محبوب‌ترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال

اندیکاتور چیست؟ 

بسیاری از معامله گران، به منظور پیش بینی حرکات قیمت، از سبک های مختلف استفاده می کنند. از آنجایی که اساس تحلیل بازار فارکس را چارت قیمت تشکیل می دهد و چارت نیز چیزی نیست به جز تغییرات قیمت نسبت به زمان، لذا بسیاری از تریدر ها علاقمند هستند با توجه به داده های تاریخی قیمت و تغییرات آن در گذشته، روابط و ابزار های محاسباتی را کشف کنند که بتوانند با استفاده از آن، تغییرات احتمالی قیمت را در آینده پیش بینی نمایند تا استراتژی معاملاتی خود را بهبود ببخشند. این ابزار های محاسباتی، موسوم به اندیکاتور هستند.

بسیاری از اندیکاتورها، به صورت پیش فرض در پلتفرم های معاملاتی وجود دارند و بسیاری دیگر نیز، توسط معامله گران، تولید شده و در کتابخانه آنلاین این پلتفرم ها، در اختیار سایر معامله گران قرار می گیرند. در ادامه این نوشتار، به معرفی مهم ترین و معروف ترین اندیکاتور های بازار مالی فارکس پرداخته و ویژگی هر کدام مورد بررسی قرار می گیرد.

اندیکاتور یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای کمک به معامله‌گران در تشخیص روندها، نقاط ورود و خروج، و همچنین شناسایی تغییرات احتمالی در بازارهای مالی استفاده می‌شود. اندیکاتورها با استفاده از داده‌های قیمتی، حجم معاملات، یا ترکیبی از این دو، اطلاعاتی را به صورت گرافیکی نمایش می‌دهند که به تحلیل بهتر بازار و تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر کمک می‌کند.

این ابزارها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: اندیکاتورهای پیشرو (Leading Indicators) که به پیش‌بینی حرکات آتی بازار می‌پردازند و اندیکاتورهای پسرو (Lagging Indicators) که روندها و تحرکات قبلی بازار را تأیید می‌کنند. استفاده صحیح از اندیکاتورها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را بهینه کرده و سودآوری خود را افزایش دهند.

معرفی اندیکاتورهای معتبر

قبل از این که به معرفی اندیکاتور های مهم بپردازیم، ابتدا به این نکته می بایست اشاره کنیم که بعضا از کلمه اسیلاتور یا نوسانگر هم در این مقوله استفاده می شود که به اندیکاتورهایی اطلاق می شود که در پایین یا بالای چارت قیمت نمایش داده شده و مقدار آنها از صفر تا صد متغیر می باشد. در ادامه به مهمترین اندیکاتور ها پرداخته شده و ویژگی هر کدام بیان می شود.

میانگین های متحرک  Moving Averages

از مهمترین و معروف ترین اندیکاتورهای مورد استفاده در بازار فارکس، میانگین های متحرک هستند. تعبیری در بین معامله گران باتجربه وجود دارد که بیان می کند قیمت، نمی تواند از حد معینی بیشتر، از میانگین مقادیر گذشته خود دور شود و در صورت دور شدن، دیر یا زود به مقدار میانگین خود بر می گردد. میانگین های متحرک، همان گونه که از نامشان پیداست، از محاسبه میانگین قیمت در چند دوره متوالی در گذشته به دست می آیند.

به عنوان مثال، میانگین متحرک 14 دوره ای، حاصل میانگین قیمت در 14 دوره گذشته است که این 14 دوره، با توجه به تایم فریم نمودار، می تواند 14 دقیقه، 14 ساعت، 14 روز و … باشد.میانگین های متحرک می توانند به صورت میانگین ساده، نمایی، وزنی و غیره مورد محاسبه قرار بگیرند.

یانگین های متحرک استفاده های متعددی در فارکس دارند. گاه از آنها به عنوان سطوح داینامیک حمایت و مقاومت استفاده می شود و گاها از ترکیب آنها در دوره های مختلف و برخورد آنها با یکدیگر، به عنوان سیگنال ورود به معامله استفاده می شوند. اما نکته ای که می بایست همیشه در استفاده از میانگین های متحرک مد نظر داشت، آن است که این اندیکاتور، از نوع تاخیری محسوب شده و سیگنال هایی که صادر می کند، با تاخیر همراه است.

لذا ممکن است که باعث از دست رفتن سود یا حتی موجب زیان معامله گر شوند. لذا برای چیدن استراتژی مدیریت حساب فارکس خود بهتر است از استفاده از این اندیکاتور برای سیگنال ورود به معامله خودداری کنید.

