اسکالپ؛ معلم صبر و انضباط در ترید

اسکالپ چیست و اسکلپر به چه کسی می گویند؟

در معاملات فارکس، اسکالپ (Scalping) به یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت گفته می شود که در آن، هدف معامله گران کسب سود اندک از حرکات سریع قیمت است. اسکلپینگ معمولاً شامل باز کردن و بستن موقعیت ها در یک بازه زمانی بسیار کوتاه، اغلب چند دقیقه یا حتی چند ثانیه، برای بهره برداری از نوسانات کوچک قیمت است. اسکالپر ها اغلب تعداد زیادی معاملات را در طول روز انجام می دهند و با تکیه بر اسپردهای محدود و اجرای سریع برای کسب سود، معامله می کنند.

یک اسکالپر در معاملات فارکس کسی است که از استراتژی اسکلپینگ در انجام معاملات خود استفاده می کند. به عبارت دیگر معامله گری است که به جای باز نگه داشتن موقعیت برای کسب سودهای بلندمدت، بر کسب سودهای کوچک و کوتاه مدت از معاملات مکرر تمرکز می کند. اسکالپر ها اغلب از اهرم بالا و اندازه موقعیت بزرگ برای افزایش بازده بالقوه خود از هر معامله استفاده می کنند، اما این رویکرد همچنین به دلیل بازه زمانی کوتاه و حرکات سریع بازار، ریسک بیشتری را به همراه دارد.

عوامل تأثیرگذار بر اسکلپ

اسکلپینگ در فارکس تحت تأثیر عوامل مختلفی است و اسکالپر ها برای کسب موفقیت، باید این عوامل را به دقت در نظر بگیرند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه بگیرند. در ادامه به برخی از عوامل کلیدی موثر بر اسکلپینگ، پرداخته می شود.

نقدینگی

اسکالپر ها جفت ارزهای با نقدینگی بالا را ترجیح می دهند، زیرا امکان اجرای سریع معاملات را بدون لغزش قابل توجه فراهم می کند. جفت ارزهای اصلی مانند EURUSD، GBPUSD و USDJPY به دلیل نقدشوندگی بالا در بین اسکالپر ها محبوب هستند.

نوسانات بازار

 اسکالپر ها در شرایط پرنوسان بازار که در آن حرکات قیمت سریع و مکرر است، کسب سود می کنند. نوسانات بیشتر فرصت های معاملاتی بیشتری را برای کسب سود سریع فراهم می کند.

جلسه معاملاتی

جلسات مختلف معاملات فارکس سطوح مختلفی از نوسانات و نقدینگی را نشان می دهند. اسکلپر ها ممکن است بر جلسات معاملاتی خاص، مانند همپوشانی بین جلسات لندن و نیویورک، زمانی که فعالیت بازار در بالاترین میزان است، تمرکز کنند.

اسپرد

 از آنجایی که هدف اسکلپر ها کسب سود از حرکات کوچک قیمت است، نسبت به هزینه های مبادله حساس هستند. اسپردهای پایین برای اسکلپینگ ضروری است زیرا هزینه ورود و خروج از معاملات را به حداقل می رساند. اسکالپرها اغلب بروکرهایی را انتخاب می کنند که اسپردهای محدودی را ارائه می دهند، به خصوص در ساعات فعال بازار.

تجزیه و تحلیل تکنیکال

اسکالپر ها به شدت به اندیکاتورهای تکنیکال و الگوهای نمودار برای شناسایی فرصت های معاملاتی کوتاه مدت متکی هستند. ابزارهای رایج مورد استفاده توسط اسکالپرها عبارتند از میانگین متحرک، نوسانگرها و سطوح حمایت و مقاومت. حرکات سریع قیمت، تحلیل تکنیکال را به ویژه برای استراتژی های اسکلپینگ مرتبط می کند.

بیشتر بخوانید : تحلیل تکنیکال چیست؟

سرعت اجرا

اجرای سریع و مطمئن معامله برای موفقیت اسکلپینگ بسیار مهم است. اسکالپر ها اغلب از دسترسی مستقیم به بازار (DMA) یا شبکه های ارتباطی الکترونیک (ECN) برای دسترسی مستقیم به ارائه دهندگان نقدینگی و به حداقل رساندن تأخیر در اجرای سفارش استفاده می کنند.

