اصطلاحات و مبانی پایه بازار فارکس

تعریف بازار فارکس و اهمیت آن

بازار فارکس یک بازار جهانی است که معامله گران و سرمایه گذاری در فارکس در آن به صورت 24 ساعته، اقدام به خرید و فروش دارایی های مختلف می نمایند. معاملات فارکس به صورت آنلاین انجام شده و بر مبنای ارزش مشتقه دارایی ها صورت می گیرد، به این معنی که تبادل فیزیکی دارایی ها وجود ندارد.

دارایی های مختلفی در بازار Forex قابل معامله است که از مهمترین آنها می توان به جفت ارز های معتبر، کامودیتی ها از قبیل فلزات گرانبها (طلا، نقره، مس و …)، نفت، گاز، قرارداد های آتی و آپشن مربوط به اغلب نماد ها و همچنین رمز ارز ها نظیر بیت کوین، اتریوم و … اشاره نمود.

از ویژگی های مهم این بازار، غیر متمرکز بودن آن است به این معنی که به جای استفاده از یک صرافی مرکزی، مانند بورس نیویورک، بازار فارکس توسط یک شبکه جهانی از بانک ها و موسسات مالی اداره و نظارت می شود، لذا دستکاری در این بازار به منظور کسب سود غیرقانونی، عملا ناممکن است، بنابراین محیط امنی برای معامله گران ماهر و باتجربه است که بتوانند با استفاده از مهارت خود، به کسب سود در این بازار بپردازند.

در بیان اهمیت این بازار همین بس که فارکس بزرگترین و نقدشونده ترین بازار جهان است. در سال 2020، ارزش بازار جهانی فارکس 2.4 کوادریلیون دلار بود. با این حال، جالب است که بدانید این بازار یک قرن پیش وجود نداشت. برخلاف بازارهای سهام، که می‌توان ریشه‌های آنها را در قرن‌های گذشته جستجو کرد، بازار فارکس در شکل امروزی خود، یک بازار واقعاً جدید است.

آشنایی با اصطلاحات کلیدی در معاملات Forex

به منظور آشنایی با بازار فارکس، ابتدا می بایست اصطلاحات و کلمات کلیدی این بازار را بدانیم. لذا در این بخش، به مهمترین اصطلاحات این بازار اشاره می شود.

بروکر فارکس یا کارگزار

بروکر فارکس یا کارگزار Broker Forex ، یک ارائه دهنده خدمات مالی است که به شما امکان خرید و فروش در بازار فارکس را فراهم می کند. به نوعی شبیه یک واسطه بین معامله گران و بانک ها است که در بازار جهانی به شما امکان داد و ستد ارز خارجی و سایر دارایی ها را می دهد. قبلا یک بروکر فارکس از طرف شما ارز ها را می خرید و می فروخت. اما امروزه بسیاری از کارگزاران فارکس، به صورت آنلاین فعالیت دارند و پلتفرم های معاملاتی را به شما ارائه می دهند تا خودتان با ارزها معامله کنید. عموما یک بروکر فارکس با ارائه مدیریت حساب اختصاصی، خدمات خود را به کاربران خود ارائه می دهد.

جفت ارز

جفت ارز، ارزش دو ارز مختلف را نسبت به هم بیان می کند که در آن، یکی در برابر دیگری مظنه می شود. اولین ارز فهرست شده در یک جفت ارز به عنوان ارز پایه و دومین ارز به عنوان ارز مظنه شناخته می شود. برای مثال، EURUSD یک جفت ارز است که در آن، یورو (EUR) ارز پایه و دلار آمریکا (USD) ارز مظنه است.

قیمت های Bid و Ask

قیمت های Bid و Ask همان قیمت های پیشنهادی و درخواستی در یک دارایی هستند. Ask به عنوان حداکثر قیمتی تعریف می شود که خریدار حاضر است برای یک اوراق بهادار یا دارایی بپردازد. به طور معمول، قیمت درخواستی یا Ask کمتر از قیمت پیشنهادی یاBid است، که پایین‌ترین قیمتی است که فروشنده حاضر به پذیرش آن است.

