ورود

محبوب‌ترین اندیکاتور ها برای تحلیل تکنیکال

مقدمه

بسیاری از معامله گران، به منظور پیش بینی حرکات قیمت، از سبک های مختلف تحلیل تکنیکال استفاده می کنند. از آنجایی که اساس تحلیل بازار فارکس را چارت قیمت تشکیل می دهد و چارت نیز چیزی نیست به جز تغییرات قیمت نسبت به زمان، لذا بسیاری از تریدر ها علاقمند هستند با توجه به داده های تاریخی قیمت و تغییرات آن در گذشته، روابط و ابزار های محاسباتی را کشف کنند که بتوانند با استفاده از آن، تغییرات احتمالی قیمت را در آینده پیش بینی نمایند، که این ابزار های محاسباتی، موسوم به اندیکاتور هستند.

بسیاری از اندیکاتورها، به صورت پیش فرض در پلتفرم های معاملاتی وجود دارند و بسیاری دیگر نیز، توسط معامله گران، تولید شده و در کتابخانه آنلاین این پلتفرم ها، در اختیار سایر معامله گران قرار می گیرند. در ادامه این نوشتار، به معرفی مهم ترین و معروف ترین اندیکاتور ها پرداخته و ویژگی هر کدام مورد بررسی قرار می گیرد.

 معرفی اندیکاتور های معتبر در تحلیل تکنیکال

قبل از این که به معرفی اندیکاتور های مهم بپردازیم، ابتدا به این نکته می بایست اشاره کنیم که بعضا از کلمه اسیلاتور یا نوسانگر هم در این مقوله استفاده می شود که به اندیکاتورهایی اطلاق می شود که در پایین یا بالای چارت قیمت نمایش داده شده و مقدار آنها از صفر تا صد متغیر می باشد. در ادامه به مهمترین اندیکاتور ها پرداخته شده و ویژگی هر کدام بیان می شود.

میانگین های متحرک ( Moving Averages )

از مهمترین و معروف ترین اندیکاتورهای مورد استفاده در بازار فارکس، میانگین های متحرک هستند. تعبیری در بین معامله گران باتجربه وجود دارد که بیان می کند قیمت، نمی تواند از حد معینی بیشتر، از میانگین مقادیر گذشته خود دور شود و در صورت دور شدن، دیر یا زود به مقدار میانگین خود بر می گردد. میانگین های متحرک، همان گونه که از نامشان پیداست، از محاسبه میانگین قیمت در چند دوره متوالی در گذشته به دست می آیند.

به عنوان مثال، میانگین متحرک 14 دوره ای، حاصل میانگین قیمت در 14 دوره گذشته است که این 14 دوه، با توجه به تایمفریم نمودار، می تواند 14 دقیقه، 14 ساعت، 14 روز و … باشد.میانگین های متحرک می توانند به صورت میانگین ساده، نمایی، وزنی و غیره مورد محاسبه قرار بگیرند.

یانگین های متحرک استفاده های متعددی در تحلیل تکنیکال دارند. گاه از آنها به عنوان سطوح داینامیک حمایت و مقاومت استفاده می شود و گاها از ترکیب آنها در دوره های مختلف و برخورد آنها با یکدیگر، به عنوان سیگنال ورود به معامله استفاده می شوند. اما نکته ای که می بایست همیشه در استفاده از میانگین های متحرک مد نظر داشت، آن است که این اندیکاتور، از نوع تاخیری محسوب شده و سیگنال هایی که صادر می کند، با تاخیر همراه است. لذا ممکن است که باعث از دست رفتن سود یا حتی موجب زیان معامله گر شوند. لذا استفاده از آن صرفا به عنوان سیگنال ورود به معامله چندان توصیه نمی شود.

میانگین های متحرک ( Moving Averages ) محبوب‌ترین اندیکاتور ها برای تحلیل تکنیکال

RSI

اسیلاتور مهم و معروف دیگری که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود، اسیلاتور RSI است. به جرات می توان گفت که معامله گری در بازار فارکس وجود ندارد که حداقل یکبار از این اندیکاتور استفاده نکرده باشد یا از کاربرد آن در تحلیل تکنیکال آگاه نباشد.

این اسیلاتور، برای دوره های زمانی مختلف قابل محاسبه و استفاده بوده و نوع ساده یا نمایی آن برای دوره های زمانی کوتاه، چندان تفاوتی ندارد. اما اگر در دوره های بلند مدت روزانه، هفتگی و ماهانه از آن استفاده می شود، باید توجه داشت که در نوع نمایی، به داده های اخیر قیمت، وزن بیشتری داده می شود و لذا نسبت به آخرین تغییرات قیمت حساس تر بوده و نوسانات بیشتری دارد.