رویدادهای خبری

انتشار داده های اقتصادی، اطلاعیه های بانک مرکزی و رویدادهای ژئوپلیتیکی می تواند باعث افزایش قابل توجه نوسانات قیمت در بازار فارکس شود. اسکالپرها باید از رویدادهای خبری آتی آگاه باشند و هنگام معامله در دوره های پر نوسان برای جلوگیری از برگشت ناگهانی بازار، احتیاط کنند.

بیشتر بخوانید : بهترین سایت های اخبار فارکس

مدیریت ریسک

اسکلپینگ شامل معاملات با فرکانس بالا است و برای محافظت از سرمایه نیاز به مدیریت ریسک دقیق دارد. اسکلپر ها معمولاً از دستورات توقف ضرر برای محدود کردن زیان در معاملات فردی و حفظ نسبت ریسک به ریوارد مطلوب استفاده می کنند.

اسکلپر ها با در نظر گرفتن عوامل فوق و تطبیق استراتژی های خود بر این اساس، می توانند شانس موفقیت خود را در دنیای پرنوسان معاملات فارکس افزایش دهند.

چگونه با استراتژی اسکالپ معامله کنیم؟

معامله با یک استراتژی اسکالپینگ در فارکس شامل انجام معاملات سریع برای گرفتن حرکات کوچک قیمت برای کسب سود است. در ادامه یک طرح کلی از نحوه معامله با استفاده از استراتژی اسکلپ ارائه می شود.

ابتدا روی جفت ارز با نقدینگی بالا و اسپردهای محدود تمرکز کنید. جفت‌های اصلی مانند EURUSD، GBPUSD و USDJPY معمولاً توسط اسکلپر ها به دلیل حجم معاملات بالا و اسپردهای کم معامله می‌شوند. اسکلپینگ در ساعات فعال بازار که نوسانات و نقدینگی بالا است، بهترین گزینه است. همپوشانی بین جلسات معاملات لندن و نیویورک (8:00 صبح تا 12:00 بعد از ظهر به وقت شرقی) تمایل به ارائه مطلوب ترین شرایط معاملاتی برای اسکالپرها دارد.

اسکالپر ها معمولاً از بازه های زمانی کوتاه مدت مانند نمودارهای 1 دقیقه ای، 5 دقیقه ای یا 15 دقیقه ای برای شناسایی فرصت های معاملاتی استفاده می کنند. این تایم فریم‌ها به اسکالپرها اجازه می‌دهد تا حرکات سریع قیمت را ثبت کرده و معاملات سریع را انجام دهند.

برای انجام اسکلپ (Scalping) ، از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و الگوهای نمودار برای شناسایی نقاط ورود و خروج احتمالی استفاده کنید. اسکالپرها اغلب به دنبال مناطقی می گردند که در آن قیمت ممکن است دچار برگشت یا شکست کوتاه مدت شود. از اندیکاتورهای تکنیکال برای تأیید سیگنال های معاملاتی و سنجش حرکت بازار استفاده کنید. اندیکاتورهای رایج مورد استفاده توسط اسکالپرها عبارتند از میانگین متحرک، نوسانگرها (مانند  اندیکاتور RSI یا Stochastic ) و باندهای بولینگر. با این حال، به خاطر داشته باشید که تعداد بیش از حد اندیکاتورها می تواند منجر به پیچیده شدن تجزیه و تحلیل شود، بنابراین روی چند اندیکاتور کلیدی تمرکز کنید که برای استراتژی شما خوب عمل می کنند.

معیارهای ورود و خروج واضح را بر اساس استراتژی معاملاتی و تحمل ریسک خود تعیین کنید. اسکالپر ها معمولاً از دستورات توقف ضرر برای محدود کردن ضررها و دستورهای برداشت سود برای سی کردن سود استفاده
می کنند. بسیار ضروری است که به برنامه معاملاتی از پیش تعریف شده خود پایبند باشید و از تصمیم گیری احساسی خودداری کنید.