حساب‌های معاملاتی واقعی و آزمایشی

حساب دمو در فارکس یک حساب معاملاتی شبیه‌سازی شده است که به معامله‌ گران اجازه می‌دهد بدون ریسک از دست دادن سرمایه واقعی، با پول مجازی معاملات انجام دهند و استراتژی‌ های خود را آزمایش کنند. این حساب‌ ها برای آموزش و کسب تجربه بسیار مفید هستند. در مقابل، حساب واقعی حسابی است که معامله‌ گران در آن از پول واقعی استفاده می‌کنند و تمامی سود و زیان‌ ها واقعی هستند، بنابراین نیاز به مدیریت دقیق ریسک و استراتژی‌ های معاملاتی کارآمد دارد.

مارجین

مارجین مقدار پولی است که یک معامله گر باید نزد کارگزار خود سپرده گذاری کند تا بتواند در بازار اقدام به معامله نماید. معامله‌گر اساساً سپرده‌گذاری می‌کند تا نشان دهد که می‌تواند زیان‌های احتمالی را پوشش دهد.

پیپ

پیپ مخفف نقطه به درصد ( Point In percentage) است که به کوچکترین واحد حرکت قیمت جفت ارز گفته می شود و به منظور تعیین میزان سود و ضرر معاملات مورد استفاده قرار می گیرد. همه جفت ارزها معمولاً یک پیپ را به عنوان رقم چهارم اعشار تعریف می کنند، به جز ین ژاپن که فقط 2 رقم اعشار دارد.

لات

لات به یک معیار استاندارد از مقدار یک نماد مالی قابل معامله اشاره می کند. اندازه لات به بازار خاص و دارایی مورد معامله بستگی دارد، اما به طور کلی، لات نشان دهنده تعداد خاصی از واحدهای دارایی است. خرید یا فروش یک لات به معنای معامله آن دارایی به اندازه یک واحد است.

لوریج یا اهرم

اهرم استفاده از سرمایه قرض گرفته شده از کارگزار برای افزایش اندازه معاملات و در نتیجه کسب سود بیشتر است. به عبارت دیگر معامله گران از اهرم برای بزرگنمایی قدرت معاملات خود خود استفاده می کنند. باید توجه داشت که این امر همان طور که سود بالقوه را تقویت می کند، میزان زیان های احتمالی را نیز افزایش می دهد.

اسپرد

اسپرد تفاوت بین قیمت پیشنهادی و درخواستی یک اوراق بهادار یا دارایی است. قیمت پیشنهادی بالاترین قیمتی است که یک خریدار مایل است برای یک اوراق بهادار بپردازد، در حالی که قیمت درخواستی پایین ترین قیمتی است که یک فروشنده حاضر به پذیرش آن است.

حد سود

سفارش حد سود (T/P) سفارشی است که در پلتفرم معاملاتی برای بستن معامله پس از رسیدن به حد سود مشخص، مورد استفاده قرار می گیرد. این به معامله گران اجازه می دهد تا با بستن موقعیت خود با قیمت بهینه، از حرکت قیمت در راستای معامله، کسب سود نمایند.

حد ضرر

دستور توقف ضرر یا استاپ لاس، نوعی سفارش است که در معاملات برای محدود کردن ضررهای احتمالی از طریق بستن خودکار معامله در سطح قیمتی از پیش تعیین شده استفاده می شود. هنگام قرار دادن یک سفارش توقف ضرر، معامله گر یک نقطه قیمت مشخص را تعیین می کند که در آن می خواهد از معامله خارج شود تا ضرر خود را محدود کند. اگر بازار به آن نقطه قیمت برسد، دستور توقف ضرر فعال شده و موقعیت معامله گر بسته می شود.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک، فرآیند شناسایی، ارزیابی و کنترل یا کاهش خطرات بالقوه است که می‌توانند تأثیر نامطلوبی بر سرمایه‌گذاری یا معامله داشته باشند. مدیریت ریسک، شامل تجزیه و تحلیل و درک خطرات بالقوه ای است که در نهایت منجر به تنظیم استراتژی هایی برای مدیریت یا به حداقل رساندن آنها می شود. این می تواند به معنای استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک، مانند تعیین حد ضرر (استاپ لاس) برای محدود کردن میزان ضرر در معامله باشد.

کندل استیک

کندل ها نمایشی بصری از اندازه نوسانات قیمت هستند. معامله گران از این نمودارها برای شناسایی الگوها و سنجش جهت کوتاه مدت قیمت ها استفاده می کنند.