بسیاری از معامله گران از این اسیلاتور، برای تشخیص نواحی اشباع خرید و فروش بهره می برند. البته کاربرد مهم تر دیگری نیز دارد که به واگرایی مشهور است. یعنی جایی که سقف ها و کف هایی که در این اندیکاتور تشکیل می شوند، با سقف ها و کف های قیمت همخوانی ندارند. به عنوان مثال، در حالی که قیمت کف و سقف بالاتر می زند، اندیکاتور RSI کف و سقف های پایین تر می سازد، که معامله گران این پدیده را واگرایی نامیده و نشانه ای از احتمال برگشت روند می دانند.

برخلاف میانگین های متحرک، RSI از نوع اندیکاتور های پیشرو محسوب می شود، یعنی به نوعی احتمال تغییر در حرکات قیمت را پیش بینی می کند و از این نظر مورد توجه بسیاری از معامله گران است. البته باید توجه داشت که این ویژگی، همانطور که می تواند سود خوبی عاید تریدر بنماید ممکن است به دلیل اشتباه در پیش بینی، موجب متضرر شدن نیز بشود.

هم چینین بخوانید : بهترین استراتژی معاملاتی در بازار فارکس

RSI محبوب‌ترین اندیکاتور ها برای تحلیل تکنیکال

MACD

محبوب‌ترین اندیکاتور ها برای تحلیل تکنیکال استفاده از اندیکاتور های موثر در تشخیص معاملات ورودی و خروجی

استفاده از اندیکاتور های موثر در تشخیص معاملات ورودی و خروجی

همانطور که قبلا هم اشاره شد، یکی از کاربرد های مهم ابزارها، تشخیص محل مناسب برایورود به /خروج از معاملات است. از ابزارهای مهمی که در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرند می توان به MACD ، RSI ، میانگین های متحرک، استوکاستیک و غیره اشاره نمود.

به عنوان مثال، در اندیکاتور MACD هر گاه خط سیگنال، خط مکدی را قطع کرد، به عنوان سیگنال ورود به معامله تلقی شده و با توجه به راستای قطع کردن خط مکدی، معامله گر به معامله ورود می کند. برای خروج از معامله نیز تلاقی این دوخط در جهت مخالف، می تواند هشداری برای تغییر روند و در نتیجه سیگنال خروج از معامله باشد.

در RSI نیز، مهمترین سیگنال ورود، وقوع واگرایی در منطقه اشباع است. به عبارت دیگر، وقتی RSI وارد شباع خرید یا فروش شد و همزمان یک واگرایی نیز در قیمت رخ داد، می توان این علائم را به عنوان سیگنال ورود به معامله تلقی نمود.

تلاقی میانگین های متحرک با دوره های زمانی مختلف نیز می توانند به عنوان سیگنال ورود به معامله مورد استفاده قرار گیرند. به عنوان مثال، برخی معامله گران، تلاقی دو میانگین متحرک 21 و 50 دوره ای را با یکدیگر، به عنوان سیگنال ورود به معامله تلقی کرده و اقدام به ورود می کنند. البته باید توجه داشت که استفاده از این نوع اندیکاتور ها به عنوان سیگنال ورود و خروج، علیرغم سادگی که دارند که از مزایای آنها محسوب می شود، ممکن است به دلیل تاخیری بودن، موجب کاهش سود یا حتی متضرر شدن معامله گر نیز بشوند.

همچنین میتونید برای یادگیری اندیکاتور MACD cross over ویدئو زیر مشاهده کنید :

نکات مهم در تنظیم و استفاده از اندیکاتورها در معاملات

در تنظیم پارامترها و استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال، معامله گر می بایست به چند نکته به شرح زیر توجه داشته باشد:

  • به پیشرو یا تاخیری بودن اندیکاتور واقف باشد.
  • به فرمول و نحوه محاسبه اندیکاتور آگاه باشد.
  • پارامترهای موثر در محاسبه اندیکاتور را بشناسد و بداند که با تغییر آنها، چه تغییراتی در سیگنال های صادر شده، رخ می دهد.
  • نوع نتایج اندیکاتور در تایم فریم های مختلف، معمولا متفاوت است. لذا معامله گر می بایست
    مناسب ترین تایمفریم در به کار بستن اندیکاتور را شناسایی نماید.

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتورها در تصمیم‌گیری معاملاتی

از مهم ترین مزایای این نوع ابزارها، می توان به سادگی استفاده از آنها اشاره نمود. اما در عین سادگی، باید توجه داشت که این ابزار ها صرفا فرمول های محاسباتی هستند که بر مبنای داده های تاریخی قیمت مورد محاسبه قرار گرفته اند، لذا ممکن است در پیش بینی حرکات قیمت، کاملا نتایج معکوسی را به نمایش بگذارند.

معامله گران باتجربه، برای پوشش دادن نقاط ضعف اندیکاتور ها، معمولا از روش های ترکیبی در معاملات خود استفاده می نمایند. به عنوان مثال، از ترکیب چندین اندیکاتور به همراه یک سبک تحلیل تکنیکال مثلا پرایس اکشن سطوح حمایت و مقاومت بهره می برند.

