- EMV نزدیک به صفر: نشان می‌دهد که بازار در حال تعادل است و نه خریداران و نه فروشندگان قدرت غالب را ندارند.
کاربردهای شاخص EMV در تحلیل تکنیکال
شاخص EMV به عنوان یک اندیکاتور محاسبه حجم معامله به شمار می‌آید، در صورتی که قیمت در حال افزایش باشد و EMV نیز مثبت باشد، می‌توان نتیجه گرفت که روند صعودی قوی بوده و احتمال تداوم روند صعودی زیاد خواهد بود. به طور مشابه، اگر قیمت در حال کاهش باشد و EMV نیز منفی باشد، روند نزولی قوی و احتمال ادامه آن زیاد است. اگر قیمت در حال افزایش باشد ولی EMV در حال کاهش باشد، می‌تواند هشداری برای تضعیف روند صعودی و احتمال تغییر جهت آن به سمت نزول باشد. این واگرایی بین قیمت و EMV می‌تواند فرصت‌های معاملاتی خوبی را ایجاد کند.
شاخص جریان پول (MFI) در تحلیل تکنیکال
شاخص جریان پول (MFI) ابزاری قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که با بررسی قیمت و حجم معاملات، به شما در درک بهتر قدرت خریداران و فروشندگان کمک می‌کند. این شاخص به شما می‌گوید که پول هوشمند به یک دارایی وارد، یا از آن خارج می‌شود.
محاسبه MFI
MFI چگونه محاسبه می‌شود؟ برای محاسبه MFI، ابتدا باید قیمت معمول (Typical Price) هر دوره را محاسبه کنید. قیمت معمول میانگین قیمت بالا، پایین و بسته شدن یک دوره (مثلاً یک روز) است. سپس، این قیمت معمول را در حجم معاملات آن دوره ضرب می‌کنیم تا جریان پول (Money Flow) به دست آید.
در مرحله بعد، جریان پول مثبت و منفی را در یک دوره زمانی مشخص (معمولاً 14 دوره) جمع‌آوری خواهیم کرد. جریان پول مثبت زمانی رخ می‌دهد که قیمت معمول دوره جاری بیشتر از دوره قبل باشد، و جریان پول منفی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت معمول دوره جاری کمتر از دوره قبل باشد. با تقسیم جریان پول مثبت بر جریان پول منفی، جریان پول نسبی (Money Flow Ratio) به دست می‌آید. در نهایت، با استفاده از فرمولی مشابه فرمول RSI، شاخص جریان پول (MFI) محاسبه می‌شود.
چگونه از MFI استفاده کنیم؟
شاخص اندیکاتور ولوم MFI بین 0 تا 100 نوسان می‌کند. مقادیر بالای 80 نشان دهنده اشباع خرید و مقادیر زیر 20 نشان دهنده اشباع فروش است. اگر MFI در جهت روند قیمت حرکت کند، قدرت بالا روند را نشان خواهد داد. به عنوان مثال، اگر قیمت در حال افزایش باشد و MFI نیز صعودی باشد، احتمال ادامه روند صعودی بیشتر است. واگرایی بین MFI و قیمت می‌تواند هشدار تغییر روند باشد.
به عنوان مثال، اگر قیمت در حال افزایش اما MFI نزولی باشد، این احتمال وجود دارد که روند صعودی در حال تضعیف شدن باشد. برخی معامله‌گران از سطوح اشباع خرید و فروش MFI برای شناسایی نقاط ورود و خروج به معامله استفاده می‌کنند.
نکات مهم در استفاده از MFI
MFI معمولاً با دوره زمانی 14 محاسبه می‌شود، اما می‌توانید این دوره را بر اساس استراتژی معاملاتی خود تغییر دهید. برای افزایش دقت سیگنال‌های MFI، بهتر است آن را با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند RSI، MACD و میانگین‌های متحرک ترکیب کنید.
اندیکاتور حجم افقی والیوم پروفایل Profile Volume
اندیکاتور والیوم پروفایل ابزاری قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران در درک رفتار قیمت و حجم معاملات کمک می‌کند. این اندیکاتور با نمایش توزیع حجم در سطوح مختلف قیمت، بینشی عمیق‌تر از دینامیک بازار ارائه می‌دهد.
اندیکاتور حجم افقی والیوم پروفایل
والیوم پروفایل معمولاً در کنار نمودار قیمت نمایش داده می‌شود و از تعدادی میله افقی تشکیل شده خواهد شد. پس در نتیجه والیوم پروفایل یک اندیکاتور حجم افقی به شمار می‌آید. هر میله نشان دهنده حجم معاملات در یک سطح قیمتی خاص خواهد بود. طول میله‌ها میزان حجم معاملات در آن سطح قیمت را بیان می‌کند. هرچه میله بلندتر باشد، حجم معاملات بیشتری در آن سطح قیمت انجام شده است. مناطق مهم این اندیکاتور عبارتند از:
- نقطه کنترل (POC): سطح قیمتی با بیشترین حجم معاملات را نقطه کنترل می‌نامند. این نقطه، قیمتی را نشان می‌دهد که بیشترین توافق بین خریداران و فروشندگان در آن وجود داشته است.
- مناطق با حجم بالا: این مناطق نشان دهنده سطوحی هستند که معاملات زیادی در آنها انجام شده و می‌توانند به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت عمل کنند.