اندیکاتور ATR چیست؟

یک ابزار است که توسط ولز وایلدر توسعه داده شده و برای اندازه‌گیری نوسانات بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. ATR نشان‌دهنده میانگین دامنه نوسان قیمت در یک دوره مشخص (معمولاً ۱۴ دوره) است و به معامله‌گران کمک می‌کند تا سطوح نوسان بازار را ارزیابی کنند.

هرچه مقدار ATR بالاتر باشد، نشان‌دهنده نوسانات بیشتر و هرچه مقدار ATR پایین‌تر باشد، نشان‌دهنده نوسانات کمتر است. ATR به‌طور مستقیم برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت به کار نمی‌رود، بلکه بیشتر برای تعیین میزان نوسانات و شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌شود. به عنوان مثال، ATR می‌تواند به تعیین حد ضرر مناسب کمک کند، زیرا در بازارهایی با نوسانات بیشتر، حد ضررهای وسیع‌تری نیاز است.

اندیکاتور RSI

اسیلاتور مهم و معروف دیگری که استفاده می شود، اسیلاتور RSI است. به جرات می توان گفت که معامله گری در بازار فارکس وجود ندارد که حداقل یکبار از این اندیکاتور استفاده نکرده باشد یا از کاربرد آن در تحلیل تکنیکال آگاه نباشد.

این اسیلاتور، برای دوره های زمانی مختلف قابل محاسبه و استفاده بوده و نوع ساده یا نمایی آن برای دوره های زمانی کوتاه، چندان تفاوتی ندارد. اما اگر در دوره های بلند مدت روزانه، هفتگی و ماهانه از آن استفاده می شود، باید توجه داشت که در نوع نمایی، به داده های اخیر قیمت، وزن بیشتری داده می شود و لذا نسبت به آخرین تغییرات قیمت حساس تر بوده و نوسانات بیشتری دارد.

بسیاری از معامله گران از این اسیلاتور، برای تشخیص نواحی اشباع خرید و فروش بهره می برند. البته کاربرد مهم تر دیگری نیز دارد که به واگرایی مشهور است. یعنی جایی که سقف ها و کف هایی که در این اندیکاتور تشکیل می شوند، با سقف ها و کف های قیمت همخوانی ندارند.

به عنوان مثال، در حالی که قیمت کف و سقف بالاتر می زند، اندیکاتور RSI کف و سقف های پایین تر می سازد، که معامله گران این پدیده را واگرایی نامیده و نشانه ای از احتمال برگشت روند می دانند.

برخلاف میانگین های متحرک، RSI از نوع اندیکاتور های پیشرو محسوب می شود، یعنی به نوعی احتمال تغییر در حرکات قیمت را پیش بینی می کند و از این نظر مورد توجه بسیاری از معامله گران است. البته باید توجه داشت که این ویژگی، همانطور که می تواند سود خوبی عاید تریدر بنماید ممکن است به دلیل اشتباه در پیش بینی، موجب متضرر شدن نیز بشود.

اندیکاتور OBV چیست؟

اندیکاتور OBV یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌گیری حجم معاملات و تغییرات آن نسبت به قیمت استفاده می‌شود. این اندیکاتور نشان می‌دهد که آیا حجم معاملات از سوی سرمایه‌گذاران عمده وارد بازار شده یا از آن خارج شده است

. OBV با اضافه کردن حجم معاملات روزانه به یک مقدار کلی، در صورت افزایش قیمت، و کم کردن آن در صورت کاهش قیمت، محاسبه می‌شود. این ابزار به تحلیلگران کمک می‌کند تا تشخیص دهند که آیا حجم معاملات از تغییرات قیمت پشتیبانی می‌کند یا خیر، که می‌تواند نشانه‌ای از تداوم روند یا تغییر آن باشد.

اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو، یا ایچیموکو کینکو هیو، یک سیستم جامع  است که توسط گوئیچی هوسادا، یک روزنامه‌نگار ژاپنی، در دهه ۱۹۶۰ طراحی شده است. این اندیکاتور شامل پنج خط مختلف است که سطوح حمایت و مقاومت، جهت روند، و نقاط احتمالی چرخش قیمت را نمایش می‌دهد. ایچیموکو علاوه بر ارائه اطلاعات جامع در مورد روندها و نقاط ورودی و خروجی، با استفاده از ابر کومو، می‌تواند مناطق پشتیبانی و مقاومت را نیز به خوبی مشخص کند.

این اندیکاتور به دلیل ترکیب کامل اطلاعات در یک نگاه و امکان تفسیر آسان، یکی از محبوب‌ترین ابزارهای معامله در بین معامله‌گران است.