 استفاده از اندیکاتورهای محبوب در روش‌های تحلیل تکنیکال مختلف

اندیکاتورهای متعددی وجود دارند که توسط بسیاری از معامله گران دربمورد استفاده قرار می گیرند. اما برخی از این ابزارها، به دلیل سادگی و همچنین فراگیر بودن آنها در بین معامله گران، از محبوبیت زیادی برخوردار هستند. از جمله محبوب ترین ها، می توان به RSI ، میانگین های متحرک، MACD ، Stochastic ، سطوح فیبوناچی، باندهای بولینگر و پیوت پوینت ها اشاره نمود.

اگر به آموزش ویدیویی علاقه‌مند هستید، حتماً این سری ویدیوهای آموزشی را مشاهده کنید : آموزش سی تریدر ( Ctrader )

مطالب مرتبط

راه اندازی پلتفرم معاملاتی MT5

راه اندازی پلتفرم معاملاتی MT5

در تاریخ 26 نوامبر 2023 تغییراتی در پلتفرم های معاملاتی ما ایجاد خواهد شد،و پلتفرم معاملاتی MT5 به پلتفرم ما اضافه می شود  توجه داشته باشید که زمان‌بندی فوق صرفاً جهت اطلاع‌رسانی بوده و ممکن است تغییر کند. هنگام برنامه‌ریزی استراتژی معاملاتی خود برای این پلتفرم ،...

آموزش نصب و استفاده از متاتریدر 5

آموزش نصب و استفاده از متاتریدر 5

معرفی نرم ‌افزار متاتریدر 5 و امکانات آن متاتریدر 5 یا MT5 که توسط شرکت نرم افزاری MetaQuotes  توسعه یافته است، یک پلتفرم معاملاتی منحصر به فرد است که به معامله گران و سرمایه گذاران اجازه می دهد تا انواع نماد ها و دارایی ها در بازار فارکس را بخرند یا بفروشند. این نرم...

آموزش نصب و استفاده از سی تریدر

آموزش نصب و استفاده از سی تریدر

معرفی سی تریدر و قابلیت‌های آن در معاملات فارکس cTrader یک پلتفرم معاملاتی فارکس است که بیشتر توسط کارگزاران ECN (شبکه ارتباطات الکترونیکی) استفاده می شود. استفاده از این پلتفرم معاملاتی بسیار آسان است. این پلتفرم که توسط شرکت Spotware توسعه یافته، از زمان راه اندازی...

انواع نمودار قیمت در فارکس

انواع نمودار قیمت در فارکس

معرفی انواع مختلف نمودارهای قیمت در بازار فارکس، برای نشان دادن تغییرات قیمت نسبت به زمان، طیف وسیعی از نمودار ها وجود دارند که به سه دسته کلی نمودارهای بیسیک، سطح متوسط و پیشرفته تقسیم بندی می شوند که در ادامه به شرح هر یک و انواع  نمودار قیمت در فارکس  پرداخته می...

آموزش ساخت حساب دمو در فارکس

آموزش ساخت حساب دمو در فارکس

معرفی حساب دمو در فارکس و اهمیت آموزش در محیط مجازی افراد تازه کاری که تازه به عرصه بازار فارکس قدم گذاشته اند، با توجه به این که تجربه لازم در زمینه ترید کردن را ندارند، دائما با واهمه از دست دادن سرمایه خود در این بازار مواجه هستند. حساب دمو در فارکس برای این دسته...

آشنایی با پلتفرم‌ های معاملاتی فارکس

آشنایی با پلتفرم‌ های معاملاتی فارکس

مقدمه  امروزه معامله گران از طریق اینترنت و به صورت آنلاین معاملات خود از طریق پلتفرم‌ های معاملاتی در بازار فارکس انجام می دهند و مانند گذشته نیازی به حضور در یک زمان و مکان مشخص برای انجام معاملات نیست. اما به منظور انجام آنلاین معاملات، لازم است از یک پلتفرم یا نرم...

نکات مهم در مدیریت حساب در فارکس

نکات مهم در مدیریت حساب در فارکس

اهمیت مدیریت حساب و ریسک در معاملات فارکس هدف اصلی هر معامله گری که وارد بازار فارکس می شود، آن است که با معاملاتی که انجام می دهد و سود هایی که کسب می کند، حساب و سرمایه خود را رشد دهد. لذا لازم است که تریدر قوانینی را برای تداوم رشد حساب خود رعایت کند. این مجموعه...

بهترین استراتژی معاملاتی در بازار فارکس

بهترین استراتژی معاملاتی در بازار فارکس

استراتژی معاملاتی چیست؟ استراتژی معاملاتی یک برنامه عمل جامع است که معامله گران را برای ورود به موقعیت های معامله، مدیریت پوزیشن و خروج از معامله راهنمایی می کند. استراتژی شامل معیارهای دقیق و روشن برای معامله گر شامل شرایط ورود و خروج معامله، حد سود و حد ضرر،  قوانین...