شیوه های مدیریت ریسک سختگیرانه را برای محافظت از سرمایه خود اجرا کنید. در هر معامله فقط درصد کمی از حساب معاملاتی خود را به خطر بیندازید و نسبت ریسک / پاداش مطلوب را حفظ کنید. از اهرم بیش از حد خودداری کنید، زیرا می تواند زیان را در شرایط نوسان بازار افزایش دهد. اسکالپینگ نیاز به تصمیم گیری سریع و اجرای منظم دارد. روی برنامه معاملاتی خود متمرکز بمانید، از تعقیب معاملات خودداری کنید و در انتظار فرصت های مناسب صبور باشید.

از رویدادهای اقتصادی، اطلاعیه های بانک مرکزی و تحولات ژئوپلیتیکی که می تواند بر بازار فارکس تأثیر بگذارد مطلع باشید. برای جلوگیری از نوسانات ناگهانی بازار، هنگام معامله در مورد اخبار فارکس با تاثیرگذاری بالا محتاط باشید. بازار فارکس پویا است و شرایط معاملات می تواند به سرعت تغییر کند. به طور مداوم خود را آموزش دهید، استراتژی معاملاتی خود را بر اساس بازخورد بازار اصلاح کنید و با شرایط در حال تحول بازار سازگار شوید تا عملکرد خود را در طول زمان بهبود بخشید.

به یاد داشته باشید که اسکلپینگ نیاز به دقت، عکس العمل های سریع و رعایت دقیق برنامه معاملاتی دارد. ضروری است قبل از به خطر انداختن سرمایه واقعی روی یک حساب دمو تمرین کنید و با کسب تجربه و اعتماد به استراتژی اسکلپینگ، به تدریج فعالیت معاملاتی خود را افزایش دهید.

بیشتر بخوانید : راهنمای جامع بررسی سیگنال فارکس و نحوه استفاده ازآن

تفاوت اسکلپ و سویینگ تریدینگ

استراتژی های اسکلپ (Scalping) و سویینگ، دو استراتژی معاملاتی متمایز هستند که از نظر بازه های زمانی، دوره های نگهداری و دفعات معاملات متفاوت هستند. در ادامه به برخی از مهمترین تفاوت های کلیدی بین این دو استراتژی اشاره می شود.

 بازه زمانی

اسکالپینگ شامل معاملات بسیار کوتاه مدت است که معمولا برای چند ثانیه تا چند دقیقه انجام می شود. هدف اسکالپرها این است که از حرکات کوچک قیمت در بازه زمانی درون روز کسب سود نمایند. اما معاملات سویینگ، شامل حفظ موقعیت برای چندین روز، هفته یا حتی ماه است. هدف معامله‌گران سویینگ این است که حرکت‌های قیمتی بزرگ‌تری را که در یک دوره طولانی‌تر اتفاق می‌افتد، به‌طور معمول بر اساس روندهای اساسی بازار، معامله کنند.

زمان نگهداری پوزیشن

اسکالپرها اغلب چندین بار در یک جلسه معاملاتی، به سرعت وارد یک معامله شده و خارج می شوند.
پوزیشن ها معمولاً فقط برای مدت کوتاهی نگه داشته می شوند و هدف اسکالپرها جمع آوری سودهای کوچک از هر معامله است، حال آن که معامله‌گران سویینگ، موقعیت‌های خود را برای مدت طولانی‌تری حفظ می‌کنند و به معاملات اجازه می‌دهند در طول روزها یا هفته‌ها برای گرفتن نوسان‌های قیمتی بزرگ‌تر باز بمانند. هدف معامله گران سویینگ، این است که حرکت یک روند را تا زمانی که نشانه های معکوس ظاهر شود، معامله کنند.

اهداف سود و استاپ لاس

اسکالپرها معمولاً اهداف سود کوچک و سطوح توقف ضرر محدودی دارند. هدف آنها کسب سود سریع از حرکات کوچک قیمت و به حداقل رساندن زیان با خروج سریع از معاملات بازنده است. اما معامله گران سویینگ اغلب اهداف سود بیشتری و سطوح توقف ضرر گسترده تری دارند تا امکان جریان حرکت قیمت در بازه زمانی میان مدت را فراهم کنند. هدف آنها کسب سودهای قابل توجه از نوسانات قیمتی بزرگتر و در عین حال مدیریت ریسک در یک دوره طولانی تر است.