اندیکاتور حجم

اندیکاتور حجم  (Volume Indicator) یکی از ابزارهای کلیدی است که به تحلیلگران کمک می‌کند تا تغییرات حجم معاملات را در بازار بررسی کنند. حجم معاملات نشان‌دهنده تعداد واحدهایی است که در یک دوره زمانی مشخص خرید و فروش می‌شوند و می‌تواند اطلاعات مهمی در مورد قدرت یا ضعف یک روند ارائه دهد.

زمانی که حجم معاملات با حرکت قیمت همخوانی داشته باشد، معمولاً نشانه‌ای از تداوم روند است؛ اما اگر حجم کاهش یابد یا مخالف روند باشد، ممکن است نشان‌دهنده ضعف در روند فعلی یا احتمال تغییر آن باشد. معامله‌گران از اندیکاتور حجم برای تایید حرکات قیمت و شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند.

استفاده از اندیکاتور های موثر در تشخیص معاملات ورودی و خروجی

همانطور که قبلا هم اشاره شد، یکی از کاربرد های مهم ابزارها، تشخیص محل مناسب برای ورود به /خروج از معاملات است. از بهترین اندیکاتورها برای ورود و خروج می توان به MACD ، RSI ، میانگین های متحرک، استوکاستیک و غیره اشاره نمود.

در اندیکاتور MACD هر گاه خط سیگنال، خط مکدی را قطع کرد، به عنوان سیگنال ورود به معامله تلقی شده و با توجه به راستای قطع کردن خط مکدی، معامله گر به معامله ورود می کند. برای خروج از معامله نیز تلاقی این دو خط در جهت مخالف، می تواند هشداری برای تغییر روند و در نتیجه سیگنال خروج از معامله باشد.

در RSI نیز، مهمترین سیگنال ورود، وقوع واگرایی در منطقه اشباع است. به عبارت دیگر، وقتی RSI وارد شباع خرید یا فروش شد و همزمان یک واگرایی نیز در قیمت رخ داد، می توان این علائم را به عنوان سیگنال ورود به معامله تلقی نمود.

تلاقی میانگین های متحرک با دوره های زمانی مختلف نیز می توانند به عنوان سیگنال ورود به معامله مورد استفاده قرار گیرند. به عنوان مثال، برخی معامله گران، تلاقی دو میانگین متحرک 21 و 50 دوره ای را با یکدیگر، به عنوان سیگنال ورود به معامله تلقی کرده و اقدام به ورود می کنند.

البته باید توجه داشت که استفاده از این نوع اندیکاتور ها به عنوان سیگنال ورود و خروج، علیرغم سادگی که دارند که از مزایای آنها محسوب می شود، ممکن است به دلیل تاخیری بودن، موجب کاهش سود یا حتی متضرر شدن معامله گر نیز بشوند.

نکات مهم در تنظیم و استفاده از اندیکاتورها در معاملات

همچنین میتونید برای یادگیری اندیکاتور MACD cross over ویدئو زیر مشاهده کنید :

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتورها در تصمیم‌گیری معاملاتی

از مهم ترین مزایای این نوع ابزارها، می توان به سادگی استفاده از آنها اشاره نمود. اما در عین سادگی، باید توجه داشت که این ابزار ها صرفا فرمول های محاسباتی هستند که بر مبنای داده های تاریخی قیمت مورد محاسبه قرار گرفته اند، لذا ممکن است در پیش بینی حرکات قیمت، کاملا نتایج معکوسی را به نمایش بگذارند.معامله گران باتجربه، برای پوشش دادن نقاط ضعف اندیکاتور ها، معمولا از روش های ترکیبی در معاملات خود استفاده می نمایند. به عنوان مثال، از ترکیب چندین اندیکاتور به همراه یک سبک تحلیل تکنیکال مثلا پرایس اکشن سطوح حمایت و مقاومت بهره می برند.

استفاده از اندیکاتورهای محبوب در روش‌های تحلیل تکنیکال مختلف

اندیکاتورهای متعددی وجود دارند که توسط بسیاری از معامله گران مورد استفاده قرار می گیرند. اما برخی از این ابزارها، به دلیل سادگی و همچنین فراگیر بودن آنها در بین معامله گران، از محبوبیت زیادی برخوردار هستند. از جمله محبوب ترین ها، می توان به RSI ، میانگین های متحرک، MACD ، Stochastic ، سطوح فیبوناچی، باندهای بولینگر و پیوت پوینت ها اشاره نمود.

برای دیدن ویدیوهای آموزشی از کانال یوتیوب ای پلنت بازدید کنید : آموزش سی تریدر ( Ctrader )