مقاومت

مقاومت سطح قیمتی قابل توجهی است که یک دارایی در طول تاریخ برای فراتر رفتن از آن تلاش کرده است. این به عنوان یک مانع عمل می کند که در آن فروشندگان تمایل بیشتری به فروش دارایی های خود دارند و فشار نزولی بر قیمت اعمال می کنند. این افزایش فعالیت فروش، معمولا ادامه حرکت صعودی و شکستن سطح مقاومت را برای دارایی، چالش برانگیز می کند.

حمایت

حمایت سطح قیمتی مهمی است که یک دارایی در طول تاریخ برای پایین تر رفتن از آن تلاش کرده است. این به عنوان یک مانع عمل می کند که در آن خریداران تمایل بیشتری به خرید دارایی دارند و فشار صعودی بر قیمت اعمال می کنند. این افزایش فعالیت خرید، معمولا ادامه حرکت نزولی و شکستن سطح حمایت را مشکل می کند.

تریدر

تریدر یا معامله گر، به زبان ساده، به کسی می‌ گویند که در بازارهای مالی خرید و فروش می‌ کند. این بازارها می‌ توانند شامل بورس، ارزهای دیجیتال، کالاها و حتی بازارهای پیش‌ بینی باشند. اما تریدر فقط یک خریدار و فروشنده معمولی نیست! برخلاف سرمایه‌ گذار که به دنبال سود بلندمدت است، تریدر به دنبال کسب سود در کوتاه‌ مدت و میان‌ مدت است. او با تحلیل بازار و پیش‌ بینی روند قیمت‌ ها، بهترین زمان برای خرید و فروش را تشخیص می‌ دهد.

اسکالپینگ

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی کوتاه ‌مدت است. در این روش، معامله ‌گران با سرعت بالا و در بازه ‌های زمانی بسیار کوتاه (حتی چند ثانیه( وارد معامله شده و از نوسانات جزئی قیمت سود کسب می ‌کنند. اسکالپرها به دنبال سودهای کوچک اما پی‌ در پی هستند و با تکرار این روند در طول روز، سود قابل توجهی به دست می‌ آورند.

معاملات روزانه یا دی تریدینگ

معاملات روزانه، همان ‌طور که از نامش پیداست، به معاملاتی گفته می‌ شود که در طول یک روز انجام می‌ شوند. تریدر روزانه، در ابتدای روز وارد معامله شده و تا پایان روز، تمام پوزیشن‌ های خود را می‌بندد. هدف اصلی در این روش، کسب سود از نوسانات قیمت در همان روز معاملاتی است.

سوئینگ تریدینگ

سوئینگ تریدینگ یک استراتژی میان ‌مدت است. در این روش، تریدر پوزیشن ‌های خود را برای چند روز یا حتی چند هفته باز نگه میدارد. هدف اصلی در سوئینگ تریدینگ، کسب سود از نوسانات قیمتی بزرگتر در مقایسه با اسکالپینگ و معاملات روزانه است.

معاملات بلندمدت یا پوزیشن تریدینگ

این استراتژی برای تریدرهایی مناسب است که به دنبال سودهای بلندمدت هستند و تمایلی به معاملات روزانه و کوتاه ‌مدت ندارند. در این روش، تریدر موقعیت خود را برای ماه‌ ها یا حتی سال‌ ها حفظ می ‌کند.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

تحلیل تکنیکال یکی از دو روش اصلی تحلیل در بازارهای مالی است. در این روش، تریدر با استفاده از نمودارها و ابزارهای تکنیکال، به پیش ‌بینی جهت حرکت قیمت ‌ها می پردازد.

تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis)

در تحلیل بنیادی، شرایط اقتصادی، سیاسی و اخبار فارکس مرتبط با یک دارایی، برای پیش‌ بینی قیمت آن مورد بررسی قرار می ‌گیرد. این روش، برای سرمایه ‌گذاری بلندمدت مناسب ‌تر است.

اندیکاتورهای تکنیکال (Technical Indicators)

اندیکاتور بازوی کمکی تحلیل تکنیکال است. این ابزارها به تریدرها کمک می ‌کنند تا روندها، الگوها و نقاط ورود و خروج را در نمودار قیمت شناسایی کنند. برخی از اندیکاتورهای پرکاربرد عبارتند از: میانگین متحرک، RSI و MACD.