تعداد معاملات

اسکالپرها تعداد بالایی از معاملات را در طول روز انجام می دهند و هدف آنها کسب سود از فرصت های معاملاتی کوتاه مدت متعدد است. اسکالپینگ نیازمند نظارت فعال بر بازار و تصمیم گیری سریع است. معامله گران سویینگ معاملات کمتری را در مقایسه با اسکالپرها انجام می دهند، زیرا منتظر ستاپهای با احتمال بالا بر اساس روندهای طولانی مدت هستند. معاملات سویینگ، امکان نظارت راحت تر بر موقعیت ها و فعالیت های معاملاتی کمتر را فراهم می کند.

مهمترین نکات در تبدیل شدن به یک اسکلپر موفق

تبدیل شدن به یک اسکالپر موفق در فارکس مستلزم ترکیبی از مهارت، انضباط و توانایی سازگاری با شرایط سریع نوسانات بازار است. در ادامه به برخی از نکات مهم در این رابطه اشاره می شود.

تحلیل تکنیکال

درک عمیقی از تحلیل تکنیکال ایجاد کنید و با شاخص های مختلف، الگوهای نمودار و سطوح حمایت و مقاومت آشنا شوید. تجزیه و تحلیل تکنیکال برای شناسایی فرصت های معاملاتی کوتاه مدت و تصمیم گیری سریع در محیط سریع اسکالپینگ بسیار مهم است. آشنایی با سبک های جدید نظیر پرایس اکشن نیز می تواند بسیار مفید باشد.

انتخاب بروکر مناسب

یک بروکر فارکس معتبر را انتخاب کنید که اسپردهای محدود، سرعت اجرای سریع و اجرای مطمئن سفارش را ارائه می دهد. تأخیر کم و حداقل لغزش برای اسکالپرها ضروری است تا بتوانند از حرکات کوتاه مدت قیمت کسب سود نمایند.

تمرین بر روی حساب دمو

 قبل از معامله در حساب واقعی، استراتژی اسکلپینگ خود را در حساب های آزمایشی تمرین کنید تا مهارت های خود را تقویت کنید و به رویکرد معاملاتی خود اطمینان پیدا کنید. معاملات نسخه ی دمو به شما امکان می دهد استراتژی خود را اصلاح کنید، تکنیک های مختلف را آزمایش کنید و با پلت فرم معاملاتی بروکر آشنا شوید.

بیشتر بخوانید : مراحل ثبت ‌نام و ساخت حساب دمو

تریگرهای ورود و خروج معیارهای ورود و خروج

معیارهای واضح را بر اساس استراتژی معاملاتی خود برای ورود به معامله و خروج از آن، از جمله سطوح قیمت خاص، اندیکاتورهای تکنیکال، یا الگوهای نمودار تعیین کنید. قبل از ورود به هر معامله، قوانین مدیریت ریسک خود، از جمله سطوح توقف ضرر و سود را تعریف کنید.

 تمرکز بر جفت ارزهای با نقدینگی بالا

 جفت ارزهای اصلی با نقدینگی بالا و اسپردهای محدود، را معامله کنید. جفت‌های نقد شونده، فرصت‌های معاملاتی فراوان و اسپردهای فشرده‌تری را ارائه می‌دهند که آنها را برای استراتژی‌های اسکالپ ایده‌آل می‌سازد.

استراتژی مولتی تایمفریم

 برای به دست آوردن چشم انداز وسیع تری از بازار و شناسایی فرصت های معاملاتی بالقوه، به بازه های زمانی متعدد توجه داشته باشید. در حالی که می‌توانید معاملات را در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر انجام دهید، مهم است که روندهای بلندمدت و سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را در نظر بگیرید.

مدیریت موثر ریسک

شیوه های مدیریت ریسک سختگیرانه را برای محافظت از سرمایه خود و به حداقل رساندن ضرر اعمال کنید. در هر معامله فقط درصد کمی از حساب معاملاتی خود را به خطر بیندازید و نسبت ریسک / پاداش مطلوب را حفظ کنید. از اهرم بیش از حد خودداری کنید و مطمئن شوید که حجم موقعیت شما با اندازه حساب و تحمل ریسک شما مناسب است.

برای محاسبه ریسک به ریوراد میتونید از ماشین حساب فارکس ای پلنت بروکر استفاده کنید.