- مناطق با حجم کم: این مناطق نشان دهنده سطوحی هستند که فعالیت معاملاتی کمتری در آنها وجود داشته و احتمال شکست قیمت در این سطوح بیشتر است.
کاربرد اندیکاتور حجم افقی والیوم پروفایل
با استفاده از والیوم پروفایل، معامله‌گران می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت را با دقت بیشتری شناسایی کنند. افزایش حجم معاملات در جهت روند، نشان دهنده قدرت روند و احتمال ادامه آن است. با توجه به اطلاعات ارائه شده توسط اندیکاتور والیوم پروفایل، معامله‌گران می‌توانند نقاط ورود و خروج بهتری را برای معاملات خود تعیین کنند.
با شناسایی سطوح حمایت و مقاومت از طریق اندیکاتور حجم معاملات فارکس، معامله‌گران می‌توانند ریسک معاملات خود را بهتر مدیریت نمایند. با تسلط بر اندیکاتور والیوم پروفایل، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند و عملکرد خود را در بازارهای مالی بهبود بخشند.
اندیکاتور حجم عمودی (VOLUME)
اندیکاتور حجم عمودی VOLUME یکی از ابزارهای اساسی در تحلیل تکنیکال است که میزان فعالیت معاملاتی یک دارایی را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. این اندیکاتور به شکل نمودار میله‌ای در پایین نمودار قیمت ظاهر می‌شود و هر میله، حجم معاملات در یک دوره زمانی (مثلاً یک روز، یک ساعت یا یک دقیقه) را نمایش می‌دهد. با بررسی اندیکاتور حجم عمودی، معامله‌گران می‌توانند قدرت روند فعلی را ارزیابی کنند.
به عنوان مثال، اگر قیمت یک سهم در حال افزایش باشد و همزمان حجم معاملات نیز افزایش یابد، نشان‌دهنده قدرت روند صعودی و ورود خریداران جدید به بازار است. در مقابل، اگر قیمت سهم در حال افزایش باشد اما حجم معاملات کاهش یابد، ممکن است نشان‌دهنده ضعف روند صعودی و عدم تمایل خریداران به ورود در قیمت‌های بالاتر باشد. این موضوع می‌تواند هشداری برای تغییر روند و احتمالاً شروع یک روند نزولی باشد.
به طور کلی، اندیکاتور VOLUME در فارکس اطلاعات مهمی درباره فعالیت و روانشناسی بازار فراهم می‌کند. با توجه به رابطه بین قیمت و حجم معاملات، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات بهتری در خرید و فروش دارایی‌ها اتخاذ کنند. برای یادگیری بیشتر در مورد کاربرد اندیکاتور حجم عمودی و روش‌های تحلیل آن، می‌توانید از منابع معتبر تحلیل تکنیکال استفاده نمایید.
نتیجه‌گیری
در این مقاله، با اهمیت حجم معاملات در تحلیل تکنیکال و انواع اندیکاتور حجم آشنا شدیم. آموختیم که چگونه با بررسی حجم معاملات، می‌توانیم قدرت روند را ارزیابی نماییم، سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنیم و نقاط ورود و خروج مناسب را بیابیم. به یاد داشته باشید که اندیکاتورهای حجم به تنهایی کافی نیستند و باید در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار گیرند. با تمرین و ممارست در استفاده از این ابزارها، می‌توانید تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرید و شانس موفقیت خود را در بازارهای مالی افزایش دهید.
شروع ترید در فارکس با بروکر ای پلنت
برای ورود به دنیای جذاب و پر پتانسیل فارکس، گام اول افتتاح حساب در یک کارگزاری معتبر است. کارگزاری ای پلنت با ارائه طیف وسیعی از ابزارهای معاملاتی، بستری امن و پیشرفته را برای تریدرها فراهم نموده است. با افتتاح حساب در ای پلنت، به بیش از 200 نماد معاملاتی در بازارهای جهانی دسترسی پیدا خواهید کرد. این نمادها شامل CFDها در فارکس، شاخص‌ها، کالاها (نظیر نفت و طلا)، سهام شرکت‌های بزرگ و فلزات گران‌بها می‌شوند.
ای پلنت با در نظر گرفتن نیازهای معامله‌گران، پلتفرم‌های معاملاتی سریع و امن را در اختیار شما قرار می‌دهد. همچنین، به مجموعه‌ای از ابزارهای پیشرفته تحلیلی دسترسی خواهید داشت که به شما در تصمیم‌گیری بهتر و کسب سود بیشتر کمک می‌کنند. با توجه به تنوع نمادهای معاملاتی در ای پلنت، می‌توانید استراتژی مناسب با سطح ریسک و سرمایه خود را انتخاب و پیاده‌سازی نمایید. برای مثال، اگر به دنبال نوسان‌گیری کوتاه‌مدت هستید، می‌توانید در بازار فارکس فعالیت کنید. اگر به سرمایه‌گذاری بلندمدت علاقه‌مندید، بازار سهام گزینه مناسبی برای شما خواهد بود.
آماده شروع هستید؟
ثبت نام خودتان را در بروکر فارکس ای‌پلنت تکمیل کنید و وارد دنیای معاملات فارکس شوید.