نوسان (Volatility)

نوسان نشان ‌دهنده میزان تغییرات قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص است. هرچه نوسان بیشتر باشد، ریسک و فرصت سودآوری نیز بیشتر خواهد بود. تریدرها می ‌توانند با استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک، نوسانات را کنترل کنند.

روند(Trend)

روند نشان‌ دهنده جهت کلی حرکت قیمت است که می ‌تواند صعودی، نزولی یا خنثی باشد. شناسایی روند، یکی از اصول اولیه تحلیل تکنیکال است و به تریدرها کمک می‌ کند تا در جهت روند معامله کنند و از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند.

کانال قیمتی (Price Channel)

کانال قیمتی، دو خط موازی است که در نمودار رسم می ‌شود و محدوده نوسانات قیمت را نشان می‌ دهد. این ابزار، برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت مفید است و به تریدرهای مبتدی کمک می‌ کند تا تصمیمات بهتری برای ورود و خروج از معاملات بگیرند.

الگوهای قیمتی (Price Patterns)

الگوهای قیمتی، اشکالی هستند که در نمودار قیمت تکرار می ‌شوند و می ‌توانند سیگنال‌ های خرید یا فروش را به تریدرها ارائه دهند. برخی از الگوهای قیمتی پرکاربرد عبارتند از: سر و شانه، دو قله و دو دره.

فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci Retracement)

این ابزار، سطوحی را در نمودار مشخص می ‌کند که احتمال بازگشت قیمت پس از برخورد به آنها وجود دارد. این سطوح، بر اساس دنباله اعداد فیبوناچی (0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، …) محاسبه می‌ شوند و به تریدرها کمک می ‌کنند تا نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند.

فیبوناچی اسکتنشن (Fibonacci Extension)

فیبوناچی اکستنشن یا همان گسترشی، ابزاری برای پیش ‌بینی اهداف قیمتی در ادامه یک روند است. این سطوح نیز بر اساس دنباله اعداد فیبوناچی محاسبه می ‌شوند و به تریدرها کمک می‌ کنند تا حد سود خود را تعیین کنند.

نحوه عملکرد جفت ارز ها در بازار فارکس

قبل از پرداختن به موضوع، مهم است که بدانیم جفت ارز چیست و چگونه حرکت می کند. به طور کلی، هر جفت شامل دو ارز است که در آن ارزش یک ارز با ارزی که با آن جفت شده، مقایسه و نسبت به آن سنجیده می شود.

در یک جفت ارز، به ارز اول، ارز پایه و به ارز، ارز مظنه گفته می شود. این قانون بدون در نظر گرفتن نام و نوع جفت ارزی که معامله می کنید، یکسان است. حال ممکن است این پرسش مطرح شود که چگونه با استفاده از جفت ارز ها، می توان در بازار فارکس، کسب سود نمود. برای این منظور، می بایست با عملکرد جفت ارز ها آشنا شویم.

اساساً سه حالت وجود دارد که قیمت هر جفت ارز می تواند به سمت بالا یا پایین حرکت کند:

حالت اول: ارز پایه می تواند تقویت یا تضعیف شود.

حالت دوم: ارز مظنه می تواند تقویت یا تضعیف شود.

حالت سوم: ارز پایه تقویت و ارز مظنه تضعیف شود یا بالعکس.

از آنجایی که بازار فارکس هرگز تعطیل نمی شود، بنابراین ارزش ارز ها همیشه در حال تغییر است، لذا قیمت جفت ارز ها دائما در حال حرکت به بالا یا پایین است. به عنوان مثال، اگر یورو (ارز پایه) تقویت شود در حالی که دلار آمریکا به عنوان ارز مظنه، ثابت بماند، جفت ارز EURUSD افزایش خواهد یافت. برعکس، اگر یورو تضعیف می شد، جفت ار نزول می کرد.

از سوی دیگر، اگر دلار آمریکا (ارز مظنه) تقویت شود، EURUSD سقوط خواهد کرد و اگر دلار تضعیف شود، جفت ارز افزایش می یابد زیرا یورو در برابر دلار آمریکا قدرت نسبی پیدا می کند.

با استفاده از پیش بینی حرکات قیمت در جفت ارز ها، معمولا معامله گران اقدام به انجام معامله و کسب سود
می نمایند. برای پیش بینی حرکت قیمت، می توان از انواع روش های تکنیکال و فاندامنتال (بنیادی) استفاده نمود.

تفاوت میان معاملات خرید و فروش در فارکس

به طور کلی، بازار فارکس یک بازار دو طرفه است. به این معنی که معامله گر، هم از خرید و هم از فروش یک نماد می تواند کسب سود کند. اما باید توجه داشت که معاملات در جفت ارز ها، به صورت CFD است که قراردادی می باشد که بر اساس مابه التفاوت ارزش یک دارایی منعقد شده و در آن، معامله گر با استفاده از تفاوت قیمت های باز و بسته شدن، کسب سود می نماید.

با توجه به این که معاملات در جفت ارز ها به صورت دوطرفه انجام می شود، لذا استفاده از واژه های خرید و فروش در معاملات جفت ارز ها، شاید چندان مصداق نداشته باشد. در این زمینه، استفاده از کلمات لانگ و شورت، شاید معنی صحیح معامله در جفت ارز ها را بیشتر تبیین نماید.

معاملات لانگ

لانگ (Long) در معاملات به معنای خرید یک دارایی با انتظار افزایش قیمت آن در آینده است. وقتی یک معامله‌گر موقعیت لانگ می‌گیرد، به این معنی است که او به امید افزایش ارزش دارایی، آن را خریداری کرده است. معامله‌گرانی که موقعیت لانگ می‌گیرند، از روند صعودی قیمت‌ها بهره‌مند می‌شوند و زمانی که قیمت دارایی افزایش می‌یابد، آن را با قیمت بالاتری می‌فروشند تا سود کسب کنند. در کل، استراتژی خرید برای افرادی مناسب است که دیدگاه مثبتی نسبت به آینده بازار دارند و بر این باورند که ارزش دارایی‌ها افزایش خواهد یافت.

معاملات شورت

بر عکس معامله لانگ، هنگامی که قیمت یک جفت ارز، در یک روند نزولی قرار گرفته و در حال کاهش باشد، معامله گر وارد معامله شورت می شود. ورود به این معامله معادل فروش ارز پایه و خرید ارز مظنه است. وقتی معامله گر از معامله شورت خارج می شود، به این معنی است که ارز پایه را خریده و ارز مظنه را می فروشد. در هر ورود و خروجی که در معامله شورت صورت می گیرد، یک خرید و یک فروش وجود دارد.

مهارت‌های پایه برای تازه‌ کاران در بازار فارکس

هر فرد تازه کاری که قصد ورود به فارکس را دارد قبل از انتخاب بروکر فارکس، به طور کلی می بایست دو نوع مهارت را بیاموزد:

مهارت های عمومی
مهارت های تخصصی.

مهارت های عمومی بازار فارکس

این نوع مهارت ها، به طور کلی شامل آشنایی با ملزومات انجام معامله در بازار فارکس است که می توان اهم آنها را به شرح زیر تقسیم بندی نمود:

- آگاهی از اصطلاحات عمومی بازار فارکس

- آشنایی با انواع دارایی های قابل معامله نظیر جفت ارز ها و انواع آنها، انواع کامودیتی ها، رمز ارز ها (کریپتو کارنسی ها)

- نحوه ورود به این بازار شامل آگاهی از نحوه شناسایی بروکر های مناسب و روش ثبت نام و بازگشایی حساب معاملاتی و آشنایی با انواع حساب های دمو و واقعی برای معامله

- از جمله مهمترین مهارت های عمومی در این عرصه، آشنایی با پلتفرم های معاملاتی پر کاربرد، نظیر تریدینگ ویو، متاتریدر 4 و 5 و سی تریدر است که هم در انجام معامله و هم در انجام تحلیل های تکنیکال، کاربرد دارند.

مهارت های تخصصی بازار فارکس

حال که تریدر تازه کار با ملزومات ورود به بازار آشنایی پیدا کرده، می بایست مهارت های بازار خوانی و تحلیل نمودار قیمت و تشخیص موقعیت های ورود به معامله را نیز بیاموزد. در این راستا مهمترین مهارت های تخصصی به شرح زیر هستند: